资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18851.24 97.37%
银行存款和结算备付金 510.05 2.63%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:19361.29万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 90.00 9514.81 45.68%
24国开08 30.00 3038.28 14.59%
24附息国债06 20.00 2097.83 10.07%
21国开10 10.00 1099.83 5.28%
23国开10 10.00 1077.31 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16753.41 80.43%
国家债券 2097.83 10.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%