浦银普华66个月定开债券A(009933)_最新动态

浦银普华66个月定开债券A009933PUYIN PUHUA 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0081 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2211

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银普华66个月定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李羿

2026-09-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.68亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

浦银普华66个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.35	0.79	1.13
债券型名次	3870	3767	3677	3549	4081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.89	10.19	19.41	24.47
债券型名次	3572	1669	1695	516	2171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	平安增鑫六个月定开债C	0.02	0.11	0.66	1.17	2.02
3869	平安增鑫六个月定开债E	0.02	0.09	0.57	0.99	1.75
3870	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.11	0.35	0.79	1.13
3871	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.09	0.30	0.70	0.85
3872	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.13	0.11	0.59	1.00	2.29
3766	平安增鑫六个月定开债C	0.02	0.11	0.66	1.17	2.02
3767	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.11	0.35	0.79	1.13
3768	浦银安盛上清所优选短融C	0.05	0.11	0.30	0.58	0.99
3769	人保鑫盛纯债A	0.05	0.11	0.26	0.63	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	鹏扬利沣短债C	0.05	0.12	0.35	0.78	1.32
3676	鹏扬利沣短债D	0.05	0.12	0.35	0.77	1.31
3677	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.11	0.35	0.79	1.13
3678	浦银安盛上清所优选短融A	0.06	0.13	0.35	0.68	1.15
3679	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	诺德短债债券C	0.05	0.21	0.45	0.79	1.41
3548	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.53
3549	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.11	0.35	0.79	1.13
3550	泰信添鑫中短债债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.37
3551	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.25	0.30	0.79	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	嘉实超短债债券A	0.07	0.14	0.38	0.67	1.13
4080	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.36	0.68	1.13
4081	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.11	0.35	0.79	1.13
4082	融通通润债券	-0.12	0.24	0.60	0.82	1.13
4083	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.87	4.00	6.78	-	9.20
3571	鹏华丰诚债券C	1.87	7.74	10.20	16.57	22.31
3572	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.87	5.89	10.19	19.41	24.47
3573	前海联合添泽债券A	1.87	13.37	17.63	25.58	29.64
3574	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.33	7.69	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.96	5.89	10.90	-	12.97
1668	诺安联创顺鑫债券A	2.94	5.89	11.51	18.53	50.15
1669	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.87	5.89	10.19	19.41	24.47
1670	山证裕睿6个月定开A	3.11	5.89	8.98	19.39	33.32
1671	兴银稳建90天持有期中短债A	2.80	5.89	9.65	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	华安安嘉定开	3.16	5.33	10.19	17.45	26.25
1694	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.06	12.28
1695	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.87	5.89	10.19	19.41	24.47
1696	天弘永利优享债券C	-0.78	4.00	10.19	-	10.49
1697	创金合信尊盛纯债债券	2.68	4.83	10.18	18.70	49.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	交银施罗德安心收益债券	3.26	12.00	15.29	19.42	38.01
515	华泰保兴尊诚定开	1.99	8.33	13.00	19.41	60.05
516	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.87	5.89	10.19	19.41	24.47
517	浙商汇金安享66个月定期A	2.46	6.58	10.73	19.41	23.83
518	长城定期开放债券C	1.20	6.95	14.11	19.40	82.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	永赢易弘债券	2.56	7.03	11.28	18.89	24.51
2170	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.41	4.45	8.36	14.65	24.47
2171	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.87	5.89	10.19	19.41	24.47
2172	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.86	4.24	10.77	19.20	24.46
2173	永赢盈益债券C	3.36	5.15	9.70	16.10	24.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	4130.00	453181.99	55.49%
21国开15	4130.00	453181.99	55.49%
24农发清发17	1150.00	118751.48	14.54%
24农发清发17	1150.00	118751.48	14.54%
21国开10	760.00	82138.37	10.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	908380.18	111.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0081	1.0081	1.0080	1.0079	1.0079
累计净值(元)	1.2211	1.2211	1.2210	1.2209	1.2209

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