资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4391.50 89.65%
银行存款和结算备付金 103.67 2.12%
其他资产 403.18 8.23%
资产总值:4898.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23安阳投资MTN002 4.00 417.45 8.53%
24杭海新城MTN002 3.00 308.78 6.31%
24交行TLAC非资本债01(BC) 3.00 307.45 6.28%
24荆门高新MTN001 3.00 307.47 6.28%
24吉林高速MTN001 3.00 306.39 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1526.60 31.20%
国家债券 505.20 10.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%