财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
230.93 |
157.41 |
580.12 |
75.38 |
369.54 |
| 本期利润(万元) |
440.80 |
162.14 |
137.84 |
-31.79 |
75.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2034.84 |
0.00 |
1215.75 |
0.00 |
1485.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31227.13 |
30983.82 |
20821.80 |
20727.60 |
30425.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.62 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
12.70 |
0.00 |
10.89 |
0.00 |
10.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
481.61 |
510.05 |
533.55 |
9337.67 |
3721.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
30773.28 |
18851.24 |
32020.92 |
43447.19 |
87073.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30773.28 |
18851.24 |
32020.92 |
43447.19 |
87073.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.69 |
5.39 |
7.50 |
12.79 |
23.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.56 |
1.80 |
2.50 |
4.26 |
7.70 |
| 资产总计(万元) |
31254.88 |
21061.51 |
32554.46 |
52784.87 |
90794.78 |
| 负债合计(万元) |
20.19 |
232.27 |
2119.22 |
2135.69 |
43.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
31234.69 |
20829.24 |
30435.24 |
50649.18 |
90751.57 |
| 未分配利润(万元) |
2376.84 |
1272.83 |
1742.11 |
2656.38 |
2878.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.88 |
44.25 |
31.80 |
111.23 |
71.18 |
| 投资收益(万元) |
284.47 |
700.66 |
432.11 |
4317.19 |
2907.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
209.94 |
-446.01 |
-295.15 |
-232.59 |
-244.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
507.29 |
298.90 |
168.76 |
4195.83 |
2733.55 |
| 管理人报酬(万元) |
38.72 |
93.64 |
59.40 |
290.82 |
179.46 |
| 托管费(万元) |
12.91 |
31.21 |
19.80 |
96.94 |
59.82 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
66.36 |
155.84 |
92.94 |
646.29 |
453.96 |
| 利润总额(万元) |
440.92 |
143.06 |
75.82 |
3549.54 |
2279.59 |
| 净利润(万元) |
440.92 |
143.06 |
75.82 |
3549.54 |
2279.59 |
