浦银普华66个月定开债券A(009933)_最新动态

浦银普华66个月定开债券A009933PUYIN PUHUA 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2222

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银普华66个月定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李羿

2026-09-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.58亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

浦银普华66个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.38	0.79	1.24
债券型名次	4839	3629	3622	3516	4101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.75	10.07	-	24.61
债券型名次	3542	1894	1865	3912	2181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浦银普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	平安中短债债券C	0.03	0.06	0.37	0.75	1.57
4838	平安中短债债券E	0.03	0.05	0.34	0.68	1.41
4839	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.16	0.38	0.79	1.24
4840	前海联合淳安3年定开债券	0.03	0.25	0.51	0.80	1.10
4841	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.20	0.53	0.94	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	平安惠复纯债C	0.11	0.16	0.88	1.36	2.56
3628	平安惠盈纯债A	0.08	0.16	0.47	1.03	2.33
3629	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.16	0.38	0.79	1.24
3630	前海联合添泽债券A	0.25	0.16	0.22	0.57	1.93
3631	人保鑫盛纯债C	0.06	0.16	0.26	0.52	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	鹏扬利沣短债A	0.05	0.15	0.38	0.90	1.59
3621	平安如意中短债E	0.02	0.11	0.38	0.64	1.31
3622	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.16	0.38	0.79	1.24
3623	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.12	0.22	0.38	0.79	1.51
3624	太平丰和一年定开债券发起式	0.94	-0.21	0.38	0.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.07	0.20	0.43	0.79	1.50
3515	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.13	0.24	0.41	0.79	1.58
3516	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.16	0.38	0.79	1.24
3517	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.12	0.22	0.38	0.79	1.51
3518	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.04	0.16	0.79	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浦银普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	国联安增顺纯债债券C	0.06	0.05	0.32	0.60	1.24
4100	嘉实超短债债券A	0.05	0.21	0.43	0.72	1.24
4101	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.16	0.38	0.79	1.24
4102	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.13	0.31	0.58	1.24
4103	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浦银普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	鹏华年年红一年持有期债券C	1.78	3.56	6.32	12.41	17.29
3541	平安元丰中短债债券E	1.78	3.65	7.33	12.13	17.44
3542	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.78	5.75	10.07	-	24.61
3543	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.78	4.35	7.56	-	13.30
3544	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.78	3.92	7.54	13.79	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浦银普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.64	5.75	9.95	16.72	20.54
1893	南方3-5年农发债E	3.15	5.75	11.26	-	19.66
1894	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.78	5.75	10.07	-	24.61
1895	泰康安欣纯债债券C	3.08	5.75	10.40	17.47	22.86
1896	天弘信利债券C	2.75	5.75	10.27	18.41	42.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.91	5.31	10.07	-	10.92
1864	摩根纯债丰利债券A	3.52	5.77	10.07	12.82	37.82
1865	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.78	5.75	10.07	-	24.61
1866	博时双季乐六个月持有期债券C	3.05	5.14	10.06	-	15.90
1867	财通恒利债券	2.36	5.07	10.06	18.94	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.61	13.09	-	28.31
3911	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.31	6.58	-	18.35
3912	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.78	5.75	10.07	-	24.61
3913	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.94	0.94	0.94	-	0.94
3914	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.81	9.50	14.20	-	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浦银普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	嘉实致融一年定期债券	0.87	3.85	7.76	-	24.63
2180	西部利得聚利6个月定开债券C	2.34	4.47	8.86	14.34	24.63
2181	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.78	5.75	10.07	-	24.61
2182	银河丰利	1.80	5.11	5.71	8.77	24.58
2183	华宝宝康债券C	1.05	5.62	8.73	13.63	24.57

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	4130.00	442153.28	54.87%
24农发清发17	1150.00	116934.15	14.51%
21国开10	760.00	82498.85	10.24%
21进出10	560.00	60601.48	7.52%
21农发05	500.00	54677.76	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	989496.52	122.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	1.0089
累计净值(元)	1.2221	1.2221	1.2220	1.2220	1.2219

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