财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17746.06 |
8714.68 |
34441.07 |
8999.73 |
16468.04 |
| 本期利润(万元) |
17746.06 |
8714.68 |
34441.07 |
8999.73 |
16468.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
1.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33513.56 |
0.00 |
41364.31 |
0.00 |
23391.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
833413.70 |
849979.13 |
841264.45 |
832291.15 |
823291.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.12 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
1.99 |
| 累计净值增长率(%) |
26.55 |
0.00 |
23.93 |
0.00 |
21.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1526.03 |
1482.03 |
1437.48 |
1439.32 |
1417.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.83 |
106.98 |
101.32 |
105.36 |
100.90 |
| 应付托管费(万元) |
34.61 |
35.66 |
33.77 |
35.12 |
33.63 |
| 资产总计(万元) |
1333815.83 |
1336574.63 |
1336007.83 |
1338333.25 |
1337823.17 |
| 负债合计(万元) |
500402.13 |
495310.18 |
512716.41 |
507512.86 |
515763.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
833413.70 |
841264.45 |
823291.42 |
830820.38 |
822059.32 |
| 未分配利润(万元) |
33513.56 |
41364.31 |
23391.28 |
30920.25 |
22159.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21994.09 |
44413.31 |
22034.69 |
44876.78 |
22309.95 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21994.09 |
44413.31 |
22034.69 |
44876.78 |
22309.95 |
| 管理人报酬(万元) |
630.39 |
1248.11 |
618.80 |
1229.58 |
607.02 |
| 托管费(万元) |
210.13 |
416.04 |
206.27 |
409.86 |
202.34 |
| 其它费用(万元) |
13.23 |
26.89 |
13.46 |
26.81 |
14.98 |
| 费用合计(万元) |
4248.04 |
9972.24 |
5566.65 |
11609.87 |
6123.06 |
| 利润总额(万元) |
17746.06 |
34441.07 |
16468.04 |
33266.91 |
16186.89 |
| 净利润(万元) |
17746.06 |
34441.07 |
16468.04 |
33266.91 |
16186.89 |
