浦银安盛普华66个月定开债券A(009933)_最新动态

浦银安盛普华66个月定开债券A009933AXA PUHUA 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普华66个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李羿

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.35亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普华66个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.36	0.89	0.54
债券型名次	3879	2640	4428	4161	4872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	7.02	11.35	-	23.75
债券型名次	1348	1257	1170	3577	2197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.04	0.16	0.61	1.00	0.82
3878	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.60	1.00	0.88
3879	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.16	0.36	0.89	0.54
3880	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.04	0.15	0.34	0.35	0.35
3881	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.03	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.12	0.16	0.88	1.21	1.24
2639	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.11	0.16	0.83	1.13	1.17
2640	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.16	0.36	0.89	0.54
2641	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.07	0.16	0.71	1.06	1.01
2642	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.08	0.16	1.05	1.29	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	南华价值启航纯债债券C	0.01	0.18	0.36	0.51	0.73
4427	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.36	0.63	0.48
4428	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.16	0.36	0.89	0.54
4429	融通四季添利债券(LOF)A	0.02	-0.22	0.36	0.45	0.76
4430	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.14	-0.08	0.36	0.54	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	南方皓元短债A	0.04	0.12	0.57	0.89	0.78
4160	平安短债I	0.06	0.14	0.60	0.89	0.81
4161	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.16	0.36	0.89	0.54
4162	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.11	0.57	0.89	0.82
4163	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.14	0.55	0.89	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	鹏扬淳兴三个月债券C	0.15	0.32	0.83	-0.09	0.54
4871	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.39	0.68	0.54
4872	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.16	0.36	0.89	0.54
4873	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	0.10	0.40	0.67	0.54
4874	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.12	0.37	0.67	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
1347	鹏华稳健恒利债券C	2.84	3.65	4.47	-	5.37
1348	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.84	7.02	11.35	-	23.75
1349	宝盈盈泰纯债债券A	2.83	6.42	9.58	5.49	24.49
1350	蜂巢添汇纯债A	2.83	5.64	15.84	28.37	34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	东方红信用债债券C	3.24	7.02	7.94	13.04	48.75
1256	汇添富长添利定期开放债券A	3.58	7.02	10.31	15.75	33.93
1257	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.84	7.02	11.35	-	23.75
1258	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.28	7.02	11.11	-	20.34
1259	浙商惠盈纯债A	1.95	7.02	9.94	15.34	38.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	博时富发纯债A	1.41	6.28	11.35	19.54	45.39
1169	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.38	5.52	11.35	-	16.38
1170	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.84	7.02	11.35	-	23.75
1171	前海开源润和债券C	1.98	7.00	11.35	18.37	38.46
1172	上银聚永益一年定开债券	1.82	6.37	11.35	-	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.28	8.58	12.99	-	25.88
3576	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.18	-	17.25
3577	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.84	7.02	11.35	-	23.75
3578	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.35	0.35	0.35	-	0.35
3579	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.77	9.37	13.95	-	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	广发汇誉3个月定期开放债券	1.77	3.81	6.32	-	23.76
2196	前海联合泳辉纯债A	1.94	6.15	11.41	18.49	23.76
2197	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.84	7.02	11.35	-	23.75
2198	长盛盛康纯债A	3.00	5.82	9.93	17.48	23.71
2199	博时中债3-5政金债指数A	1.76	6.18	10.88	18.94	23.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	820.00	89321.46	10.98%
21国开10	760.00	84372.15	10.37%
21进出10	560.00	61965.55	7.62%
21农发05	400.00	44730.48	5.50%
23中信银行01	360.00	36851.01	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	509591.53	62.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	1.0198
累计净值(元)	1.2152	1.2152	1.2151	1.2151	1.2148

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