平安惠信3个月定开债A(012440)_最新动态

平安惠信3个月定开债A012440PING AN HUIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1853

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠信3个月定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔宁

2025-05-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.48亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

平安惠信3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.21	0.67	1.61
债券型名次	3176	3839	4098	3860	3225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	6.46	12.55	19.47	19.77
债券型名次	744	1267	689	501	2810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	0.15	0.36	0.69	1.37
3175	平安合意定开债	0.05	0.22	0.54	0.84	1.44
3176	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.10	0.21	0.67	1.61
3177	平安元丰中短债债券E	0.05	0.16	0.39	0.74	1.48
3178	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.28	0.53	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.10	0.33	0.81	1.26
3838	鹏华普天债券B	0.02	0.10	0.27	0.73	1.21
3839	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.10	0.21	0.67	1.61
3840	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.10	0.26	0.73	1.74
3841	平安元盛超短债A	0.01	0.10	0.25	0.51	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.21	0.41	0.69
4097	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4098	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.10	0.21	0.67	1.61
4099	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.21	0.42	0.75
4100	万家稳健增利债券C	-0.17	0.08	0.21	0.18	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.67	0.92
3859	鹏扬利泽债券C	0.05	0.13	0.33	0.67	1.23
3860	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.10	0.21	0.67	1.61
3861	平安添利债券A	-0.06	0.02	0.26	0.67	2.01
3862	人保利丰纯债C	0.07	0.18	0.34	0.67	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	交银增利增强债券C	-0.70	-1.09	-1.35	-0.71	1.61
3224	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.06	0.20	0.47	0.98	1.61
3225	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.10	0.21	0.67	1.61
3226	平安中短债债券C	0.08	0.22	0.48	0.92	1.61
3227	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.21	0.48	0.90	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	3.50	14.18	23.57	29.93	41.46
743	鹏扬淳明债券A	3.50	6.25	11.81	18.37	25.35
744	平安惠信3个月定开债A	3.50	6.46	12.55	19.47	19.77
745	天弘安益C	3.50	5.37	10.20	18.62	27.13
746	中银证券安添3个月定开债券A	3.50	7.26	12.08	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.58	6.47	10.98	12.08	13.34
1266	嘉实丰益纯债定期债券	3.22	6.46	14.23	22.14	77.87
1267	平安惠信3个月定开债A	3.50	6.46	12.55	19.47	19.77
1268	易方达恒惠定开债券发起式	4.20	6.46	9.72	16.49	35.65
1269	大成景轩中高等级债券A	4.05	6.45	11.45	18.64	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	金信民旺债券C	0.10	13.79	12.56	7.93	22.65
688	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	14.25	40.50
689	平安惠信3个月定开债A	3.50	6.46	12.55	19.47	19.77
690	银河聚利87个月定开债券	4.18	8.33	12.55	21.42	25.07
691	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.39	7.79	12.54	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	景顺长城景颐双利债券A类	1.09	10.70	17.69	19.49	123.51
500	富安达富利纯债A	3.80	8.70	13.35	19.48	28.24
501	平安惠信3个月定开债A	3.50	6.46	12.55	19.47	19.77
502	兴全祥泰定期开放债券	3.28	6.14	10.75	19.47	48.02
503	博时中债3-5年国开行A	3.12	5.72	11.15	19.46	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	国联安短债债券A	1.79	3.49	6.29	13.28	19.78
2809	创金合信泰享39个月	2.73	5.42	7.84	15.18	19.77
2810	平安惠信3个月定开债A	3.50	6.46	12.55	19.47	19.77
2811	中泰青月中短债C	1.98	3.90	6.60	12.25	19.77
2812	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.70	19.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	8.00	817.77	15.35%
23安阳投资MTN002	4.00	415.80	7.80%
24杭海新城MTN002	3.00	307.42	5.77%
24浙商银行债01	3.00	306.69	5.76%
24荆门高新MTN001	3.00	306.20	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2038.87	38.27%
企业债	185.45	3.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0538	1.0537	1.0536	1.0534	1.0534
累计净值(元)	1.1852	1.1851	1.1850	1.1848	1.1848

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