鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)_财务情况

鹏华尊和一年定开发起式债券011080PENGHUAZUNHE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	14597.35	103.15	11776.68	5514.28	21008.16
本期利润(万元)	3623.72	-4836.88	4859.64	-2308.10	29074.10
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.38	0.00	0.53	0.00	3.56
期末可供分配利润(万元)	71556.14	0.00	91610.38	0.00	67063.23
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	955067.01	970903.28	975740.17	968572.43	825381.23
期末基金份额净值(元)	1.08	1.10	1.10	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	0.37	0.00	0.49	0.00	3.62
累计净值增长率(%)	14.24	0.00	14.38	0.00	13.82

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	16063.23	2127.24	1504.60	7494.40	1130.28
交易性金融资产(万元)	982348.32	1086973.08	918180.45	858419.18	939278.79
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	982348.32	1086973.08	918180.45	858419.18	939278.79
应付管理人报酬(万元)	244.06	240.46	208.87	199.39	216.39
应付托管费(万元)	81.35	80.15	69.62	66.46	72.13
资产总计(万元)	998411.56	1089100.32	919685.05	865913.59	940409.07
负债合计(万元)	43344.55	113360.15	94303.82	53307.48	90846.99
所有者权益合计(万元)	955067.01	975740.17	825381.23	812606.11	849562.09
未分配利润(万元)	71556.14	92229.30	74381.29	61606.18	48562.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	295.69	243.67	57.66	27.74	48.51
投资收益(万元)	19170.50	13951.57	25304.29	11583.04	27762.00
公允价值变动收益(万元)	-10973.63	-6917.04	8065.94	6982.32	5620.18
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8492.56	7278.20	33427.89	18593.10	33430.69
管理人报酬(万元)	2833.05	1365.06	2445.48	1214.81	2549.79
托管费(万元)	944.35	455.02	815.16	404.94	849.93
其它费用(万元)	28.33	14.32	27.76	15.64	31.90
费用合计(万元)	4868.84	2418.56	4353.79	2294.12	5005.76
利润总额(万元)	3623.72	4859.64	29074.10	16298.98	28424.93
净利润(万元)	3623.72	4859.64	29074.10	16298.98	28424.93

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