资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 890091.40 99.84%
银行存款和结算备付金 1460.87 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:891552.27万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 820.00 83389.28 9.57%
24国开清发02 710.00 72781.91 8.35%
25附息国债22 580.00 58187.71 6.68%
24农发13 570.00 57947.76 6.65%
25农发05 420.00 41799.32 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 783830.63 89.97%
国家债券 106260.77 12.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%