平安惠信3个月定开债C(012441)_最新动态

平安惠信3个月定开债C012441PING AN HUIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1537

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

平安惠信3个月定开债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔宁

2025-05-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

平安惠信3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.10	0.39	1.52	1.02
债券型名次	1849	3324	4111	2116	3525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.90	11.16	-	16.07
债券型名次	1195	1700	1109	3295	3320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	平安惠金定开债C	-0.07	0.15	1.19	2.85	2.29
1848	平安惠信3个月定开债A	-0.07	0.12	0.50	1.73	1.21
1849	平安惠信3个月定开债C	-0.07	0.10	0.39	1.52	1.02
1850	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	-0.07	0.16	0.76	1.27	1.18
1851	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.07	0.15	0.72	1.21	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	平安合悦定开债	-0.08	0.10	0.74	1.88	2.01
3323	平安合韵	-0.08	0.10	0.65	1.50	1.41
3324	平安惠信3个月定开债C	-0.07	0.10	0.39	1.52	1.02
3325	平安季开鑫定开债C	-0.14	0.10	0.66	1.31	1.15
3326	平安如意中短债A	-0.10	0.10	0.54	1.06	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	交银稳安60天滚动持有债券C	-0.04	0.08	0.39	0.81	0.71
4110	景顺长城四季金利债券A	-0.47	-1.08	0.39	1.83	1.58
4111	平安惠信3个月定开债C	-0.07	0.10	0.39	1.52	1.02
4112	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.11	-0.12	0.39	1.82	1.37
4113	泰信添利30天持有期债券发起式C	-0.04	0.07	0.39	0.82	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	平安合享1年定开债	-0.21	0.13	0.77	1.52	1.43
2115	平安合信定开债	-0.18	0.17	0.82	1.52	1.40
2116	平安惠信3个月定开债C	-0.07	0.10	0.39	1.52	1.02
2117	天弘信益A	-0.20	0.26	0.83	1.52	1.36
2118	天弘兴享一年定开	-0.20	0.28	0.83	1.52	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	鹏华年年红一年持有期债券A	-0.19	0.14	0.56	1.12	1.02
3524	平安高等级债C	-0.13	0.12	0.60	1.05	1.02
3525	平安惠信3个月定开债C	-0.07	0.10	0.39	1.52	1.02
3526	融通通玺债券	-0.24	0.36	0.61	1.12	1.02
3527	天弘荣享	-0.22	0.14	0.63	1.23	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
1194	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.82	5.74	8.62	-	19.49
1195	平安惠信3个月定开债C	2.82	5.90	11.16	-	16.07
1196	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.82	5.31	9.06	-	9.80
1197	信诚稳健A	2.82	5.15	8.82	-	41.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.13	5.90	9.99	-	15.46
1699	平安惠金定开债C	4.05	5.90	10.77	-	29.60
1700	平安惠信3个月定开债C	2.82	5.90	11.16	-	16.07
1701	泓德裕泰债券A	2.54	5.90	12.98	-	63.68
1702	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.74	5.89	10.73	-	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	海富通纯债债券A	4.45	10.32	11.16	-	172.71
1108	恒生前海恒源嘉利债券A	6.29	7.25	11.16	-	12.63
1109	平安惠信3个月定开债C	2.82	5.90	11.16	-	16.07
1110	信诚稳鑫C	1.85	8.73	11.16	-	41.58
1111	鑫元添利三个月定期开放债券	1.55	5.59	11.16	-	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	华安添和一年债券A	1.30	6.06	6.87	-	6.52
3294	平安惠信3个月定开债A	3.28	6.85	12.84	-	19.29
3295	平安惠信3个月定开债C	2.82	5.90	11.16	-	16.07
3296	华安添和一年债券C	1.00	5.42	5.91	-	4.96
3297	国寿安保安恒金融债债券	0.00	7.64	11.94	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	平安短债I	1.57	3.39	6.63	-	16.09
3319	永赢匠心增利债券C	10.35	12.83	0.00	-	16.09
3320	平安惠信3个月定开债C	2.82	5.90	11.16	-	16.07
3321	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	-	16.05
3322	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.54	3.63	6.89	-	16.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	3.20	324.25	7.74%
23晋能煤业MTN007	2.00	205.31	4.90%
24亳州城建MTN003	2.00	204.42	4.88%
24北京农商行债01	2.00	204.52	4.88%
24宿迁水务MTN001	2.00	203.20	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	772.89	18.46%
企业债	184.59	4.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0529	1.0532	1.0533	1.0534	1.0535
累计净值(元)	1.1538	1.1541	1.1542	1.1543	1.1544

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