浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036)_最新动态

浦银安盛中债1-3年国开债指数C009036SPDB AXA CHINA BOND 1-3 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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累计净值：1.1589

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中债1-3年国开债指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林帆

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.67	1.05	0.72
债券型名次	2127	2723	3008	3728	3642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.33	7.96	13.91	16.72
债券型名次	4208	3834	3593	2541	3165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银安盛中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.08	0.29	0.71	1.30	0.72
2126	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.08	0.34	0.72	1.12	0.77
2127	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.08	0.31	0.67	1.05	0.72
2128	前海开源1-3年国开债A	0.08	0.35	0.87	1.43	0.92
2129	前海开源丰和债券A	0.08	0.45	1.00	1.48	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
浦银安盛中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.31	0.81	1.47	0.91
2722	浦银安盛盛达纯债债券C	0.04	0.31	0.71	1.00	0.81
2723	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.08	0.31	0.67	1.05	0.72
2724	浦银普瑞C	0.03	0.31	0.78	1.13	0.82
2725	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.31	0.67	1.01	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浦银安盛中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	平安利率债A	0.09	0.28	0.67	1.04	0.67
3007	平安如意中短债A	0.04	0.32	0.67	1.10	0.73
3008	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.08	0.31	0.67	1.05	0.72
3009	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.31	0.67	1.01	0.76
3010	泰信债券增强收益C	0.05	0.29	0.67	0.98	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
浦银安盛中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	平安如意中短债C	0.03	0.30	0.63	1.05	0.70
3727	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.10	0.33	0.62	1.05	0.65
3728	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.08	0.31	0.67	1.05	0.72
3729	山证超短债基金C	0.04	0.31	0.71	1.05	0.77
3730	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.21	0.56	1.05	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浦银安盛中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	平安惠轩债券	0.07	0.27	0.71	1.05	0.72
3641	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.08	0.29	0.71	1.30	0.72
3642	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.08	0.31	0.67	1.05	0.72
3643	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.31	0.72
3644	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.24	0.65	1.16	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
浦银安盛中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	鹏华稳福中短债债券E	1.37	3.29	8.90	-	10.12
4207	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.05	5.33	-	7.16
4208	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.37	4.33	7.96	13.91	16.72
4209	泰康安泓纯债一年定开债券	1.37	5.42	10.12	-	10.90
4210	天弘新享一年定开债券发起	1.37	5.60	8.60	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
浦银安盛中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.27	4.33	5.44	-	8.84
3833	鹏华丰盛债券	0.45	4.33	-2.86	2.45	67.42
3834	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.37	4.33	7.96	13.91	16.72
3835	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.69	4.33	7.93	-	8.04
3836	永赢荣益债券C	2.00	4.33	8.17	16.95	33.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
浦银安盛中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	建信利率债策略纯债债券A	0.38	3.87	7.96	14.77	15.90
3592	摩根瑞益纯债债券A	2.38	4.82	7.96	14.86	18.62
3593	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.37	4.33	7.96	13.91	16.72
3594	银华安盈短债债券A	1.76	4.54	7.96	13.77	21.38
3595	永赢润益债券C	0.58	4.58	7.96	15.38	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
浦银安盛中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	民生加银丰鑫债券	0.40	4.41	8.12	13.91	16.78
2540	农银汇理金聚高等级债券	1.19	3.46	6.75	13.91	16.33
2541	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.37	4.33	7.96	13.91	16.72
2542	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.24	4.20	7.37	13.90	17.98
2543	国寿安保尊荣中短债债券C	1.72	3.74	7.82	13.90	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
浦银安盛中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	大成惠业一年定开债发起式	1.65	5.23	12.06	-	16.72
3164	东海祥瑞C	0.31	2.08	6.79	10.84	16.72
3165	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.37	4.33	7.96	13.91	16.72
3166	南方臻利3个月定开债券发起	2.17	5.52	10.67	-	16.71
3167	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.59	7.09	10.56	-	16.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	150.00	15465.65	25.14%
23国开03	100.00	10484.52	17.04%
22国开08	100.00	10301.66	16.75%
24国开清发02	100.00	10195.66	16.58%
22国开03	50.00	5174.40	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68149.19	110.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0527	1.0523	1.0521	1.0519	1.0521
累计净值(元)	1.1587	1.1583	1.1581	1.1579	1.1581

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