资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1117914.29 99.76%
银行存款和结算备付金 2715.68 0.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1120629.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 7591.00 784022.05 96.58%
25农发01 2270.00 229572.69 28.28%
23国开02 550.00 56391.25 6.95%
国开2101 367.07 37753.75 4.65%
24进出102 50.00 5114.54 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1117914.29 137.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%