浦银普华66个月定开债券A(009933)_最新动态

浦银普华66个月定开债券A009933PUYIN PUHUA 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2203

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银普华66个月定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李羿

2026-09-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.68亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

浦银普华66个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.37	0.76	1.05
债券型名次	4311	3597	3492	4251	4410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	6.05	10.32	-	24.37
债券型名次	3550	1458	1617	3821	2199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	平安元盛超短债E	0.02	0.08	0.20	0.42	0.78
4310	浦银安盛普丰纯债债券C	0.02	0.13	0.45	1.23	1.85
4311	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.37	0.76	1.05
4312	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.12	0.41	0.99	1.46
4313	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.14	0.51	1.61	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浦银普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	鹏扬稳利债券A	0.06	0.13	0.15	1.14	2.73
3596	浦银安盛普丰纯债债券C	0.02	0.13	0.45	1.23	1.85
3597	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.37	0.76	1.05
3598	前海联合淳安3年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.69	0.82
3599	人保利丰纯债C	0.03	0.13	0.28	0.68	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浦银普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	平安元盛超短债C	0.02	0.09	0.37	0.59	0.99
3491	平安中短债债券C	0.03	0.16	0.37	0.94	1.45
3492	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.37	0.76	1.05
3493	浦银中短债A	0.02	0.12	0.37	1.05	1.62
3494	前海联合淳安3年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.69	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浦银普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	华夏鼎优债券C	0.06	0.18	0.31	0.76	0.73
4250	鹏扬汇利债券C	0.21	0.14	0.92	0.76	1.07
4251	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.37	0.76	1.05
4252	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.12	0.30	0.76	1.17
4253	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浦银普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.12	0.29	0.70	1.05
4409	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.12	0.29	0.70	1.05
4410	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.37	0.76	1.05
4411	人保鑫利债券A	0.15	-0.21	-0.89	0.12	1.05
4412	先锋博盈纯债C	0.09	0.56	-1.57	0.67	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浦银普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	鹏扬利泽债券D	1.99	3.92	7.45	-	10.75
3549	平安元福短债发起式C	1.99	3.74	6.48	-	9.59
3550	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.99	6.05	10.32	-	24.37
3551	天弘同利债券(LOF)D	1.99	3.59	7.59	-	9.38
3552	天弘同利债券(LOF)E	1.99	3.61	7.79	15.21	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浦银普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	恒生前海恒源嘉利债券C	6.22	6.05	10.05	-	12.09
1457	农银金盈债券	3.46	6.05	11.78	20.36	32.49
1458	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.99	6.05	10.32	-	24.37
1459	兴华安裕利率债A	3.69	6.05	17.09	-	18.39
1460	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.99	6.05	10.81	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浦银普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.76	5.11	10.32	-	13.06
1616	华宝宝康债券A	2.33	8.18	10.32	16.34	240.87
1617	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.99	6.05	10.32	-	24.37
1618	天弘永利债券C	1.69	10.46	10.32	12.84	36.36
1619	兴银汇裕定开债	3.53	5.71	10.32	-	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浦银普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.63	12.96	-	27.65
3820	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	6.73	-	18.05
3821	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.99	6.05	10.32	-	24.37
3822	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.78	0.78	0.78	-	0.78
3823	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.80	9.47	14.06	-	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浦银普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	南方亨元C	2.61	3.99	7.70	13.79	24.37
2198	平安季添盈定开债E	2.82	4.65	8.81	16.14	24.37
2199	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.99	6.05	10.32	-	24.37
2200	德邦景颐债券C	-0.86	0.98	6.77	3.45	24.34
2201	添富中债1-3年国开债A	2.39	4.21	8.46	14.78	24.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	4130.00	453181.99	55.49%
21国开15	4130.00	453181.99	55.49%
24农发清发17	1150.00	118751.48	14.54%
24农发清发17	1150.00	118751.48	14.54%
21国开10	760.00	82138.37	10.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	908380.18	111.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0072	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070
累计净值(元)	1.2202	1.2201	1.2201	1.2200	1.2200

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