资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30773.28 98.46%
银行存款和结算备付金 481.61 1.54%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:31254.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 60.00 6023.47 19.28%
25农发31 40.00 4050.76 12.97%
25国开08 40.00 4009.84 12.84%
22国开15 20.00 2210.04 7.08%
22农发05 20.00 2166.79 6.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27773.72 88.92%
国家债券 2999.55 9.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%