浦银安盛普华66个月定开债券A(009933)_最新动态

浦银安盛普华66个月定开债券A009933AXA PUHUA 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

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累计净值：1.2183

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普华66个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李羿

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.68亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普华66个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.40	0.72	0.85
债券型名次	2588	3009	3252	4132	4481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	6.43	10.79	-	24.13
债券型名次	1816	1216	1159	3699	2182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.37	0.95	1.16
2587	浦银安盛普诚纯债债券A	0.01	0.33	0.74	1.63	1.91
2588	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.72	0.85
2589	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.10	0.35	0.61	0.61
2590	浦银安盛普庆纯债债券A	0.01	0.23	0.80	1.79	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.39	1.10	1.35
3008	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.13	0.50	1.16	1.34
3009	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.72	0.85
3010	浦银中短债A	0.00	0.13	0.49	1.20	1.41
3011	浦银中短债C	0.01	0.13	0.46	1.17	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	平安季添盈定开债E	0.02	0.13	0.40	1.03	2.05
3251	平安元盛超短债C	0.01	0.09	0.40	0.71	0.87
3252	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.72	0.85
3253	融通通和债券	0.01	0.14	0.40	0.96	1.11
3254	山证超短债基金A	0.02	0.11	0.40	1.17	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	南方和元C	0.00	0.09	0.22	0.72	0.99
4131	鹏华双债增利债券A	-0.04	1.34	0.09	0.72	1.28
4132	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.72	0.85
4133	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.09	0.31	0.72	0.84
4134	银河领先债券A	0.01	0.12	0.26	0.72	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.06	0.27	0.73	0.85
4480	民生加银高等级信用债债券E	0.01	0.06	0.27	0.73	0.85
4481	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.72	0.85
4482	泰康润颐63个月定开债券	0.01	0.12	0.39	0.73	0.85
4483	泰信双息双利债券	-0.20	-1.45	-0.86	0.59	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	惠升和裕纯债A	2.31	8.18	11.64	17.48	25.35
1815	南方3-5年农发债A	2.31	5.35	10.62	19.14	31.89
1816	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.31	6.43	10.79	-	24.13
1817	泰康安和纯债6个月定开债券	2.31	5.00	11.49	-	31.58
1818	泰康丰泰一年定开债券发起	2.31	5.42	10.99	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1215	博时裕荣纯债债券	1.82	6.43	11.88	18.10	46.76
1216	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.31	6.43	10.79	-	24.13
1217	兴全恒裕债券A	3.03	6.43	10.77	19.36	28.47
1218	大摩18个月定期开放债券C	2.04	6.42	10.52	-	106.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	大成惠明纯债债券	1.64	4.59	10.79	16.87	38.87
1158	广发汇安18个月定期债券C	1.60	4.62	10.79	-	42.43
1159	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.31	6.43	10.79	-	24.13
1160	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.61	5.56	10.78	-	27.75
1161	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.43	5.03	10.78	17.73	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.30	8.61	13.04	-	26.94
3698	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	6.90	-	17.72
3699	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.31	6.43	10.79	-	24.13
3700	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.61	0.61	0.61	-	0.61
3701	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.79	9.42	14.01	-	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	蜂巢丰瑞债券A	2.27	4.76	11.06	18.49	24.14
2181	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.81	3.86	8.20	15.59	24.13
2182	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.31	6.43	10.79	-	24.13
2183	财通纯债债券C	1.47	3.08	9.59	14.37	24.12
2184	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.52	3.28	5.70	10.71	24.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	4130.00	453181.99	55.49%
24农发清发17	1150.00	118751.48	14.54%
21国开10	760.00	82138.37	10.06%
21进出10	560.00	62228.93	7.62%
21农发05	480.00	52253.94	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	908380.18	111.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0233	1.0232	1.0231	1.0231	1.0230
累计净值(元)	1.2183	1.2182	1.2181	1.2181	1.2180

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