平安惠信3个月定开债A(012440)_最新动态

平安惠信3个月定开债A012440PING AN HUIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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最新净值：1.0492 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1806

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

平安惠信3个月定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔宁

2025-05-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.41亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

平安惠信3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.55	2.46	1.16
债券型名次	3486	2880	3768	705	2965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	7.38	13.15	-	19.23
债券型名次	1023	1126	692	3802	2814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	平安合盛定开债	0.05	0.22	0.61	1.10	1.01
3485	平安惠融纯债	0.05	-0.08	0.58	1.46	0.91
3486	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.15	0.55	2.46	1.16
3487	平安季添盈定开债A	0.05	0.15	0.73	1.87	2.00
3488	平安利率债A	0.05	0.26	0.79	1.15	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	平安惠澜纯债C	0.10	0.15	0.74	1.06	1.06
2879	平安惠隆纯债A	0.07	0.15	0.69	1.02	1.08
2880	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.15	0.55	2.46	1.16
2881	平安季开鑫定开债A	0.07	0.15	0.80	1.31	1.18
2882	平安季添盈定开债A	0.05	0.15	0.73	1.87	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	鹏华普天债券A	0.06	0.19	0.55	0.91	0.78
3767	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.12	0.55	0.83	0.77
3768	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.15	0.55	2.46	1.16
3769	人保利丰纯债C	0.03	0.12	0.55	0.92	0.79
3770	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.14	0.55	0.89	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	恒生前海恒润纯债C	-0.13	0.35	0.30	2.47	2.07
704	中银国有企业债C	0.06	0.15	0.42	2.47	1.95
705	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.15	0.55	2.46	1.16
706	交银双利债券A/B	0.19	0.14	0.33	2.45	2.09
707	鹏扬泓利债券C	0.13	0.60	0.99	2.45	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	诺德安鸿	0.14	0.17	1.09	0.55	1.16
2964	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.15	0.70	1.13	1.16
2965	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.15	0.55	2.46	1.16
2966	人保鑫裕增强债券A	-0.16	-0.42	-0.24	1.85	1.16
2967	山西证券90天滚动持有短债C	0.05	0.20	0.83	1.28	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
1022	华夏希望债券C	3.70	7.83	12.92	13.20	123.85
1023	平安惠信3个月定开债A	3.70	7.38	13.15	-	19.23
1024	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1025	国泰民安增利债券A	3.69	9.33	9.94	9.60	81.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	东海鑫享66个月定开	3.77	7.39	11.06	-	18.28
1125	国新国证荣赢63个月定开债券	3.34	7.38	11.39	19.77	21.37
1126	平安惠信3个月定开债A	3.70	7.38	13.15	-	19.23
1127	兴业180天持有期债券A	1.87	7.38	10.47	-	12.16
1128	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	南方崇元纯债债券A	2.12	6.75	13.15	-	26.06
691	鹏扬添利增强C	6.74	10.14	13.15	11.30	31.47
692	平安惠信3个月定开债A	3.70	7.38	13.15	-	19.23
693	中银互利半年定期开放债券	4.81	8.57	13.15	-	35.79
694	西部利得得尊债券C	4.76	8.99	13.13	21.21	30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3801	华安添和一年债券A	1.41	5.71	6.50	-	6.55
3802	平安惠信3个月定开债A	3.70	7.38	13.15	-	19.23
3803	平安惠信3个月定开债C	3.20	6.40	11.43	-	16.02
3804	华安添和一年债券C	1.10	5.07	5.54	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.65	10.77	14.16	-	19.25
2813	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.06	5.75	10.15	18.00	19.25
2814	平安惠信3个月定开债A	3.70	7.38	13.15	-	19.23
2815	淳厚稳惠债券C	0.43	4.18	8.40	14.21	19.22
2816	富国裕利债券A	6.80	11.63	14.10	-	19.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	3.20	324.25	7.74%
23晋能煤业MTN007	2.00	205.31	4.90%
24北京农商行债01	2.00	204.52	4.88%
24亳州城建MTN003	2.00	204.42	4.88%
24宿迁水务MTN001	2.00	203.20	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	772.89	18.46%
企业债	184.59	4.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0491	1.0491	1.0490	1.0489	1.0487
累计净值(元)	1.1805	1.1805	1.1804	1.1803	1.1801

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