鹏华锦润86个月定开债券(007723)_最新动态

鹏华锦润86个月定开债券007723PENGHUA JINRUN 86 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0553 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2236

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华锦润86个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：应琛

2025-05-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：84.13亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

鹏华锦润86个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	1.14	2.23	0.34
债券型名次	472	1644	935	978	2063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	8.61	12.99	-	24.36
债券型名次	958	1160	781	3215	2022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.22	0.51	0.43	0.21
471	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.22	0.52	0.42	0.21
472	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.40	1.14	2.23	0.34
473	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.08	0.19	0.85	2.44	0.19
474	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.08	0.18	0.82	2.39	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	南方祥元A	0.04	0.40	0.56	0.71	0.40
1643	农银金盈债券	-0.02	0.40	0.51	0.81	0.37
1644	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.40	1.14	2.23	0.34
1645	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.06	0.40	-0.46	-1.89	0.33
1646	浦银安盛普庆纯债债券C	0.09	0.40	0.52	0.79	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	嘉实致安3个月定期债券	-0.12	1.20	1.14	1.74	1.23
934	鹏华丰诚债券C	-0.28	0.94	1.14	2.21	0.90
935	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.40	1.14	2.23	0.34
936	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.05	1.14	1.45	0.05
937	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.37	1.14	2.30	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.37	1.10	2.23	0.36
977	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.14	0.07	0.64	2.23	0.21
978	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.40	1.14	2.23	0.34
979	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.13	0.97	1.26	2.23	0.92
980	百嘉百盈纯债债券	0.03	0.10	1.88	2.22	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏华锦润86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	农银悦利债券	-0.02	0.36	0.45	0.70	0.34
2062	鹏华丰华债券	0.04	0.35	0.18	0.30	0.34
2063	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.40	1.14	2.23	0.34
2064	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.05	0.34	0.81	2.37	0.34
2065	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.07	0.41	-0.44	-1.84	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	安信永鑫增强债券C	4.30	10.01	9.89	18.60	41.69
957	交银双利债券C	4.30	7.47	5.77	11.40	82.12
958	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.61	12.99	-	24.36
959	鹏扬丰利一年定开债券C	4.30	10.96	17.03	-	18.46
960	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.61	12.95	-	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	财通兴利12月定开债券发起	2.59	8.61	18.66	-	28.09
1159	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.61	12.95	-	24.17
1160	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.61	12.99	-	24.36
1161	上银聚远鑫87个月定开债券	4.26	8.61	13.11	-	23.28
1162	蜂巢添跃66个月定开债券	4.29	8.59	13.02	-	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	中银招利债券A	7.48	11.90	13.00	20.86	30.31
780	广发恒悦债券C	8.46	19.28	12.99	15.69	16.43
781	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.61	12.99	-	24.36
782	中银安心回报	1.87	6.92	12.98	16.67	56.21
783	中银汇享债券	0.89	6.74	12.98	19.42	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	格林泓泰三个月定开债C	-0.51	3.30	8.39	-	28.23
3214	中银康享3个月定期开放债券	2.79	11.28	14.41	-	34.44
3215	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.61	12.99	-	24.36
3216	民生加银聚鑫三年定开债券	2.12	4.62	7.02	-	17.10
3217	鑫元安睿三年定期开放债券	2.12	4.69	7.19	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
鹏华锦润86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	鹏华永润一年定期开放债券	0.83	5.39	10.96	-	24.38
2021	华夏中短债债券A	1.55	5.59	10.36	17.14	24.36
2022	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.61	12.99	-	24.36
2023	泰康瑞丰3月定开债券	1.94	8.04	15.11	-	24.36
2024	宝盈安泰短债债券A	1.81	4.68	8.58	14.88	24.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	3340.00	346113.44	41.14%
17国开15	2070.00	212809.73	25.30%
20农发清发02	2020.00	203889.53	24.24%
20国开09	1180.00	119822.44	14.24%
国开2009	1098.46	111278.43	13.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1153314.85	137.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0545	1.0536	1.0528	1.0517	1.0511
累计净值(元)	1.2228	1.2219	1.2211	1.2200	1.2194

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