资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30252.98 96.05%
银行存款和结算备付金 1243.59 3.95%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:31496.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 60.00 6048.85 19.22%
25国开08 40.00 4028.56 12.80%
20国开15 30.00 3363.52 10.69%
20国开10 30.00 3200.97 10.17%
22农发05 20.00 2181.42 6.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28136.24 89.40%
国家债券 2116.74 6.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%