资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1308786.56 98.12%
银行存款和结算备付金 25029.26 1.88%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1333815.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 3340.00 338433.90 40.61%
17国开15 2070.00 216368.34 25.96%
20农发清发02 2020.00 201609.55 24.19%
20国开09 1180.00 121836.69 14.62%
国开2009 1098.46 113062.28 13.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1151960.93 138.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%