鹏华锦润86个月定开债券(007723)_最新动态

鹏华锦润86个月定开债券007723PENGHUA JINRUN 86 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0543 0.0011(0.10%)

累计净值：1.2546

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

鹏华锦润86个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：应琛

2026-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.34亿元

2025-05-07 每10份派现金 0.3 元

鹏华锦润86个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.41	1.15	2.24	3.34
债券型名次	2207	1153	469	345	389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	8.83	13.23	22.46	28.07
债券型名次	273	570	542	205	1817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	南方金利C	0.10	0.29	0.59	1.28	2.77
2206	南方金利定开债券A	0.10	0.29	0.68	1.42	3.01
2207	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.15	2.24	3.34
2208	鹏华稳瑞中短债	0.10	0.30	0.66	1.11	1.91
2209	鹏华尊悦定开债发起式	0.10	0.25	0.59	1.19	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	南方远利3个月定开债券发起	0.16	0.41	0.96	1.63	2.97
1152	鹏华丰登债券	0.16	0.41	0.85	1.52	2.38
1153	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.15	2.24	3.34
1154	鹏华双债增利债券C	0.21	0.41	3.20	3.19	3.60
1155	鹏华稳福中短债债券A	0.12	0.41	0.77	1.34	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	农银汇理金聚高等级债券	0.25	0.72	1.15	1.49	2.14
468	农银金益债券	0.20	0.51	1.15	1.92	3.24
469	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.15	2.24	3.34
470	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
471	天弘信益A	0.25	0.62	1.15	1.84	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	蜂巢丰吉纯债C	0.42	1.17	1.61	2.24	2.96
344	汇添富中债7-10年国开债C	0.36	0.64	1.07	2.24	4.27
345	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.15	2.24	3.34
346	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.24	0.58	1.36	2.24	3.56
347	华夏恒慧一年定开债券	0.31	0.55	1.49	2.22	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	华安顺穗债券	0.23	0.61	1.28	2.06	3.34
388	汇添富纯债(LOF)	0.22	0.55	1.20	2.02	3.34
389	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.15	2.24	3.34
390	信诚景瑞C	0.23	0.54	1.06	2.04	3.34
391	永赢凯利债券	0.35	0.86	1.32	2.01	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	宝盈盈润纯债债券	4.45	7.19	10.49	22.40	36.13
272	华夏鼎富债券A	4.45	6.50	7.03	12.03	16.90
273	鹏华锦润86个月定开债券	4.45	8.83	13.23	22.46	28.07
274	东方添益债券	4.44	8.54	14.87	25.39	76.81
275	南方臻元	4.44	7.42	12.48	19.32	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	招商资管智远增利债券A	1.69	8.84	14.11	-	19.32
569	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.83	13.47	23.57	27.05
570	鹏华锦润86个月定开债券	4.45	8.83	13.23	22.46	28.07
571	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.68	24.82
572	太平安元债券A	3.11	8.81	10.90	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	长盛盛裕纯债C	4.13	7.36	13.23	25.24	47.09
541	华富恒利债券C	-2.09	13.00	13.23	-3.34	13.77
542	鹏华锦润86个月定开债券	4.45	8.83	13.23	22.46	28.07
543	华安添利6个月债券A	0.99	6.58	13.22	13.45	14.37
544	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.92	11.62	13.22	12.24	38.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	安信永利信用A	1.92	10.14	14.08	22.46	113.67
204	建信睿怡纯债A	3.94	6.66	9.19	22.46	38.49
205	鹏华锦润86个月定开债券	4.45	8.83	13.23	22.46	28.07
206	英大智享债券A	1.29	10.74	18.03	22.44	28.05
207	中银永利半年定期开放债券	1.76	7.34	13.43	22.44	56.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	大成景优中短债A	2.47	4.78	9.23	15.31	28.09
1816	大成中债3-5年国开债指数A	3.23	5.22	10.53	18.06	28.09
1817	鹏华锦润86个月定开债券	4.45	8.83	13.23	22.46	28.07
1818	中银丰禧定期开放债券	1.70	3.32	5.68	11.06	28.07
1819	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.28	28.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	3340.00	338433.90	40.61%
17国开15	2070.00	216368.34	25.96%
20农发清发02	2020.00	201609.55	24.19%
20国开09	1180.00	121836.69	14.62%
国开2009	1098.46	113062.28	13.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1151960.93	138.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0532	1.0525	1.0517	1.0509	1.0500
累计净值(元)	1.2535	1.2528	1.2520	1.2512	1.2503

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