鹏华丰宁债券A(012797)_最新动态

鹏华丰宁债券A012797PENGHUA FENGNING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0933 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1351

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏华丰宁债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：汪坤

2024-04-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.12亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

鹏华丰宁债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.51	1.03	1.76	2.65
债券型名次	757	613	693	796	1123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.46	8.80	13.64	13.83
债券型名次	1412	2125	2686	2379	3818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华丰宁债券A一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.19	0.52	1.10	2.09	3.26
756	诺安圆鼎定开发起式债券	0.19	0.42	0.75	1.47	2.39
757	鹏华丰宁债券	0.19	0.51	1.03	1.76	2.65
758	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.40	0.76	1.64	2.65
759	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.19	0.40	0.74	1.60	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华丰宁债券A一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27
612	农银金益债券	0.20	0.51	1.15	1.92	3.24
613	鹏华丰宁债券	0.19	0.51	1.03	1.76	2.65
614	平安惠悦纯债	0.25	0.51	0.86	1.71	2.56
615	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.41	0.51	1.69	2.63	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华丰宁债券A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	建信鑫和30天持有期债券A	0.16	0.43	1.03	1.92	3.25
692	南方定利一年定开债券	0.28	0.74	1.03	1.71	2.70
693	鹏华丰宁债券	0.19	0.51	1.03	1.76	2.65
694	鹏华稳健添利债券A	0.12	0.46	1.03	0.42	1.05
695	泰康安益纯债债券C	0.19	0.54	1.03	1.39	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华丰宁债券A一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	宏利交利债券A	0.21	0.50	1.08	1.76	2.86
795	惠升和裕纯债A	0.20	0.46	1.03	1.76	2.99
796	鹏华丰宁债券	0.19	0.51	1.03	1.76	2.65
797	鹏华永融一年定期开放债券	0.06	0.27	0.82	1.76	2.71
798	前海开源鼎安债券A	-0.96	-1.23	-5.66	1.76	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华丰宁债券A一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	南方3-5年农发债A	0.17	0.46	0.83	1.73	2.65
1122	南方纯元A	0.16	0.31	0.79	1.67	2.65
1123	鹏华丰宁债券	0.19	0.51	1.03	1.76	2.65
1124	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.40	0.76	1.64	2.65
1125	天弘季季兴三个月定开C	0.05	0.35	0.86	1.63	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华丰宁债券A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	民生加银恒裕债券	3.04	3.71	6.20	12.93	20.60
1411	南华瑞诚一年定开债券发起式	3.04	4.81	8.67	-	14.13
1412	鹏华丰宁债券	3.04	5.46	8.80	13.64	13.83
1413	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.04	6.00	9.65	16.54	23.78
1414	平安合兴1年定开债	3.04	6.44	12.53	16.33	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华丰宁债券A一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	汇安嘉鑫纯债债券	2.68	5.46	8.71	17.18	28.40
2124	南方3-5年农发债C	3.09	5.46	10.86	19.12	32.48
2125	鹏华丰宁债券	3.04	5.46	8.80	13.64	13.83
2126	融通通裕定开债券发起式	2.98	5.46	9.92	16.17	51.63
2127	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华丰宁债券A一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.43	4.22	8.80	15.00	18.78
2685	南华瑞利债券C	1.15	5.95	8.80	13.19	12.29
2686	鹏华丰宁债券	3.04	5.46	8.80	13.64	13.83
2687	上银慧兴盈债券	3.23	5.24	8.80	15.23	17.70
2688	兴业丰泰债券	3.00	4.95	8.80	17.70	36.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华丰宁债券A一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	嘉合磐泰短债A	1.63	3.91	6.81	13.64	24.79
2378	鹏华3个月中短债A	2.22	4.12	7.64	13.64	26.57
2379	鹏华丰宁债券	3.04	5.46	8.80	13.64	13.83
2380	永赢开泰中高等级中短债C	2.17	4.37	7.48	13.64	22.19
2381	东方双债添利债券A	-2.93	22.97	14.17	13.63	103.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华丰宁债券A一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.23	4.58	8.44	-	13.84
3817	山西证券90天滚动持有短债C	2.35	4.38	6.89	-	13.84
3818	鹏华丰宁债券	3.04	5.46	8.80	13.64	13.83
3819	平安惠韵纯债C	2.91	6.67	10.27	-	13.83
3820	蜂巢丰远债券A	1.20	3.03	7.10	14.13	13.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	60.00	6023.47	19.28%
25农发31	40.00	4050.76	12.97%
25国开08	40.00	4009.84	12.84%
22国开15	20.00	2210.04	7.08%
22农发05	20.00	2166.79	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27773.72	88.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0931	1.0925	1.0921	1.0912	1.0905
累计净值(元)	1.1349	1.1343	1.1339	1.1330	1.1323

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。