鹏华丰宁债券A(012797)_财务情况

鹏华丰宁债券A012797PENGHUA FENGNING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	580.12	75.38	369.54	167.83	3781.56
本期利润(万元)	137.84	-31.79	75.43	-153.09	3548.99
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.45	0.00	0.19	0.00	3.69
期末可供分配利润(万元)	1215.75	0.00	1485.31	0.00	2001.68
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.05	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	20821.80	20727.60	30425.97	30197.97	50614.56
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.06	1.05	1.06
本期净值增长率(%)	0.92	0.00	0.50	0.00	4.01
累计净值增长率(%)	10.89	0.00	10.44	0.00	9.88

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	510.05	533.55	9337.67	3721.32	638.90
交易性金融资产(万元)	18851.24	32020.92	43447.19	87073.46	225448.48
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	18851.24	32020.92	43447.19	87073.46	225448.48
应付管理人报酬(万元)	5.39	7.50	12.79	23.09	42.85
应付托管费(万元)	1.80	2.50	4.26	7.70	14.28
资产总计(万元)	21061.51	32554.46	52784.87	90794.78	226087.38
负债合计(万元)	232.27	2119.22	2135.69	43.21	64115.51
所有者权益合计(万元)	20829.24	30435.24	50649.18	90751.57	161971.87
未分配利润(万元)	1272.83	1742.11	2656.38	2878.27	6336.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	44.25	31.80	111.23	71.18	17.60
投资收益(万元)	700.66	432.11	4317.19	2907.10	3240.76
公允价值变动收益(万元)	-446.01	-295.15	-232.59	-244.74	920.89
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	298.90	168.76	4195.83	2733.55	4179.25
管理人报酬(万元)	93.64	59.40	290.82	179.46	397.87
托管费(万元)	31.21	19.80	96.94	59.82	132.62
其它费用(万元)	19.72	9.79	19.72	10.81	21.72
费用合计(万元)	155.84	92.94	646.29	453.96	1180.52
利润总额(万元)	143.06	75.82	3549.54	2279.59	2998.73
净利润(万元)	143.06	75.82	3549.54	2279.59	2998.73

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