平安惠信3个月定开债A(012440)_最新动态

平安惠信3个月定开债A012440PING AN HUIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0479 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1793

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠信3个月定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔宁

2025-05-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.41亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

平安惠信3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.57	2.75	1.03
债券型名次	4041	4235	3628	510	2879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	7.79	13.39	-	19.08
债券型名次	1016	1125	674	3292	2808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	平安惠聚债券	0.02	0.29	0.83	1.43	1.19
4040	平安惠润纯债	0.02	0.25	0.60	1.19	0.88
4041	平安惠信3个月定开债A	0.02	0.21	0.57	2.75	1.03
4042	平安惠悦纯债	0.02	0.30	0.86	1.16	1.03
4043	平安如意中短债A	0.02	0.22	0.63	1.00	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	鹏扬利泽债券D	0.03	0.21	0.57	0.99	0.74
4234	平安短债I	0.02	0.21	0.56	0.89	0.70
4235	平安惠信3个月定开债A	0.02	0.21	0.57	2.75	1.03
4236	平安如意中短债C	0.02	0.21	0.60	0.94	0.76
4237	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.57	0.92	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	鹏扬利泽债券A	0.03	0.22	0.57	0.99	0.74
3627	鹏扬利泽债券D	0.03	0.21	0.57	0.99	0.74
3628	平安惠信3个月定开债A	0.02	0.21	0.57	2.75	1.03
3629	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.57	0.92	0.70
3630	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.24	0.57	1.14	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	建信双息红利债券A	0.16	1.58	0.39	2.76	1.72
509	建信双息红利债券H	0.16	1.58	0.39	2.76	1.72
510	平安惠信3个月定开债A	0.02	0.21	0.57	2.75	1.03
511	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.04	2.10	1.02	2.75	2.89
512	东兴兴福一年定开C	0.06	0.76	1.64	2.74	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	建信安心回报定期开放债券A	0.08	0.33	0.84	1.32	1.03
2878	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	0.29	0.79	1.05	1.03
2879	平安惠信3个月定开债A	0.02	0.21	0.57	2.75	1.03
2880	平安惠悦纯债	0.02	0.30	0.86	1.16	1.03
2881	平安季开鑫定开债A	0.04	0.32	0.80	1.29	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	招商享利增强债券C	4.09	8.87	7.35	-	6.28
1015	工银四季收益债券A	4.08	8.09	11.17	-	136.77
1016	平安惠信3个月定开债A	4.08	7.79	13.39	-	19.08
1017	景顺长城景颐辰利债券C	4.07	6.23	8.19	-	8.19
1018	蜂巢丰瑞债券C	4.06	6.97	12.57	-	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	华安沣悦债券A	3.89	7.81	10.35	-	10.03
1124	工银瑞享纯债债券	3.01	7.80	12.13	-	42.81
1125	平安惠信3个月定开债A	4.08	7.79	13.39	-	19.08
1126	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1127	长信利众(LOF)A	4.78	7.77	11.72	-	53.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.50	6.82	13.41	-	27.87
673	博时裕利纯债债券	1.14	9.99	13.40	-	43.66
674	平安惠信3个月定开债A	4.08	7.79	13.39	-	19.08
675	西部利得得尊债券C	5.23	9.60	13.39	-	30.53
676	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	4.02	8.01	13.38	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3291	华安添和一年债券A	1.91	6.94	6.58	-	6.67
3292	平安惠信3个月定开债A	4.08	7.79	13.39	-	19.08
3293	平安惠信3个月定开债C	3.59	6.81	11.65	-	15.91
3294	华安添和一年债券C	1.61	6.31	5.63	-	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.95	5.86	8.54	-	19.09
2807	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.60	10.83	14.50	-	19.08
2808	平安惠信3个月定开债A	4.08	7.79	13.39	-	19.08
2809	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.08	6.08	-	19.08
2810	鑫元一年定开中高等级	1.79	5.12	9.89	-	19.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	3.20	324.25	7.74%
23晋能煤业MTN007	2.00	205.31	4.90%
24北京农商行债01	2.00	204.52	4.88%
24亳州城建MTN003	2.00	204.42	4.88%
24宿迁水务MTN001	2.00	203.20	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	772.89	18.46%
企业债	184.59	4.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0479	1.0477	1.0477	1.0477	1.0476
累计净值(元)	1.1793	1.1791	1.1791	1.1791	1.1790

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