浦银安盛普华66个月定开债券A(009933)_最新动态

浦银安盛普华66个月定开债券A009933AXA PUHUA 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0192 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2142

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛普华66个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李羿

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.35亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普华66个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.32	1.05	0.44
债券型名次	3254	4830	4653	3284	5015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	7.12	11.51	-	23.63
债券型名次	1383	1335	1159	2890	2186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.03	0.39	0.98	1.16	1.16
3253	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.65	1.14	0.85
3254	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.15	0.32	1.05	0.44
3255	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.03	0.15	0.26	0.26	0.26
3256	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.33	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	鹏扬利沣短债E	0.02	0.15	0.40	0.78	0.65
4829	鹏扬浦利中短债C	0.01	0.15	0.50	0.92	0.67
4830	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.15	0.32	1.05	0.44
4831	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.03	0.15	0.26	0.26	0.26
4832	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.15	0.42	0.78	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.32	0.83	0.41
4652	平安元盛超短债C	0.01	0.03	0.32	0.60	0.47
4653	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.15	0.32	1.05	0.44
4654	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.09	0.32	1.47	0.37
4655	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.32	0.69	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	平安惠铭纯债	0.04	0.31	0.80	1.05	0.98
3283	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.60	1.05	0.79
3284	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.15	0.32	1.05	0.44
3285	浦银安盛盛达纯债债券A	0.04	0.26	0.76	1.05	1.03
3286	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.31	0.74	1.05	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.34	0.63	0.44
5014	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.35	0.62	0.44
5015	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.15	0.32	1.05	0.44
5016	添富短债债券C	0.01	0.14	0.36	0.61	0.44
5017	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.21	0.69	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.91	5.73	8.36	-	19.35
1382	平安乐顺39个月定开债A	2.91	5.84	8.81	-	20.13
1383	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.91	7.12	11.51	-	23.63
1384	中融睿嘉39个月定开债券A	2.91	5.90	8.93	-	20.86
1385	中银季季红定期开放债券	2.91	6.75	10.07	-	44.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	银河泰利债券A	1.81	7.13	10.83	-	88.03
1334	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.48	7.12	13.29	-	19.74
1335	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.91	7.12	11.51	-	23.63
1336	华夏鼎华一年定开债券	2.13	7.11	15.39	-	25.30
1337	景顺长城景颐辰利债券A	4.51	7.11	9.53	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	中邮定期开放债券A	2.72	5.78	11.52	-	86.96
1158	国泰信瑞纯债债券	4.09	7.17	11.51	-	12.73
1159	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.91	7.12	11.51	-	23.63
1160	天弘信利债券A	1.73	6.26	11.51	-	42.18
1161	信诚稳鑫C	1.43	8.76	11.51	-	41.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-	-0.70
2889	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-	-1.68
2890	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.91	7.12	11.51	-	23.63
2891	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.26	0.26	0.26	-	0.26
2892	财通资管鸿益中短债债券E	1.49	3.17	6.10	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.54	4.46	7.66	-	23.63
2185	恒越嘉鑫债券A	8.97	19.48	21.50	-	23.63
2186	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.91	7.12	11.51	-	23.63
2187	鹏华0-5年利率发起式债券	1.25	5.91	11.05	-	23.62
2188	天弘兴益一年定开	1.71	11.20	15.73	-	23.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	820.00	89321.46	10.98%
21国开10	760.00	84372.15	10.37%
21进出10	560.00	61965.55	7.62%
21农发05	400.00	44730.48	5.50%
23中信银行01	360.00	36851.01	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	509591.53	62.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：华夏银...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-24浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0189	1.0186	1.0181	1.0178	1.0178
累计净值(元)	1.2139	1.2136	1.2131	1.2128	1.2128

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。