资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5794.82 94.52%
银行存款和结算备付金 32.37 0.53%
其他资产 303.60 4.95%
资产总值:6130.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 8.00 817.77 15.35%
23安阳投资MTN002 4.00 415.80 7.80%
24杭海新城MTN002 3.00 307.42 5.77%
24浙商银行债01 3.00 306.69 5.76%
24荆门高新MTN001 3.00 306.20 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2038.87 38.27%
国家债券 302.82 5.68%
企业债 185.45 3.48%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%