平安惠信3个月定开债A(012440)_财务情况

平安惠信3个月定开债A012440PING AN HUIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1751.63	3.15	1708.53	737.24	5263.84
本期利润(万元)	373.44	2.99	331.85	-269.35	6110.77
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	1.36	0.00	0.60	0.00	5.70
期末可供分配利润(万元)	73.30	0.00	31.71	0.00	1811.39
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.02	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	2041.53	2002.92	2000.14	51313.79	81485.65
期末基金份额净值(元)	1.04	1.02	1.02	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	3.20	0.00	1.10	0.00	5.78
累计净值增长率(%)	17.87	0.00	15.47	0.00	14.21

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	102.32	59.80	213.22	171.77	525.87
交易性金融资产(万元)	1704.80	1604.94	121228.22	167830.85	126207.58
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1704.80	1604.94	121228.22	167830.85	126207.58
应付管理人报酬(万元)	0.52	4.89	20.76	30.39	18.00
应付托管费(万元)	0.17	1.63	6.92	10.13	6.00
资产总计(万元)	2043.79	2620.01	125136.53	170853.01	128782.15
负债合计(万元)	2.19	619.80	43650.81	46975.91	57569.01
所有者权益合计(万元)	2041.60	2000.21	81485.72	123877.10	71213.13
未分配利润(万元)	73.31	31.71	2742.38	5393.51	1981.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	16.79	14.77	92.55	62.16	48.33
投资收益(万元)	2115.86	2074.99	6601.98	2573.63	3001.54
公允价值变动收益(万元)	-1378.19	-1376.69	846.93	2359.87	790.20
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	754.45	713.07	7541.46	4995.66	3840.07
管理人报酬(万元)	86.31	83.27	320.31	179.85	290.31
托管费(万元)	28.77	27.76	106.77	59.95	96.77
其它费用(万元)	3.96	10.70	21.97	11.78	25.77
费用合计(万元)	381.01	381.23	1430.68	819.83	1114.89
利润总额(万元)	373.44	331.85	6110.78	4175.83	2725.18
净利润(万元)	373.44	331.85	6110.78	4175.83	2725.18

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