鹏华锦润86个月定开债券(007723)_最新动态

鹏华锦润86个月定开债券007723PENGHUA JINRUN 86 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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累计净值：1.2322

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

鹏华锦润86个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：应琛

2025-05-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：84.13亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

鹏华锦润86个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	1.05	2.13	1.16
债券型名次	2098	1680	968	828	1544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	8.71	13.02	22.19	25.38
债券型名次	910	906	671	495	1980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	鹏华丰顺债券	0.08	0.46	0.87	1.61	1.00
2097	鹏华丰享债券	0.08	0.54	0.95	1.50	1.09
2098	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.13	1.16
2099	鹏华永鑫一年定开债券	0.08	0.39	0.73	0.97	0.72
2100	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.08	0.28	0.73	1.09	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	鹏华丰庆债券	0.06	0.41	0.92	1.18	1.01
1679	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.41	0.81	1.10	0.83
1680	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.13	1.16
1681	鹏华永润一年定期开放债券	0.16	0.41	0.83	1.12	0.88
1682	平安惠禧纯债A	0.15	0.41	0.82	1.29	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.20	-0.70	1.05	3.63	2.09
967	南方达元债券A	-0.09	0.36	1.05	1.83	3.06
968	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.13	1.16
969	鹏扬稳利债券A	0.07	0.35	1.05	2.47	1.99
970	山证裕泰3个月定开	0.07	0.41	1.05	1.84	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	长信利丰债券C	0.14	-0.57	0.43	2.13	1.68
827	汇添富纯债(LOF)	0.05	0.48	1.19	2.13	1.29
828	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.13	1.16
829	添富AAA级信用纯债C	0.12	0.69	1.21	2.13	1.49
830	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.34	0.44	1.09	2.13	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	南方祥元C	0.04	0.44	1.02	1.71	1.16
1543	鹏华丰玉债券	0.04	0.67	1.13	1.63	1.16
1544	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.13	1.16
1545	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.45	1.05	1.87	1.16
1546	泰康长江经济带债券C	0.06	0.43	1.04	1.57	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	安信永鑫增强债券C	4.42	8.49	9.14	18.32	42.13
909	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.42	8.71	12.99	22.24	25.19
910	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.71	13.02	22.19	25.38
911	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
912	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.42	8.71	12.99	22.24	25.19
905	惠升和裕纯债C	1.64	8.71	10.46	16.54	18.56
906	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.71	13.02	22.19	25.38
907	太平丰和一年定开债券发起式	3.48	8.71	3.51	2.76	4.86
908	富国添享一年持有期债券C	4.03	8.70	11.65	19.67	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	4.55	9.24	13.02	-40.37	-19.97
670	嘉实稳荣债券	1.91	6.41	13.02	22.87	46.98
671	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.71	13.02	22.19	25.38
672	国泰嘉睿纯债债券C	0.91	6.85	13.01	-	13.09
673	广发集源债券C	7.04	6.89	13.00	21.16	46.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	工银信用纯债债券A	2.90	6.24	12.46	22.21	57.97
494	国金惠盈纯债债券A	-1.24	3.23	11.16	22.21	31.50
495	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.71	13.02	22.19	25.38
496	蜂巢添跃66个月定开债券	4.17	8.49	12.86	22.18	23.50
497	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.61	6.36	11.68	22.17	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	兴银中短债A	1.89	4.15	8.27	15.05	25.39
1979	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.46	5.91	13.51	18.57	25.38
1980	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.71	13.02	22.19	25.38
1981	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.59	5.37	9.95	17.97	25.37
1982	广发中债农发债总指数C	1.06	6.48	12.99	21.72	25.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	3340.00	346113.44	41.14%
17国开15	2070.00	212809.73	25.30%
20农发清发02	2020.00	203889.53	24.24%
20国开09	1180.00	119822.44	14.24%
国开2009	1098.46	111278.43	13.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1153314.85	137.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0630	1.0621	1.0613	1.0604	1.0596
累计净值(元)	1.2313	1.2304	1.2296	1.2287	1.2279

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