资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33372.15 99.31%
银行存款和结算备付金 232.22 0.69%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:33604.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 100.00 9952.22 32.11%
17国开15 90.00 9569.31 30.88%
24国开08 30.00 3063.07 9.88%
22农发05 20.00 2200.93 7.10%
22国开15 20.00 2182.88 7.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33372.15 107.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%