鹏华锦润86个月定开债券(007723)_最新动态

鹏华锦润86个月定开债券007723PENGHUA JINRUN 86 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0457 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2460

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

鹏华锦润86个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：应琛

2026-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.34亿元

2025-05-07 每10份派现金 0.3 元

鹏华锦润86个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.36	1.09	2.14	2.49
债券型名次	205	779	353	397	594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	8.74	13.09	-	27.03
债券型名次	534	773	533	3469	1893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60
204	民生加银鑫升	0.09	0.27	0.78	1.98	2.49
205	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.36	1.09	2.14	2.49
206	鹏华永润一年定期开放债券	0.09	0.21	0.69	1.66	1.89
207	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.39	1.18	2.33	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	南方7-10年国开债C	0.00	0.36	1.16	2.60	3.05
778	南方鼎利一年定开债券发起	0.00	0.36	0.92	1.92	2.22
779	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.36	1.09	2.14	2.49
780	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.36	1.07	2.11	2.46
781	上银中债1-3年国开行债券指数	0.01	0.36	0.72	1.37	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	华夏鼎清债券C	-0.73	-6.59	1.09	4.01	7.17
352	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.36	1.09	2.09	2.48
353	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.36	1.09	2.14	2.49
354	万家鑫悦纯债A	0.01	0.43	1.09	2.05	2.31
355	信诚稳健C	0.07	0.62	1.09	1.90	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	华润元大润泽债券D	0.03	0.65	1.26	2.14	2.24
396	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.03	0.51	1.14	2.14	2.55
397	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.36	1.09	2.14	2.49
398	添富AAA级信用纯债A	0.02	0.33	0.88	2.14	2.65
399	信诚景瑞A	0.02	0.29	0.94	2.13	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.33	0.90	2.13	2.50
593	民生加银鑫升	0.09	0.27	0.78	1.98	2.49
594	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.36	1.09	2.14	2.49
595	中银安享债券	0.01	0.28	0.80	2.00	2.49
596	大成债券A/B	-0.14	-0.51	-0.66	0.24	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	申万菱信可转债债券A	4.43	14.26	8.74	-4.67	127.09
533	华富安鑫债券	4.42	29.35	14.87	9.81	77.49
534	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.74	13.09	-	27.03
535	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
536	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	万家惠利债券C	4.11	8.76	7.47	-	7.81
772	南方晖元6个月持有期债券A	5.05	8.74	9.52	2.34	3.96
773	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.74	13.09	-	27.03
774	华泰保兴尊合债券A	1.88	8.73	13.55	21.41	54.45
775	华夏债券A/B	3.43	8.73	12.28	15.93	246.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	银河领先债券C	2.40	8.62	13.10	-	15.45
532	富国可转债A	11.00	29.98	13.09	6.41	134.10
533	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.74	13.09	-	27.03
534	泰康裕泰债券A	5.00	7.96	13.09	10.19	30.52
535	信诚增强收益债券(LOF)	4.31	11.80	13.09	10.98	170.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	国联安6个月定开债C	1.36	1.59	1.59	-	4.26
3468	中银康享3个月定期开放债券	2.15	8.72	12.23	-	35.71
3469	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.74	13.09	-	27.03
3470	民生加银聚鑫三年定开债券	1.78	4.32	6.75	-	18.06
3471	财通久利三月定开债券发起	1.98	4.31	8.95	-	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	广发集瑞债券C	4.72	9.51	9.63	7.21	27.03
1892	广发中债农发债总指数A	1.73	4.98	11.89	20.94	27.03
1893	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.74	13.09	-	27.03
1894	中加颐智纯债债券	1.79	4.36	9.46	16.30	27.02
1895	天弘华享三个月定开	2.07	4.65	8.94	15.69	27.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	3340.00	338433.90	40.61%
17国开15	2070.00	216368.34	25.96%
20农发清发02	2020.00	201609.55	24.19%
20国开09	1180.00	121836.69	14.62%
国开2009	1098.46	113062.28	13.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1151960.93	138.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0448	1.0440	1.0431	1.0423	1.0419
累计净值(元)	1.2451	1.2443	1.2434	1.2426	1.2422

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