资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 989496.52 100.00%
银行存款和结算备付金 34.34 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:989530.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 4130.00 442153.28 54.87%
24农发清发17 1150.00 116934.15 14.51%
21国开10 760.00 82498.85 10.24%
21进出10 560.00 60601.48 7.52%
21农发05 500.00 54677.76 6.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 989496.52 122.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%