鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)_最新动态

鹏华尊和一年定开发起式债券011080PENGHUAZUNHE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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最新净值：1.0925 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1516

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊和一年定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：应琛

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：87.10亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊和一年定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.75	1.09	1.06
债券型名次	2902	2731	2628	3479	3465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	3.50	6.86	-	15.45
债券型名次	4773	4758	4274	3636	3424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华尊和一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.24	0.83	1.20	1.16
2901	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.25	0.82	1.16	1.13
2902	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.03	0.23	0.75	1.09	1.06
2903	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.26	0.86	1.40	1.32
2904	鹏扬淳合债券	0.03	0.29	0.81	1.14	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
鹏华尊和一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	鹏华丰腾债券	0.02	0.23	0.71	1.05	1.04
2730	鹏华丰源债券	0.03	0.23	0.85	1.31	1.37
2731	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.03	0.23	0.75	1.09	1.06
2732	鹏扬淳享债券C	0.02	0.23	0.75	1.05	1.17
2733	平安高等级债E	0.03	0.23	0.70	1.03	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
鹏华尊和一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.21	0.75	1.16	1.23
2627	鹏华3个月中短债A	0.06	0.24	0.75	1.07	1.05
2628	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.03	0.23	0.75	1.09	1.06
2629	鹏扬淳享债券C	0.02	0.23	0.75	1.05	1.17
2630	平安高等级债A	0.03	0.24	0.75	1.13	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
鹏华尊和一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	南方赢元	0.12	0.86	1.29	1.09	1.63
3478	鹏华永鑫一年定开债券	0.02	0.21	0.82	1.09	1.10
3479	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.03	0.23	0.75	1.09	1.06
3480	平安惠锦债券	0.03	0.22	0.80	1.09	1.08
3481	前海开源鼎欣债券C	0.05	0.43	0.79	1.09	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
鹏华尊和一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	汇添富盛和66个月定开债	0.01	0.09	0.49	1.45	1.06
3464	诺德安盛	0.03	0.16	0.63	0.82	1.06
3465	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.03	0.23	0.75	1.09	1.06
3466	平安高等级债E	0.03	0.23	0.70	1.03	1.06
3467	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.01	0.20	0.71	1.06	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
鹏华尊和一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80
4772	工银7天理财债券A	1.12	2.49	4.24	8.20	11.12
4773	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.12	3.50	6.86	-	15.45
4774	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.11	1.99	4.43	11.27	12.81
4775	博时双季乐六个月持有期债券C	1.11	4.39	9.51	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
鹏华尊和一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	大成安汇金融债E	1.05	3.50	6.18	15.18	17.50
4757	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.19	3.50	6.56	-	10.63
4758	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.12	3.50	6.86	-	15.45
4759	天弘招利短债A	1.82	3.50	6.65	-	8.47
4760	添富短债债券A	1.46	3.50	6.18	11.69	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
鹏华尊和一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	汇添富稳利60天短债D	1.57	3.62	6.86	-	8.60
4273	鹏华普天债券A	1.68	4.18	6.86	14.75	179.20
4274	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.12	3.50	6.86	-	15.45
4275	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.91	3.97	6.85	-	11.89
4276	华商瑞丰短债债券A	1.24	3.48	6.85	12.97	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
鹏华尊和一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	安信永盈一年定开债券	2.75	5.94	11.67	-	22.98
3635	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.33	5.42	9.98	-	16.05
3636	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.12	3.50	6.86	-	15.45
3637	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
3638	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
鹏华尊和一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	景顺长城景颐尊利债券C	5.51	8.75	14.55	-	15.46
3423	永赢同利债券C	1.45	3.26	5.63	10.50	15.46
3424	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.12	3.50	6.86	-	15.45
3425	信澳鑫益债券A	6.59	15.45	17.24	-	15.45
3426	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.08	4.56	8.40	-	15.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	820.00	83389.28	9.57%
24国开清发02	710.00	72781.91	8.35%
25附息国债22	580.00	58187.71	6.68%
24农发13	570.00	57947.76	6.65%
25农发05	420.00	41799.32	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	783830.63	89.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0922	1.0922	1.0922	1.0922	1.0917
累计净值(元)	1.1513	1.1513	1.1513	1.1513	1.1508

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