资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3943.92 94.12%
银行存款和结算备付金 244.87 5.84%
其他资产 1.30 0.03%
资产总值:4190.08万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.20 324.25 7.74%
23晋能煤业MTN007 2.00 205.31 4.90%
24亳州城建MTN003 2.00 204.42 4.88%
24北京农商行债01 2.00 204.52 4.88%
24宿迁水务MTN001 2.00 203.20 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 772.89 18.46%
国家债券 424.79 10.14%
企业债 184.59 4.41%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%