鹏华尊和一年定开发起式债券(011080)_最新动态

鹏华尊和一年定开发起式债券011080PENGHUAZUNHE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0982 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1628

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊和一年定开发起式债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：应琛

2026-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：96.25亿元

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

鹏华尊和一年定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.38	0.87	1.37	2.10
债券型名次	1323	1379	1179	1898	2368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	3.86	7.09	13.48	16.64
债券型名次	2660	4112	4012	2432	3305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华尊和一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	南方昭元债券C	0.15	0.36	0.67	1.32	2.69
1322	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.30	0.60	1.26	2.01
1323	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.15	0.38	0.87	1.37	2.10
1324	鹏扬淳明债券A	0.15	0.40	0.98	1.78	3.02
1325	鹏扬淳明债券C	0.15	0.37	0.88	1.58	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华尊和一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	鹏华稳福中短债债券C	0.13	0.38	0.69	1.18	1.77
1378	鹏华永安定期开放债券	0.14	0.38	1.04	1.83	2.95
1379	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.15	0.38	0.87	1.37	2.10
1380	平安高等级债A	0.14	0.38	0.68	1.26	2.06
1381	平安元泓30天滚动持有短债C	0.11	0.38	0.86	1.57	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华尊和一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.21	0.54	0.87	1.53	2.25
1178	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.44	0.87	1.66	2.91
1179	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.15	0.38	0.87	1.37	2.10
1180	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.40	0.87	1.72	2.72
1181	融通通华五年定开债券A	0.08	0.31	0.87	1.69	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华尊和一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	农银金润定开债券	0.17	0.47	0.78	1.37	2.47
1897	鹏华丰顺债券	0.09	0.25	0.78	1.37	2.39
1898	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.15	0.38	0.87	1.37	2.10
1899	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.10	0.28	0.62	1.37	2.33
1900	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	0.28	0.56	1.37	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华尊和一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	南方宁利一年债券	0.26	0.70	0.94	1.46	2.10
2367	鹏华永盛定期开放债券	0.04	0.15	0.58	0.96	2.10
2368	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.15	0.38	0.87	1.37	2.10
2369	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
2370	上银中债1-3年国开行债券指数	0.16	0.41	0.85	1.48	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华尊和一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	汇添富盛和66个月定开债	2.42	6.44	10.54	19.17	23.17
2659	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.42	3.21	7.32	-	9.98
2660	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.42	3.86	7.09	13.48	16.64
2661	平安添利债券C	2.42	6.59	10.63	14.98	87.98
2662	浦银安盛普丰纯债债券A	2.42	3.93	6.69	12.46	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华尊和一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	汇添富安心中国债券A	1.94	3.86	8.61	13.30	49.67
4111	诺德短债债券A	1.84	3.86	7.25	13.30	17.74
4112	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.42	3.86	7.09	13.48	16.64
4113	浦银普瑞C	2.37	3.86	6.24	11.35	19.45
4114	新华聚利C	2.12	3.86	7.82	8.63	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华尊和一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	长信利丰债券E	0.68	6.39	7.09	2.39	30.73
4011	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.94	3.61	7.09	-	8.75
4012	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.42	3.86	7.09	13.48	16.64
4013	申万菱信合利纯债C	1.96	4.21	7.09	12.12	15.89
4014	易方达安源中短债债券A	2.12	4.17	7.09	12.90	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华尊和一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.39	5.20	7.99	13.49	18.31
2431	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.00	3.68	7.47	13.49	22.14
2432	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.42	3.86	7.09	13.48	16.64
2433	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.26	4.14	7.73	13.48	20.91
2434	博时华盈纯债债券	2.59	4.75	8.39	13.47	36.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华尊和一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	招商添呈1年定开债	3.00	5.10	8.62	16.54	16.65
3304	华夏鼎淳债券C	-2.49	-0.59	3.74	-0.12	16.64
3305	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.42	3.86	7.09	13.48	16.64
3306	富国稳健双盈债券发起式C	9.05	16.95	19.92	-	16.63
3307	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.40	3.82	7.83	14.54	16.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	710.00	71687.53	7.44%
26超长特别国债02	610.00	60934.57	6.33%
20国开05	570.00	60762.25	6.31%
25农发清发12	580.00	58320.83	6.05%
24农发13	570.00	58237.76	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1043945.67	108.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0985	1.0976	1.0974	1.0966	1.0962
累计净值(元)	1.1631	1.1622	1.1620	1.1612	1.1608

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