鹏华锦润86个月定开债券(007723)_最新动态

鹏华锦润86个月定开债券007723PENGHUA JINRUN 86 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0517 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2520

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

鹏华锦润86个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：应琛

2026-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.34亿元

2025-05-07 每10份派现金 0.3 元

鹏华锦润86个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	1.09	2.23	3.08
债券型名次	1637	424	360	601	560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	8.76	13.13	-	27.76
债券型名次	422	875	669	3602	1870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.00	0.31	0.78	1.09
1636	鹏华丰玉债券	0.08	0.29	0.81	2.05	2.61
1637	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.09	2.23	3.08
1638	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.33	0.96	1.99	2.72
1639	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.29	0.71	1.46	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	南方崇元纯债债券A	0.11	0.41	0.82	2.28	3.60
423	农银金耀定开债券	0.16	0.41	1.52	2.18	2.78
424	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.09	2.23	3.08
425	鹏扬淳享债券A	0.13	0.41	1.42	2.30	2.97
426	平安季添盈定开债C	0.20	0.41	0.66	1.31	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.43	1.09	3.04	4.36
359	鹏华丰享债券	0.11	0.40	1.09	2.15	2.78
360	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.09	2.23	3.08
361	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.12	0.27	1.09	2.82	3.58
362	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.22	1.09	2.27	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.11	0.31	1.03	2.24	2.92
600	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.07	0.43	0.95	2.23	3.44
601	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.09	2.23	3.08
602	万家鑫悦纯债A	0.08	0.33	1.19	2.23	2.99
603	招商安本增利债券A	0.35	0.46	0.30	2.23	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	汇添富鑫荣纯债C	0.14	0.32	1.13	2.56	3.08
559	南方稳鑫6个月持有债券A	0.02	0.03	-0.83	2.76	3.08
560	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.09	2.23	3.08
561	上银政策性金融债债券	0.11	0.24	0.86	2.30	3.08
562	信诚景瑞A	0.08	0.33	0.94	2.37	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	华夏恒融债券	4.41	6.77	11.49	20.79	44.92
421	南方臻利3个月定开债券发起	4.41	5.92	10.92	17.05	18.87
422	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.76	13.13	-	27.76
423	浦银安盛稳健丰利债券A	4.41	11.22	12.38	13.41	14.77
424	兴全恒裕债券C	4.41	6.61	10.72	18.73	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	12.92	12.92
874	长信利鑫债券(LOF)C	2.74	8.76	11.73	8.58	30.70
875	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.76	13.13	-	27.76
876	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.05	8.74	11.05	-	10.74
877	鹏华丰收债券	-4.42	8.74	7.13	-0.37	127.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	中欧稳宁9个月债券A	0.95	12.71	13.14	14.02	14.91
668	海富通稳固收益债券C	2.14	14.85	13.13	13.64	121.06
669	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.76	13.13	-	27.76
670	天弘惠享一年定开债券发起	2.43	7.51	13.13	-	15.86
671	工银双玺6个月持有期债券A	2.53	11.11	13.12	14.82	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	格林泓泰三个月定开债A	3.58	5.25	8.83	-	31.00
3601	格林泓泰三个月定开债C	3.47	5.04	8.50	-	32.85
3602	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.76	13.13	-	27.76
3603	民生加银聚鑫三年定开债券	1.67	4.19	6.55	-	18.46
3604	财通久利三月定开债券发起	2.30	4.75	9.15	-	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	长盛安逸纯债债券C	3.26	5.17	9.97	21.05	27.80
1869	大成中债3-5年国开债指数A	2.87	5.01	10.29	17.57	27.77
1870	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.76	13.13	-	27.76
1871	华安安和债券C	3.24	5.18	10.09	19.34	27.72
1872	鹏扬中债-30年期国债ETF	2.21	3.62	25.24	-	27.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	3340.00	338433.90	40.61%
17国开15	2070.00	216368.34	25.96%
20农发清发02	2020.00	201609.55	24.19%
20国开09	1180.00	121836.69	14.62%
国开2009	1098.46	113062.28	13.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1151960.93	138.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0509	1.0500	1.0491	1.0483	1.0474
累计净值(元)	1.2512	1.2503	1.2494	1.2486	1.2477

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