平安高等级债E(010035)_最新动态

平安高等级债E010035PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

投顾近六月收益排行天天基金版20250430[2025-05-02]

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累计净值：1.143

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安高等级债E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李晓天

2023-12-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

平安高等级债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.51	-0.07	1.69	0.03
债券型名次	1550	1924	4680	3233	4492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	4.94	7.05	-	11.10
债券型名次	3446	4104	3502	2903	3744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
1549	平安高等级债A	0.17	0.52	-0.03	1.73	0.05
1550	平安高等级债E	0.17	0.51	-0.07	1.69	0.03
1551	平安合庆定开债	0.17	0.40	-0.40	1.16	-0.26
1552	平安惠泰纯债	0.17	0.59	-0.08	1.70	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	鹏华丰尊债券	0.18	0.51	0.14	2.62	0.16
1923	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.07	0.51	1.01	2.44	0.72
1924	平安高等级债E	0.17	0.51	-0.07	1.69	0.03
1925	平安合意定开债	0.09	0.51	0.09	3.70	0.40
1926	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.13	0.51	-0.04	0.93	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	建信稳定得利债券C	0.07	-0.36	-0.07	1.31	-0.14
4679	鹏扬淳优债券	0.22	0.81	-0.07	2.07	0.10
4680	平安高等级债E	0.17	0.51	-0.07	1.69	0.03
4681	平安惠添纯债	0.17	0.58	-0.07	2.09	0.10
4682	平安增鑫六个月定开债E	0.17	0.33	-0.07	2.35	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	交银裕隆纯债债券A	0.13	0.52	0.14	1.69	0.27
3232	农银瑞泽添利债券C	-0.15	-0.76	-0.24	1.69	-0.26
3233	平安高等级债E	0.17	0.51	-0.07	1.69	0.03
3234	平安惠信3个月定开债C	0.08	0.40	0.07	1.69	0.02
3235	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.13	1.69	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	鹏华双季享180天持有期债券C	0.12	0.36	0.08	1.30	0.03
4491	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.21	0.74	0.13	2.56	0.03
4492	平安高等级债E	0.17	0.51	-0.07	1.69	0.03
4493	平安乐享一年定开债C	0.04	0.08	-3.49	0.46	0.03
4494	融通可转债A	0.87	-2.68	-0.60	1.58	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	汇安裕同纯债债券A	2.76	8.47	0.00	-	11.69
3445	南方集利18个月持有债券C	2.76	4.63	6.95	-	18.09
3446	平安高等级债E	2.76	4.94	7.05	-	11.10
3447	平安惠锦债券	2.76	6.14	8.42	-	24.61
3448	西部利得合赢债券C	2.76	6.16	9.16	-	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	合煦智远稳进纯债债券A	1.90	4.94	0.00	-	5.35
4103	金鹰鑫日享债券C	2.26	4.94	8.45	-	25.04
4104	平安高等级债E	2.76	4.94	7.05	-	11.10
4105	太平中债1-3年政策性金融债C	1.89	4.94	7.36	-	13.49
4106	兴业优债增利债券C	2.50	4.94	7.24	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	上证弘利债券C	1.57	5.06	7.06	-	8.02
3501	财通资管鸿福短债债券A	1.86	5.03	7.05	-	18.15
3502	平安高等级债E	2.76	4.94	7.05	-	11.10
3503	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.05	4.80	7.05	-	35.89
3504	易方达安悦超短债债券F	1.79	4.59	7.05	-	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	华夏鼎清债券A	4.62	3.69	6.85	-	5.73
2902	华夏鼎清债券C	4.20	2.86	5.58	-	3.88
2903	平安高等级债E	2.76	4.94	7.05	-	11.10
2904	平安短债I	1.90	5.25	7.93	-	13.97
2905	安信聚利增强债券B	8.77	9.41	13.04	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	兴银合盛定开债C	2.40	4.80	7.07	-	11.11
3743	博时月月享30天持有期短债A	2.17	5.43	7.94	-	11.10
3744	平安高等级债E	2.76	4.94	7.05	-	11.10
3745	兴华安悦纯债C	4.51	9.29	0.00	-	11.10
3746	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	-	11.08

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	100.00	10379.13	10.64%
22国开08	90.00	9383.39	9.62%
23杭州银行02	70.00	7171.64	7.35%
24国开03	50.00	5122.47	5.25%
21国开03	50.00	5089.11	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83675.78	85.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.071	1.070	1.069	1.069	1.069
累计净值(元)	1.143	1.142	1.141	1.141	1.141

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