资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1035900.58 99.86%
银行存款和结算备付金 1483.05 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1037383.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 570.00 61043.72 6.30%
20国开10 510.00 54416.44 5.61%
24国开清发02 510.00 51659.16 5.33%
25进出13 500.00 50167.26 5.17%
25农发清发12 480.00 48420.69 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 961525.19 99.17%
国家债券 74375.39 7.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%