财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
0.03 |
0.57 |
0.03 |
0.47 |
| 本期利润(万元) |
0.12 |
0.07 |
-0.40 |
-0.12 |
-0.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
-0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.61 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.63 |
7.57 |
19.22 |
16.51 |
15.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.25 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
0.15 |
| 累计净值增长率(%) |
12.22 |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
11.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.52 |
68.13 |
91.77 |
171.75 |
123.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
96817.08 |
102598.64 |
117621.96 |
101196.98 |
100770.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
96817.08 |
102598.64 |
117621.96 |
101196.98 |
100770.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.45 |
24.94 |
24.19 |
24.79 |
23.48 |
| 应付托管费(万元) |
8.15 |
8.31 |
8.06 |
8.26 |
7.83 |
| 资产总计(万元) |
99267.68 |
102666.92 |
117713.88 |
101372.80 |
100893.60 |
| 负债合计(万元) |
43.09 |
4739.86 |
19549.10 |
3240.90 |
5243.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
99224.59 |
97927.07 |
98164.78 |
98131.89 |
95650.07 |
| 未分配利润(万元) |
7455.52 |
6131.05 |
6357.97 |
6166.49 |
3879.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.61 |
18.40 |
18.29 |
85.80 |
73.61 |
| 投资收益(万元) |
863.69 |
2368.01 |
1370.52 |
2103.42 |
902.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
672.88 |
-1868.64 |
-925.86 |
1720.37 |
420.96 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1546.20 |
517.78 |
462.95 |
3909.60 |
1396.99 |
| 管理人报酬(万元) |
146.64 |
293.57 |
145.67 |
287.28 |
141.84 |
| 托管费(万元) |
48.88 |
97.86 |
48.56 |
95.76 |
47.28 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
22.10 |
11.08 |
22.81 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
219.79 |
541.82 |
260.74 |
445.73 |
207.69 |
| 利润总额(万元) |
1326.42 |
-24.04 |
202.21 |
3463.87 |
1189.30 |
| 净利润(万元) |
1326.42 |
-24.04 |
202.21 |
3463.87 |
1189.30 |
