浦银安盛普华66个月定开债券A(009933)_最新动态

浦银安盛普华66个月定开债券A009933AXA PUHUA 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.2110

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普华66个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李羿

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.18亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普华66个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.73	1.67	0.13
债券型名次	2893	4024	1351	1198	4621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	7.90	12.33	21.38	23.24
债券型名次	1130	1333	983	606	2139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.20	0.26	0.69	0.19
2892	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.19	0.44	0.77	0.19
2893	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.17	0.73	1.67	0.13
2894	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.10	0.30	0.68	0.09
2895	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.02	0.18	0.34	0.50	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	平安中短债债券C	0.03	0.17	0.56	0.99	0.16
4023	平安中短债债券E	0.03	0.17	0.52	0.91	0.16
4024	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.17	0.73	1.67	0.13
4025	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	0.17	0.19	0.21	0.15
4026	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.33	0.59	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.41	0.73	1.17	0.39
1350	华夏鼎泓债券C	-0.20	1.06	0.73	2.00	1.02
1351	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.17	0.73	1.67	0.13
1352	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1353	兴华安恒纯债C	0.03	0.14	0.73	0.75	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	方正富邦丰利债券A	0.20	1.56	1.38	1.67	1.53
1197	富安达增强收益债券A	0.14	0.49	0.98	1.67	0.48
1198	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.17	0.73	1.67	0.13
1199	易方达稳健收益债券B	-0.18	1.10	1.13	1.67	1.15
1200	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.26	0.93	0.90	1.67	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	平安元悦60天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.33	0.79	0.13
4620	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.04	0.13	0.38	0.69	0.13
4621	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.17	0.73	1.67	0.13
4622	前海联合泰瑞纯债A	0.01	0.12	0.15	0.41	0.13
4623	前海联合泰瑞纯债C	0.02	0.13	0.15	0.41	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
1129	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.59	13.83	20.90	35.41	42.79
1130	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.59	7.90	12.33	21.38	23.24
1131	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.58	13.03	12.67	44.93	51.65
1132	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.58	4.51	5.92	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	方正富邦鸿远债券A	-6.15	7.90	8.53	-	9.63
1332	光大保德信安和债券C	4.74	7.90	6.34	8.58	43.93
1333	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.59	7.90	12.33	21.38	23.24
1334	创金合信泰博66个月定开债券	3.74	7.89	12.08	20.83	22.83
1335	华润元大润享三个月定开债C	2.86	7.89	0.00	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	永赢聚益债券C	2.74	7.05	12.34	18.95	29.31
982	格林泓远纯债A	3.55	8.29	12.33	12.41	19.15
983	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.59	7.90	12.33	21.38	23.24
984	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.15	8.24	12.33	20.88	21.76
985	英大纯债债券A	2.70	7.82	12.33	17.79	77.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.56	5.80	11.29	21.43	41.28
605	交银信用添利债券(LOF)	5.47	8.19	13.90	21.42	111.27
606	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.59	7.90	12.33	21.38	23.24
607	工银纯债债券A	1.77	5.80	11.04	21.37	68.58
608	西部利得汇盈债券A	1.70	5.98	11.89	21.36	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	博时富顺纯债债券	1.26	5.63	11.18	18.16	23.25
2138	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.23	6.98	13.17	22.87	23.24
2139	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.59	7.90	12.33	21.38	23.24
2140	长城短债债券A	2.38	6.24	12.30	18.24	23.23
2141	银河丰泰3个月定开债券	0.40	4.12	8.08	15.52	23.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7591.00	784022.05	96.58%
25农发01	2270.00	229572.69	28.28%
23国开02	550.00	56391.25	6.95%
国开2101	367.07	37753.75	4.65%
24进出102	50.00	5114.54	0.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1117914.29	137.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0158	1.0155	1.0153	1.0147	1.0143
累计净值(元)	1.2108	1.2105	1.2103	1.2097	1.2093

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