浦银安盛普华66个月定开债券A(009933)_最新动态

浦银安盛普华66个月定开债券A009933AXA PUHUA 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长盛基金之痛：一基金跑输基准291%[2025-12-15]

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最新净值：1.0130 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2080

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普华66个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李羿

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.51亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普华66个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.84	1.89	3.56
债券型名次	2757	255	506	995	837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	8.15	12.49	-	22.88
债券型名次	797	1250	856	3405	2094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	-0.16	0.35	0.41	0.82
2756	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.06	0.00	0.42	0.60	1.11
2757	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.84	1.89	3.56
2758	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	-0.08	0.58	0.47	1.10
2759	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	-0.10	0.51	0.32	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.31	0.36	0.73	1.50
254	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.17	0.31	0.07	0.66	1.21
255	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.84	1.89	3.56
256	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.97
257	易方达丰和债券A	0.71	0.31	-0.17	3.42	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	南方晖元6个月持有期债券A	0.14	0.00	0.84	3.22	4.36
505	平安添裕债券A	0.02	-0.65	0.84	8.12	7.98
506	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.84	1.89	3.56
507	兴银收益增强债券C	-0.13	-0.64	0.84	9.89	17.56
508	中邮睿泽一年持有债券C	-0.07	-0.54	0.84	1.71	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	华夏海外收益债券A	-0.13	-0.59	-0.42	1.89	5.39
994	农银双利回报债券A	0.04	-0.43	0.33	1.89	3.11
995	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.84	1.89	3.56
996	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.10	-0.20	0.63	1.88	3.07
997	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.06	0.25	0.85	1.88	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	中航瑞夏一年定开债发起C	0.09	-0.07	0.41	-0.04	3.57
836	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.12	-1.34	-0.83	2.69	3.56
837	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.84	1.89	3.56
838	天治天享66个月定开债	0.08	0.37	0.95	1.99	3.56
839	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	-0.27	0.40	1.96	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	银华美元债精选债券(QDII)A	3.87	8.07	8.56	8.77	17.41
796	东吴瑞盈63个月定开债券	3.86	7.72	11.69	-	19.25
797	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.86	8.15	12.49	-	22.88
798	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
799	大成元吉增利债券C	3.84	10.43	8.70	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	富国添享一年持有期债券C	1.99	8.15	10.96	18.87	20.40
1249	平安添利债券C	2.65	8.15	13.16	18.42	84.40
1250	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.86	8.15	12.49	-	22.88
1251	万家鑫璟纯债A	2.03	8.15	11.24	20.05	49.06
1252	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.15	12.30	-	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	鹏扬双利债券C	2.84	9.31	12.49	16.81	39.94
855	平安合禧1年定开债发起式	1.25	8.86	12.49	-	12.54
856	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.86	8.15	12.49	-	22.88
857	兴业福益债券	2.45	9.65	12.49	19.08	37.88
858	长城中债3-5年国开债指数A	1.39	9.05	12.48	-	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	鹏华年年红一年持有期债券C	0.78	4.10	8.14	-	15.08
3404	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.83	6.53	9.60	-	16.72
3405	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.86	8.15	12.49	-	22.88
3406	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3407	浦银安盛稳健丰利债券A	3.14	8.91	8.49	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	泰康信用精选债券A	1.15	5.81	10.54	17.78	22.90
2093	博时富顺纯债债券	1.45	6.38	11.29	18.45	22.89
2094	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.86	8.15	12.49	-	22.88
2095	华宝中短债债券A	1.69	5.02	9.17	16.30	22.86
2096	建信润利增强债券A	2.59	8.06	6.62	17.86	22.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7591.00	777472.80	96.57%
25农发01	1260.00	126950.36	15.77%
23国开02	550.00	56085.19	6.97%
18农发11	520.00	53869.76	6.69%
国开2101	367.07	37457.97	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1101131.59	136.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0124	1.0118	1.0112	1.0106	1.0099
累计净值(元)	1.2074	1.2068	1.2062	1.2056	1.2049

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