资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1183442.61 99.84%
银行存款和结算备付金 1935.98 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1185378.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 710.00 71687.53 7.44%
26超长特别国债02 610.00 60934.57 6.33%
20国开05 570.00 60762.25 6.31%
25农发清发12 580.00 58320.83 6.05%
24农发13 570.00 58237.76 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1043945.67 108.37%
国家债券 139496.93 14.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%