鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)_最新动态

鹏华尊和一年定开发起式债券011080PENGHUAZUNHE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20251215[2025-12-16]

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最新净值：1.0797 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1388

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊和一年定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邓明明

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：97.09亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊和一年定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.12	0.24	-0.18	0.25
债券型名次	3906	2957	3936	4701	4598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	4.28	7.95	-	14.10
债券型名次	4721	4628	3759	3573	3392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
鹏华尊和一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	鹏华永宁3个月定开债券	-0.06	-0.17	0.27	-0.09	1.03
3905	鹏华永鑫一年定开债券	-0.06	-0.12	0.21	-0.06	0.23
3906	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.06	-0.12	0.24	-0.18	0.25
3907	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.06	-0.30	0.16	-0.15	0.46
3908	鹏扬淳享债券A	-0.06	-0.13	0.33	0.25	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
鹏华尊和一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	鹏华丰源债券	-0.02	-0.12	0.28	-0.06	0.29
2956	鹏华永鑫一年定开债券	-0.06	-0.12	0.21	-0.06	0.23
2957	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.06	-0.12	0.24	-0.18	0.25
2958	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.02	-0.12	0.23	1.69	2.15
2959	人保安和定开	-0.06	-0.12	0.47	0.33	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华尊和一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	鹏华丰盛债券	0.00	0.02	0.24	0.30	1.00
3935	鹏华稳福中短债债券E	0.00	0.01	0.24	0.40	0.98
3936	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.06	-0.12	0.24	-0.18	0.25
3937	平安惠澜纯债C	-0.04	-0.08	0.24	0.30	0.81
3938	平安惠轩债券	-0.06	-0.21	0.24	0.91	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
鹏华尊和一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.10	-0.44	0.04	-0.18	0.23
4700	景顺长城政策性金融债C	-0.08	-0.14	0.50	-0.18	0.34
4701	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.06	-0.12	0.24	-0.18	0.25
4702	平安合韵	-0.11	-0.33	0.37	-0.18	0.71
4703	万家鑫怡债券C	-0.01	-0.10	0.28	-0.18	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
鹏华尊和一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	华安中债1-3年政策金融债C	-0.04	-0.05	0.18	0.02	0.25
4597	南方亨元C	-0.16	-0.12	0.22	0.45	0.25
4598	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.06	-0.12	0.24	-0.18	0.25
4599	平安合禧1年定开债发起式	-0.06	-0.09	0.36	-0.25	0.25
4600	泰康安泓纯债一年定开债券	0.10	-0.02	0.50	-0.01	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
鹏华尊和一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	南方亨元C	0.56	4.78	7.71	14.38	21.44
4720	鹏华双季享180天持有期债券C	0.56	3.17	6.72	-	9.52
4721	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.56	4.28	7.95	-	14.10
4722	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.56	3.51	6.13	14.42	36.21
4723	西部利得沣享债券A	0.56	6.70	9.89	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
鹏华尊和一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	嘉实稳骏纯债债券	1.66	4.28	6.97	11.98	11.99
4627	南方皓元短债C	1.33	4.28	6.72	12.93	15.57
4628	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.56	4.28	7.95	-	14.10
4629	天弘合益C	0.82	4.28	7.73	-	11.97
4630	永赢增益债券C	0.49	4.28	7.98	16.10	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
鹏华尊和一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.78	5.51	7.95	13.59	16.02
3758	华夏短债债券C	1.45	4.43	7.95	14.02	26.07
3759	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.56	4.28	7.95	-	14.10
3760	浙商惠裕纯债A	1.17	5.83	7.95	18.10	34.09
3761	中加聚享增盈债券C	1.09	5.08	7.95	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
鹏华尊和一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	财通资管鸿达纯债债券I	1.17	3.57	7.12	-	11.81
3572	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.78	6.91	11.12	-	14.51
3573	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.56	4.28	7.95	-	14.10
3574	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.15	12.30	-	21.01
3575	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.52	6.72	10.71	-	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
鹏华尊和一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	南方臻利3个月定开债券发起	0.55	5.71	9.21	-	14.11
3391	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.41	4.94	8.12	-	14.10
3392	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.56	4.28	7.95	-	14.10
3393	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.30	5.24	8.76	-	14.10
3394	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.45	4.74	9.36	-	14.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	740.00	74456.16	7.67%
24国开清发02	560.00	56790.98	5.85%
25农发05	420.00	41711.93	4.30%
24进出03	400.00	40594.87	4.18%
20国开05	370.00	39598.97	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	937980.04	96.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0803	1.0807	1.0803	1.0799	1.0796
累计净值(元)	1.1394	1.1398	1.1394	1.1390	1.1387

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