资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112560.62 99.85%
银行存款和结算备付金 169.17 0.15%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:112729.81万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 110.00 12048.56 9.28%
24农发05 100.00 10300.44 7.93%
24农发15 100.00 10141.42 7.81%
26进出06 100.00 10026.28 7.72%
22国开08 90.00 9158.27 7.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84485.57 65.05%
国家债券 10202.75 7.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%