平安惠信3个月定开债C(012441)_最新动态

平安惠信3个月定开债C012441PING AN HUIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0545 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1554

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

平安惠信3个月定开债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔宁

2025-05-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.06亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

平安惠信3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.29	0.75	1.18
债券型名次	3835	4248	3926	4055	3647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.09	11.15	-	16.25
债券型名次	940	1960	1006	3846	3326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	平安惠铭纯债	0.00	0.18	0.68	1.47	1.67
3834	平安惠融纯债	0.00	0.08	0.38	0.92	1.15
3835	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.05	0.29	0.75	1.18
3836	平安惠兴债券	0.00	0.18	0.67	1.53	1.73
3837	平安惠轩债券	0.00	0.16	0.55	1.19	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	平安合润定开债	0.01	0.05	0.51	0.95	1.08
4247	平安惠文纯债	0.01	0.05	0.17	0.67	0.83
4248	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.05	0.29	0.75	1.18
4249	平安乐享一年定开债C	0.00	0.05	0.13	0.74	0.92
4250	人保利丰纯债C	0.01	0.05	0.25	0.80	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
3925	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
3926	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.05	0.29	0.75	1.18
3927	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
3928	泰康润和两年定开债券	0.01	0.08	0.29	0.50	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	景顺长城睿丰短债债券A	0.01	0.11	0.35	0.75	0.91
4054	鹏华双债加利债券C	-0.62	-4.45	-2.43	0.75	3.71
4055	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.05	0.29	0.75	1.18
4056	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.01	0.01	0.26	0.75	0.83
4057	同泰中短债C	0.01	0.04	0.33	0.75	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	鹏扬淳兴三个月债券A	0.04	0.11	0.84	1.56	1.18
3646	鹏扬利沣短债A	0.01	0.35	0.50	0.91	1.18
3647	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.05	0.29	0.75	1.18
3648	平安元丰中短债债券E	0.01	0.12	0.31	0.93	1.18
3649	平安中短债债券C	0.01	0.09	0.36	1.00	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	景顺长城稳健增益债券C	3.01	10.47	14.05	-	15.68
939	平安惠享纯债C	3.01	5.45	9.61	13.03	14.31
940	平安惠信3个月定开债C	3.01	5.09	11.15	-	16.25
941	天弘丰利债券(LOF)C	3.01	8.79	8.59	-	12.74
942	万家增强收益债券	3.01	3.85	5.89	9.27	232.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.37	5.09	9.11	-	10.42
1959	蜂巢添鑫纯债A	2.12	5.09	10.13	17.05	27.06
1960	平安惠信3个月定开债C	3.01	5.09	11.15	-	16.25
1961	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.66	5.09	7.31	-	18.01
1962	西部利得祥逸债券A	2.44	5.09	10.71	22.00	36.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	交银增利债券C	3.61	8.20	11.15	17.34	142.36
1005	平安合泰定开债	2.16	3.76	11.15	19.56	28.12
1006	平安惠信3个月定开债C	3.01	5.09	11.15	-	16.25
1007	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.44	5.52	11.15	20.93	37.97
1008	金元顺安沣泉债券	3.93	20.96	11.14	20.55	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	华安添和一年债券A	1.47	7.49	6.32	-	7.05
3845	平安惠信3个月定开债A	3.46	6.06	12.79	-	19.56
3846	平安惠信3个月定开债C	3.01	5.09	11.15	-	16.25
3847	华安添和一年债券C	1.17	6.85	5.37	-	5.44
3848	中银证券安灏债券A	1.35	2.94	5.24	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	创金合信尊睿债券A	2.79	5.17	9.51	-	16.25
3325	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.69	16.25
3326	平安惠信3个月定开债C	3.01	5.09	11.15	-	16.25
3327	建信荣禧一年定期开放债券	1.66	3.42	6.02	11.49	16.23
3328	人保鑫裕增强债券C	3.00	6.75	4.04	2.44	16.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	8.00	817.77	15.35%
23安阳投资MTN002	4.00	415.80	7.80%
24杭海新城MTN002	3.00	307.42	5.77%
24浙商银行债01	3.00	306.69	5.76%
24荆门高新MTN001	3.00	306.20	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2038.87	38.27%
企业债	185.45	3.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0545	1.0545	1.0545	1.0544	1.0544
累计净值(元)	1.1554	1.1554	1.1554	1.1553	1.1553

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