平安惠信3个月定开债A(012440)_最新动态

平安惠信3个月定开债A012440PING AN HUIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0319 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1633

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

平安惠信3个月定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔宁

2025-05-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.20亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

平安惠信3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	1.01	1.38	1.52	2.67
债券型名次	146	48	197	1162	1152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	9.77	12.99	-	17.27
债券型名次	1091	788	724	3778	2895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	华商稳定增利债券C	0.47	0.16	0.58	7.61	9.76
145	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
146	平安惠信3个月定开债A	0.46	1.01	1.38	1.52	2.67
147	华商丰利增强定期开放债券C	0.45	-3.20	0.55	10.18	26.82
148	汇添富双利增强债券A	0.45	-0.11	1.74	12.83	15.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
47	华夏鼎清债券A	0.85	1.02	0.03	8.71	12.76
48	平安惠信3个月定开债A	0.46	1.01	1.38	1.52	2.67
49	华夏鼎清债券C	0.84	0.99	-0.08	8.50	12.33
50	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	嘉实双利债券A	0.15	0.13	1.40	6.47	6.48
196	国富强化收益债券C	-0.05	-0.47	1.39	3.52	4.35
197	平安惠信3个月定开债A	0.46	1.01	1.38	1.52	2.67
198	中欧双利债券A	-0.10	-0.32	1.38	4.67	5.71
199	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.23	-0.37	1.37	6.34	7.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	南方恒新39个月A	0.04	0.18	0.81	1.52	2.65
1161	南方津享稳健添利债券C	-0.11	-0.68	-0.47	1.52	2.50
1162	平安惠信3个月定开债A	0.46	1.01	1.38	1.52	2.67
1163	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.21	0.81	1.52	2.70
1164	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.27	0.83	1.52	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	大成通嘉三年定开债券A	0.00	0.15	0.78	1.54	2.67
1151	摩根瑞享纯债债券A	0.08	-0.26	0.27	0.57	2.67
1152	平安惠信3个月定开债A	0.46	1.01	1.38	1.52	2.67
1153	英大纯债债券A	0.07	-0.10	0.35	0.94	2.67
1154	泓德裕泰债券C	0.08	-0.04	0.36	1.39	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	广发集丰债券C	3.04	8.91	9.71	17.55	46.70
1090	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.04	16.86	16.18	42.36	51.26
1091	平安惠信3个月定开债A	3.03	9.77	12.99	-	17.27
1092	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
1093	大成景盛一年定期债券A	3.02	8.96	8.10	14.48	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	国金惠诚A	4.40	9.77	10.02	-	7.94
787	国寿安保安恒金融债债券	-0.04	9.77	12.40	-	16.12
788	平安惠信3个月定开债A	3.03	9.77	12.99	-	17.27
789	中海增强收益债券C	4.33	9.76	8.58	15.38	69.02
790	西部利得得尊债券A	3.36	9.75	13.21	21.91	44.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	招商招华纯债A	2.23	8.41	13.00	21.96	43.26
723	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.09	9.79	12.99	2.84	73.50
724	平安惠信3个月定开债A	3.03	9.77	12.99	-	17.27
725	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.40	8.67	12.99	-	24.00
726	银华远景债券	7.95	13.79	12.99	16.11	48.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3777	华安添和一年债券A	1.17	8.37	6.94	-	5.89
3778	平安惠信3个月定开债A	3.03	9.77	12.99	-	17.27
3779	平安惠信3个月定开债C	2.52	8.72	11.17	-	14.32
3780	华安添和一年债券C	0.85	7.72	5.97	-	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	国泰惠信三年定期开放债券	2.28	4.76	7.27	13.61	17.27
2894	平安合润定开债	-0.55	3.20	10.69	-	17.27
2895	平安惠信3个月定开债A	3.03	9.77	12.99	-	17.27
2896	广发汇阳三个月定期开放债券	1.47	6.36	9.75	14.25	17.26
2897	民生加银恒裕债券	0.68	3.07	6.07	13.43	17.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	16.50	1660.63	82.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0313	1.0310	1.0279	1.0276	1.0272
累计净值(元)	1.1627	1.1624	1.1593	1.1590	1.1586

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