资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1319877.53 98.12%
银行存款和结算备付金 25286.26 1.88%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1345163.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 3340.00 349006.31 41.06%
17国开15 2070.00 214580.89 25.25%
20农发清发02 2020.00 205637.12 24.19%
20国开09 1180.00 120823.93 14.21%
国开2009 1098.46 112165.40 13.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1161532.18 136.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%