平安惠信3个月定开债A(012440)_最新动态

平安惠信3个月定开债A012440PING AN HUIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0542 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1856

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠信3个月定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔宁

2025-05-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.45亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

平安惠信3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.09	0.19	0.59	1.64
债券型名次	4268	4214	4156	3960	3409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	6.52	12.36	19.14	19.80
债券型名次	776	1223	771	402	2850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	鹏扬淳开债券D	0.07	0.28	0.86	1.95	3.53
4267	平安合意定开债	0.07	0.08	0.44	0.80	1.44
4268	平安惠信3个月定开债A	0.07	0.09	0.19	0.59	1.64
4269	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.19	0.54	1.04	1.89
4270	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.07	0.20	0.43	0.79	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	鹏华丰尚定期开放债券A	0.01	0.09	0.30	0.79	1.38
4213	平安短债A	0.01	0.09	0.39	0.78	1.56
4214	平安惠信3个月定开债A	0.07	0.09	0.19	0.59	1.64
4215	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00
4216	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	华夏稳定双利债券C	0.24	-0.07	0.19	0.67	2.16
4155	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.10	0.19	0.61	0.94
4156	平安惠信3个月定开债A	0.07	0.09	0.19	0.59	1.64
4157	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4158	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	交银稳鑫短债债券C	0.05	0.12	0.30	0.59	1.11
3959	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.34	0.59	1.13
3960	平安惠信3个月定开债A	0.07	0.09	0.19	0.59	1.64
3961	泰信汇利三个月定开债券A	0.05	0.11	0.32	0.59	0.86
3962	兴华安恒纯债A	0.11	0.22	0.34	0.59	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	农银金鸿短债债券C	0.12	0.26	0.54	0.94	1.64
3408	鹏华双季享180天持有期债券C	0.12	0.23	0.47	0.92	1.64
3409	平安惠信3个月定开债A	0.07	0.09	0.19	0.59	1.64
3410	申万菱信合利纯债C	0.07	0.17	0.44	0.86	1.64
3411	天弘中债1-3年国开债A	0.13	0.28	0.55	0.93	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	宏利汇利债券C	3.28	4.26	9.15	16.00	38.88
775	华夏中债1-3年政金债指数C	3.28	4.80	8.48	15.68	24.83
776	平安惠信3个月定开债A	3.28	6.52	12.36	19.14	19.80
777	浦银安盛稳健丰利债券A	3.28	7.89	12.22	12.38	14.18
778	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.28	6.01	11.73	19.45	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.98	6.52	9.61	-	17.00
1222	平安合禧1年定开债发起式	3.31	6.52	12.60	-	16.24
1223	平安惠信3个月定开债A	3.28	6.52	12.36	19.14	19.80
1224	广发集丰债券C	0.81	6.51	9.07	11.97	48.13
1225	汇添富鑫汇债券A	3.77	6.51	11.10	17.67	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	东方臻选纯债债券C	3.39	5.94	12.37	24.30	45.14
770	方正富邦睿利纯债A	2.79	6.57	12.37	19.96	45.80
771	平安惠信3个月定开债A	3.28	6.52	12.36	19.14	19.80
772	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.96	6.69	12.36	8.68	16.70
773	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.41	6.94	12.35	-	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	华夏鼎福三个月定开债券A	2.68	5.56	11.00	19.14	31.70
401	鹏扬淳开债券C	3.09	5.89	11.89	19.14	26.47
402	平安惠信3个月定开债A	3.28	6.52	12.36	19.14	19.80
403	招商招兴3个月定开债券发起A	3.14	6.58	11.07	19.14	51.59
404	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.73	7.33	11.59	19.13	41.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	大成惠平一年定开债发起式	3.30	4.50	8.75	16.44	19.80
2849	东方红益丰纯债债券A	2.64	5.29	9.31	16.13	19.80
2850	平安惠信3个月定开债A	3.28	6.52	12.36	19.14	19.80
2851	泰康长江经济带债券C	2.90	4.56	8.42	14.52	19.80
2852	易方达富华纯债债券A	2.55	5.18	9.11	17.05	19.80

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23安阳投资MTN002	4.00	417.45	8.53%
24杭海新城MTN002	3.00	308.78	6.31%
24交行TLAC非资本债01(BC)	3.00	307.45	6.28%
24荆门高新MTN001	3.00	307.47	6.28%
24吉林高速MTN001	3.00	306.39	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1526.60	31.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0540	1.0539	1.0536	1.0531	1.0535
累计净值(元)	1.1854	1.1853	1.1850	1.1845	1.1849

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