浦银安盛普华66个月定开债券A(009933)_最新动态

浦银安盛普华66个月定开债券A009933AXA PUHUA 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普华66个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李羿

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.35亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普华66个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.43	0.74	0.74
债券型名次	3572	1970	3709	4437	4595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	6.65	10.95	20.16	24.00
债券型名次	1267	1341	1197	580	2190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	平安中短债债券C	0.02	0.04	0.46	1.08	1.11
3571	平安中短债债券E	0.02	0.03	0.42	0.96	0.99
3572	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	0.74
3573	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.10	0.33	0.75	0.77
3574	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	-0.01	0.42	1.28	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.45	1.06	1.10
1969	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.13	0.66	1.54	1.49
1970	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	0.74
1971	浦银安盛普庆纯债债券C	0.07	0.13	0.82	1.94	1.96
1972	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.07	0.13	0.50	1.15	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	平安元丰中短债债券A	0.03	0.08	0.43	1.24	1.22
3708	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.43	0.96	0.96
3709	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	0.74
3710	融通增益债券C	0.05	0.07	0.43	1.10	1.11
3711	融通增鑫债券C	0.03	0.00	0.43	1.08	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.28	0.74	0.74
4436	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
4437	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	0.74
4438	人保鑫盛纯债A	0.03	0.08	0.40	0.74	0.74
4439	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.14	0.40	0.74	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	南方恒新39个月A	0.02	0.10	0.35	0.70	0.74
4594	南方梦元短债A	0.02	0.10	0.32	0.73	0.74
4595	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	0.74
4596	人保鑫盛纯债A	0.03	0.08	0.40	0.74	0.74
4597	同泰恒利纯债C	-0.18	-0.38	0.10	0.73	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1266	鹏华永安定期开放债券	2.51	7.23	12.84	23.11	53.71
1267	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.51	6.65	10.95	20.16	24.00
1268	山证裕泰3个月定开	2.51	5.36	13.01	24.98	35.72
1269	永赢邦利债券C	2.51	6.86	10.93	18.78	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	博时利发纯债债券A	1.71	6.65	15.92	24.22	42.20
1340	南方昭元债券A	2.37	6.65	10.60	17.90	22.56
1341	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.51	6.65	10.95	20.16	24.00
1342	惠升和韵66个月定开债券	2.93	6.64	10.48	18.62	20.67
1343	农银金盛债券	1.92	6.64	10.83	19.60	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	中泰安悦6个月定开债A	1.58	6.80	10.96	-	13.00
1196	创金尊隆纯债A	2.54	6.44	10.95	19.80	40.93
1197	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.51	6.65	10.95	20.16	24.00
1198	工银四季收益债券A	3.00	7.92	10.94	19.90	137.71
1199	万家家瑞债券A	13.17	16.36	10.94	13.57	38.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	国泰聚禾纯债债券	2.08	5.76	11.12	20.17	30.66
579	建信睿信三个月定期开放债券	2.43	5.67	10.18	20.17	25.65
580	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.51	6.65	10.95	20.16	24.00
581	富荣富祥纯债	2.21	6.17	11.26	20.15	47.28
582	国富恒丰一年持有期债券C	2.15	6.45	11.79	20.15	74.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	金元顺安桉盛债券A	8.59	17.00	9.48	6.12	24.01
2189	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.97	6.33	10.60	20.10	24.01
2190	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.51	6.65	10.95	20.16	24.00
2191	广发汇誉3个月定期开放债券	1.69	3.71	6.05	12.59	23.98
2192	南方1-3年国开债C	1.38	4.43	7.58	13.71	23.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	820.00	89321.46	10.98%
21国开10	760.00	84372.15	10.37%
21进出10	560.00	61965.55	7.62%
21农发05	400.00	44730.48	5.50%
23中信银行01	360.00	36851.01	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	509591.53	62.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0222	1.0221	1.0220	1.0219	1.0219
累计净值(元)	1.2172	1.2171	1.2170	1.2169	1.2169

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