鹏华锦润86个月定开债券(007723)_最新动态

鹏华锦润86个月定开债券007723PENGHUA JINRUN 86 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0423 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2426

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

鹏华锦润86个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：应琛

2026-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：85.00亿元

2025-05-07 每10份派现金 0.3 元

鹏华锦润86个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.41	1.07	2.16	2.16
债券型名次	779	567	691	732	823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.39	8.71	13.08	22.32	26.62
债券型名次	655	857	652	360	1928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	诺安联创顺鑫债券C	0.09	0.16	0.73	1.70	1.62
778	鹏华0-5年利率发起式债券	0.09	0.08	0.83	1.51	1.48
779	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.16	2.16
780	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.12	0.79	1.79	1.83
781	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	0.07	0.67	1.35	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.07	2.15	2.15
566	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
567	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.16	2.16
568	浦银安盛6个月持有期债券C	0.14	0.41	1.51	2.95	3.25
569	申万菱信稳益宝债券C	0.01	0.41	-0.24	0.51	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	汇添富双鑫添利债券A	-0.25	0.33	1.07	0.78	1.28
690	南方畅利定开债券发起	0.09	0.26	1.07	1.88	1.89
691	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.16	2.16
692	平安惠金定开债C	-0.33	0.09	1.07	1.61	2.22
693	平安增利六个月定开债A	-0.29	0.24	1.07	0.99	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.08	0.06	0.78	2.16	2.19
731	金元顺安沣泰定开债发起式	0.02	0.14	1.12	2.16	2.16
732	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.16	2.16
733	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.06	0.91	2.16	2.00
734	长城稳利纯债A	0.05	0.08	0.91	2.15	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.14	0.21	1.13	2.30	2.16
822	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.13	0.19	1.02	2.11	2.16
823	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.16	2.16
824	鹏扬淳开债券C	0.04	0.13	1.03	2.27	2.16
825	平安合悦定开债	0.04	0.09	0.61	2.23	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.40	8.71	13.05	22.34	26.43
654	华商鸿盈87个月定开债	4.39	8.82	13.43	23.49	25.61
655	鹏华锦润86个月定开债券	4.39	8.71	13.08	22.32	26.62
656	建信润利增强债券A	4.38	8.39	6.34	14.26	24.01
657	工银双玺6个月持有期债券A	4.37	10.21	13.39	14.90	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	汇添富添添乐双盈债券C	4.70	8.72	19.91	-	19.42
856	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.40	8.71	13.05	22.34	26.43
857	鹏华锦润86个月定开债券	4.39	8.71	13.08	22.32	26.62
858	招商信用添利债券(LOF)C	6.35	8.71	11.80	19.45	26.01
859	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	上银聚远鑫87个月定开债券	4.31	8.65	13.09	22.64	25.47
651	德邦锐乾债券A	1.98	8.99	13.08	21.19	47.34
652	鹏华锦润86个月定开债券	4.39	8.71	13.08	22.32	26.62
653	浦银安盛6个月持有期债券A	5.06	10.39	13.08	18.28	61.62
654	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.00	8.12	13.07	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	长信利保债券A	4.32	12.72	16.11	22.33	23.92
359	鹏华丰禄债券	1.61	6.25	11.37	22.33	59.90
360	鹏华锦润86个月定开债券	4.39	8.71	13.08	22.32	26.62
361	博时稳定价值债券A	4.30	12.26	15.36	22.31	192.05
362	华夏鼎茂债券A	2.01	7.45	13.61	22.30	49.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	招商招怡纯债C	1.75	4.74	9.12	13.02	26.65
1927	农银金穗定开债券	1.55	3.44	5.92	10.64	26.62
1928	鹏华锦润86个月定开债券	4.39	8.71	13.08	22.32	26.62
1929	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.57	5.67	9.79	16.89	26.62
1930	中信建投稳悦债券	1.11	4.31	9.68	17.85	26.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	3340.00	349006.31	41.06%
17国开15	2070.00	214580.89	25.25%
20农发清发02	2020.00	205637.12	24.19%
20国开09	1180.00	120823.93	14.21%
国开2009	1098.46	112165.40	13.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1161532.18	136.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0419	1.0414	1.0404	1.0397	1.0708
累计净值(元)	1.2422	1.2417	1.2407	1.2400	1.2391

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