财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5682.99 |
2443.37 |
29651.12 |
7750.36 |
15228.02 |
| 本期利润(万元) |
5682.99 |
2443.37 |
29651.12 |
7750.36 |
15228.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
1.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17442.41 |
0.00 |
11771.22 |
0.00 |
5348.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
816702.68 |
813463.06 |
811770.58 |
805097.85 |
805347.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
1.90 |
| 累计净值增长率(%) |
23.94 |
0.00 |
23.08 |
0.00 |
20.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.25 |
15.15 |
86.15 |
9.28 |
58.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.63 |
103.27 |
99.92 |
102.79 |
99.66 |
| 应付托管费(万元) |
33.54 |
34.42 |
33.31 |
34.26 |
33.22 |
| 资产总计(万元) |
908460.43 |
1120629.97 |
1136951.00 |
1343422.51 |
1329508.54 |
| 负债合计(万元) |
91757.68 |
308859.38 |
331603.53 |
537303.06 |
524249.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
816702.74 |
811770.59 |
805347.48 |
806119.44 |
805258.97 |
| 未分配利润(万元) |
17442.41 |
11771.22 |
5348.11 |
6120.08 |
5259.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6722.98 |
37929.69 |
20248.86 |
44606.27 |
22169.12 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6722.98 |
37929.69 |
20248.86 |
44606.27 |
22169.12 |
| 管理人报酬(万元) |
606.64 |
1212.32 |
600.94 |
1213.00 |
603.15 |
| 托管费(万元) |
202.21 |
404.11 |
200.31 |
404.33 |
201.05 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.73 |
12.28 |
25.72 |
14.54 |
| 费用合计(万元) |
1039.99 |
8278.56 |
5020.83 |
11502.77 |
5926.09 |
| 利润总额(万元) |
5682.99 |
29651.12 |
15228.02 |
33103.49 |
16243.03 |
| 净利润(万元) |
5682.99 |
29651.12 |
15228.02 |
33103.49 |
16243.03 |
