财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
5.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.70 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
5.30 |
| 累计净值增长率(%) |
14.90 |
0.00 |
12.82 |
0.00 |
11.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
102.32 |
59.80 |
213.22 |
171.77 |
525.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
1704.80 |
1604.94 |
121228.22 |
167830.85 |
126207.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1704.80 |
1604.94 |
121228.22 |
167830.85 |
126207.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
4.89 |
20.76 |
30.39 |
18.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
1.63 |
6.92 |
10.13 |
6.00 |
| 资产总计(万元) |
2043.79 |
2620.01 |
125136.53 |
170853.01 |
128782.15 |
| 负债合计(万元) |
2.19 |
619.80 |
43650.81 |
46975.91 |
57569.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
2041.60 |
2000.21 |
81485.72 |
123877.10 |
71213.13 |
| 未分配利润(万元) |
73.31 |
31.71 |
2742.38 |
5393.51 |
1981.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.79 |
14.77 |
92.55 |
62.16 |
48.33 |
| 投资收益(万元) |
2115.86 |
2074.99 |
6601.98 |
2573.63 |
3001.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1378.19 |
-1376.69 |
846.93 |
2359.87 |
790.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
754.45 |
713.07 |
7541.46 |
4995.66 |
3840.07 |
| 管理人报酬(万元) |
86.31 |
83.27 |
320.31 |
179.85 |
290.31 |
| 托管费(万元) |
28.77 |
27.76 |
106.77 |
59.95 |
96.77 |
| 其它费用(万元) |
3.96 |
10.70 |
21.97 |
11.78 |
25.77 |
| 费用合计(万元) |
381.01 |
381.23 |
1430.68 |
819.83 |
1114.89 |
| 利润总额(万元) |
373.44 |
331.85 |
6110.78 |
4175.83 |
2725.18 |
| 净利润(万元) |
373.44 |
331.85 |
6110.78 |
4175.83 |
2725.18 |
