平安高等级债E(010035)_最新动态

平安高等级债E010035PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.0846 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1566

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安高等级债E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马众浩

2023-12-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

平安高等级债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.13	0.27	1.11	1.45
债券型名次	4468	3850	3541	2865	3336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	3.25	5.28	8.87	12.48
债券型名次	3641	4759	4918	2819	4089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	鹏扬淳利定期开放债券	-0.05	0.57	1.29	2.57	3.01
4467	平安高等级债C	-0.05	0.12	0.22	1.03	1.35
4468	平安高等级债E	-0.05	0.13	0.27	1.11	1.45
4469	平安合瑞定开债	-0.05	0.26	0.45	1.40	1.91
4470	平安合泰定开债	-0.05	0.11	0.46	1.30	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	鹏扬利沣短债A	0.02	0.13	0.51	0.93	1.29
3849	鹏扬利沣短债E	0.02	0.13	0.50	0.89	1.23
3850	平安高等级债E	-0.05	0.13	0.27	1.11	1.45
3851	平安惠澜纯债A	-0.06	0.13	0.30	1.33	1.74
3852	平安季享裕定开债C	0.22	0.13	-0.78	0.04	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.13	0.27	0.91	1.16
3540	鹏华稳健添利债券A	-0.10	0.36	0.27	-0.29	0.59
3541	平安高等级债E	-0.05	0.13	0.27	1.11	1.45
3542	平安合意定开债	0.00	0.14	0.27	0.77	1.10
3543	平安惠隆纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.06	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	民生加银岁岁增利债券C	-0.06	0.14	0.15	1.11	1.46
2864	南方1-3年国开债C	-0.03	0.12	0.30	1.11	1.37
2865	平安高等级债E	-0.05	0.13	0.27	1.11	1.45
2866	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	0.15	0.28	1.11	1.52
2867	浦银中短债C	0.02	0.12	0.33	1.11	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安高等级债E一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	南方骏元中短期利率债债券	-0.01	0.14	0.29	1.26	1.45
3335	诺德中短债C	-0.01	0.14	0.24	0.98	1.45
3336	平安高等级债E	-0.05	0.13	0.27	1.11	1.45
3337	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.13	0.37	1.13	1.45
3338	浦银中短债C	0.02	0.12	0.33	1.11	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	南华瑞泰39个月定开A	1.81	2.13	3.99	-	12.37
3640	鹏华永鑫一年定开债券	1.81	4.35	7.81	-	10.64
3641	平安高等级债E	1.81	3.25	5.28	8.87	12.48
3642	平安中短债债券E	1.81	3.43	6.35	13.55	26.23
3643	平安中债1-3年国开债指数A	1.81	3.24	6.82	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.08	3.25	4.84	-	9.39
4758	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.34	3.25	6.04	-	7.93
4759	平安高等级债E	1.81	3.25	5.28	8.87	12.48
4760	融通增鑫债券C	1.38	3.25	7.07	-	11.02
4761	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	9.95	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.25	1.78	5.28	12.03	12.82
4917	民生加银恒裕债券	2.14	3.00	5.28	11.97	19.61
4918	平安高等级债E	1.81	3.25	5.28	8.87	12.48
4919	平安元盛超短债C	1.25	3.02	5.28	9.80	16.10
4920	富荣富恒两年定开债	1.67	3.25	5.27	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	平安元盛超短债E	0.99	2.65	4.74	8.88	13.51
2818	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.87	9.59
2819	平安高等级债E	1.81	3.25	5.28	8.87	12.48
2820	博时宏观回报债券C	3.98	12.58	11.38	8.86	73.00
2821	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.86	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安高等级债E一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.52	3.63	6.79	10.50	12.48
4088	宏利闽利一年定开债券发起式	2.55	5.06	8.15	-	12.48
4089	平安高等级债E	1.81	3.25	5.28	8.87	12.48
4090	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.81	4.01	7.16	-	12.48
4091	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.57	3.55	5.63	-	12.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	110.00	11966.48	12.06%
24农发15	100.00	10291.04	10.37%
24农发05	100.00	10263.48	10.34%
22国开08	90.00	9127.85	9.20%
23杭州银行02	70.00	7163.28	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77645.68	78.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0847	1.0852	1.0854	1.0855	1.0851
累计净值(元)	1.1567	1.1572	1.1574	1.1575	1.1571

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