平安惠信3个月定开债C(012441)_最新动态

平安惠信3个月定开债C012441PING AN HUIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0555 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1564

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠信3个月定开债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔宁

2025-05-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.06亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

平安惠信3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.11	0.47	1.28
债券型名次	3438	3970	4256	4190	3864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.49	10.98	16.26	16.36
债券型名次	1371	2091	1212	1420	3344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	鹏扬丰利一年定开债券C	0.04	0.24	0.60	0.89	1.94
3437	鹏扬双利债券A	0.04	0.28	0.81	1.14	2.34
3438	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.47	1.28
3439	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.04	0.12	0.33	0.76	1.33
3440	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.13	0.08	0.50	0.80	1.98
3969	平安合锦定开债	0.03	0.08	0.65	1.21	2.14
3970	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.47	1.28
3971	平安元盛超短债E	0.01	0.08	0.19	0.39	0.83
3972	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.48	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	华安沣信债券C	-0.09	0.32	0.11	-0.59	-0.55
4255	汇安短债债券A	0.01	0.04	0.11	0.26	0.51
4256	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.47	1.28
4257	中欧同益债券	0.05	0.04	0.11	0.98	1.56
4258	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4189	金信民达纯债C	0.05	0.24	0.62	0.47	0.42
4190	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.47	1.28
4191	平安添利债券C	-0.07	-0.02	0.15	0.47	1.69
4192	前海开源弘泽债券C	-0.31	-0.22	-0.16	0.47	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠信3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	鹏华丰诚债券C	-0.14	-0.19	-0.18	-0.11	1.28
3863	平安合润定开债	0.02	0.07	0.22	0.76	1.28
3864	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.47	1.28
3865	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.15	0.48	0.88	1.28
3866	融通通源短融债券A	0.08	0.22	0.38	0.64	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.06	4.64	9.37	16.10	28.61
1370	民生加银嘉益债券	3.06	5.65	8.97	14.43	28.56
1371	平安惠信3个月定开债C	3.06	5.49	10.98	16.26	16.36
1372	万家悦兴3个月定开债发起式	3.06	4.97	9.57	16.09	16.53
1373	兴业安弘3个月定开债券发起式	3.06	5.80	10.09	17.36	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	南方纯元A	2.89	5.49	9.62	15.73	38.02
2090	鹏华丰康债券	3.27	5.49	8.87	16.43	50.36
2091	平安惠信3个月定开债C	3.06	5.49	10.98	16.26	16.36
2092	浦银安盛普裕一年定开债券	3.01	5.49	9.97	-	13.93
2093	天弘信利债券C	3.08	5.49	10.10	18.66	41.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	红塔红土长益定期开放债券A	1.27	5.62	10.99	8.23	40.70
1211	兴业启元一年定开债券A	2.34	7.51	10.99	19.82	44.07
1212	平安惠信3个月定开债C	3.06	5.49	10.98	16.26	16.36
1213	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.58	6.47	10.98	12.08	13.34
1214	富国汇享三个月定期开放债券C	4.95	6.48	10.97	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.26	17.42
1419	诺安浙享定开发起式债券	3.22	5.57	9.47	16.26	31.87
1420	平安惠信3个月定开债C	3.06	5.49	10.98	16.26	16.36
1421	招商添盈纯债C	3.29	4.95	8.87	16.26	28.60
1422	国投瑞银双债债券C	2.08	8.54	11.86	16.25	113.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠信3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	南方梦元短债C	1.26	2.98	5.23	10.58	16.37
3343	东兴鑫远三年定开	2.22	5.11	7.93	13.08	16.36
3344	平安惠信3个月定开债C	3.06	5.49	10.98	16.26	16.36
3345	天弘中债1-3年国开债A	1.86	3.50	7.32	13.41	16.36
3346	博远臻享3个月定开债券A	3.97	5.89	10.62	-	16.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	8.00	817.77	15.35%
23安阳投资MTN002	4.00	415.80	7.80%
24杭海新城MTN002	3.00	307.42	5.77%
24浙商银行债01	3.00	306.69	5.76%
24荆门高新MTN001	3.00	306.20	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2038.87	38.27%
企业债	185.45	3.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0554	1.0553	1.0552	1.0551	1.0550
累计净值(元)	1.1563	1.1562	1.1561	1.1560	1.1559

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