鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)_财务情况

鹏华尊和一年定开发起式债券011080PENGHUAZUNHE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	7373.00	2622.22	14597.35	103.15	11776.68
本期利润(万元)	12055.17	5111.83	3623.72	-4836.88	4859.64
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.27	0.00	0.38	0.00	0.53
期末可供分配利润(万元)	77565.43	0.00	71556.14	0.00	91610.38
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.08	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	963311.27	871232.24	955067.01	970903.28	975740.17
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.08	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.28	0.00	0.37	0.00	0.49
累计净值增长率(%)	15.69	0.00	14.24	0.00	14.38

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1935.98	16063.23	2127.24	1504.60	7494.40
交易性金融资产(万元)	1183442.61	982348.32	1086973.08	918180.45	858419.18
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1183442.61	982348.32	1086973.08	918180.45	858419.18
应付管理人报酬(万元)	237.98	244.06	240.46	208.87	199.39
应付托管费(万元)	79.33	81.35	80.15	69.62	66.46
资产总计(万元)	1185378.59	998411.56	1089100.32	919685.05	865913.59
负债合计(万元)	222067.32	43344.55	113360.15	94303.82	53307.48
所有者权益合计(万元)	963311.27	955067.01	975740.17	825381.23	812606.11
未分配利润(万元)	78944.46	71556.14	92229.30	74381.29	61606.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	36.18	295.69	243.67	57.66	27.74
投资收益(万元)	9884.92	19170.50	13951.57	25304.29	11583.04
公允价值变动收益(万元)	4682.17	-10973.63	-6917.04	8065.94	6982.32
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	14603.28	8492.56	7278.20	33427.89	18593.10
管理人报酬(万元)	1412.58	2833.05	1365.06	2445.48	1214.81
托管费(万元)	470.86	944.35	455.02	815.16	404.94
其它费用(万元)	13.54	28.33	14.32	27.76	15.64
费用合计(万元)	2548.11	4868.84	2418.56	4353.79	2294.12
利润总额(万元)	12055.17	3623.72	4859.64	29074.10	16298.98
净利润(万元)	12055.17	3623.72	4859.64	29074.10	16298.98

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