平安高等级债E(010035)_最新动态

平安高等级债E010035PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0721 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1441

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安高等级债E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李晓天

2023-12-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

平安高等级债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	0.35	0.11	0.28
债券型名次	1832	2244	3459	4822	3353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.16	3.34	5.57	9.90	11.18
债券型名次	5169	5075	4716	3138	4117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	平安高等级债A	0.08	0.39	0.39	0.22	0.30
1831	平安高等级债C	0.08	0.37	0.31	0.05	0.26
1832	平安高等级债E	0.08	0.38	0.35	0.11	0.28
1833	平安合瑞定开债	0.08	0.34	0.53	0.77	0.37
1834	平安惠锦债券	0.08	0.21	0.19	0.29	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	鹏扬淳享债券A	0.05	0.38	0.36	0.42	0.35
2243	鹏扬泓利债券A	-0.49	0.38	0.54	2.39	1.10
2244	平安高等级债E	0.08	0.38	0.35	0.11	0.28
2245	平安惠隆纯债C	0.10	0.38	0.22	0.04	0.28
2246	平安惠铭纯债	0.10	0.38	0.32	0.72	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.06	0.28	0.35	0.62	0.27
3458	平安短债A	0.03	0.16	0.35	0.73	0.18
3459	平安高等级债E	0.08	0.38	0.35	0.11	0.28
3460	平安合兴1年定开债	0.11	0.41	0.35	0.39	0.32
3461	平安惠韵纯债A	0.06	0.38	0.35	0.82	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.07	0.38	0.20	0.11	0.29
4821	交银裕如纯债债券A	0.11	0.38	0.23	0.11	0.30
4822	平安高等级债E	0.08	0.38	0.35	0.11	0.28
4823	西部利得合享C	0.07	0.25	0.25	0.11	0.19
4824	易方达信用债债券C	0.02	0.34	0.43	0.11	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	鹏华丰瑞债券	0.06	0.32	-0.19	-0.30	0.28
3352	鹏扬利沣短债E	0.03	0.20	0.38	0.74	0.28
3353	平安高等级债E	0.08	0.38	0.35	0.11	0.28
3354	平安惠隆纯债C	0.10	0.38	0.22	0.04	0.28
3355	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.47	0.80	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	摩根纯债丰利债券C	-0.16	4.89	6.24	11.29	31.01
5168	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.16	6.22	9.24	-	12.36
5169	平安高等级债E	-0.16	3.34	5.57	9.90	11.18
5170	国泰丰祺纯债债券C	-0.17	5.90	9.87	-	9.53
5171	中欧聚瑞债券C	-0.17	4.03	7.53	13.61	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	招商招利一年理财债券	1.31	3.35	5.19	10.04	27.89
5074	富国两年期理财债券C	1.17	3.34	5.52	12.08	29.23
5075	平安高等级债E	-0.16	3.34	5.57	9.90	11.18
5076	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.26	3.34	5.94	-	10.47
5077	招商鑫诚短债C	1.37	3.34	7.29	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	中金新元6个月定开债C	-2.61	2.65	5.59	11.29	15.89
4715	中加瑞利纯债债券C	0.56	2.94	5.58	11.98	17.77
4716	平安高等级债E	-0.16	3.34	5.57	9.90	11.18
4717	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	8.91	59.08
4718	南方初元中短债A	0.62	2.96	5.55	11.92	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	民生加银高等级信用债债券E	1.46	3.81	6.70	9.90	11.47
3137	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.90	14.69
3138	平安高等级债E	-0.16	3.34	5.57	9.90	11.18
3139	广发理财年年红债券	1.68	4.76	7.84	9.89	39.02
3140	工银14天理财债券发起B	1.27	2.94	5.09	9.88	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	中融益海30天滚动持有短债A	1.64	4.87	9.19	-	11.19
4116	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.68	5.63	10.80	-	11.18
4117	平安高等级债E	-0.16	3.34	5.57	9.90	11.18
4118	光大纯债债券C	-0.41	4.06	7.74	-	11.17
4119	红土创新添利债券A	3.97	6.68	10.62	-	11.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	110.00	12016.23	12.27%
24农发05	100.00	10324.39	10.54%
24农发15	100.00	10115.81	10.33%
22国开08	90.00	9271.49	9.47%
23杭州银行02	70.00	7103.39	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87923.56	89.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安高等级债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安高等级债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安高等级债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31平安高等级债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0717	1.0715	1.0714	1.0713	1.0712
累计净值(元)	1.1437	1.1435	1.1434	1.1433	1.1432

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。