鹏华丰宁债券A(012797)_最新动态

鹏华丰宁债券A012797PENGHUA FENGNING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0640 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1058

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰宁债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：汪坤

2024-04-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.07亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

鹏华丰宁债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.04	0.45	0.41	0.81
债券型名次	2324	1559	2044	3323	3742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	5.60	8.33	-	10.78
债券型名次	3104	3418	3448	3838	4077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鹏华丰宁债券A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	鹏华创兴增利债券C	0.07	-0.28	0.23	-0.02	1.66
2323	鹏华丰惠债券	0.07	-0.05	0.44	0.29	1.20
2324	鹏华丰宁债券	0.07	0.04	0.45	0.41	0.81
2325	鹏华丰庆债券	0.07	-0.40	0.11	0.04	0.81
2326	鹏华丰玉债券	0.07	-0.09	0.36	0.42	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鹏华丰宁债券A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	鹏华丰达债券	0.10	0.04	0.58	0.32	1.47
1558	鹏华丰登债券	0.08	0.04	0.39	0.11	0.49
1559	鹏华丰宁债券	0.07	0.04	0.45	0.41	0.81
1560	鹏华普利债券A	0.03	0.04	0.41	0.53	1.37
1561	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.04	0.33	0.60	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华丰宁债券A一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	南方中证政策性金融债指数C	0.10	-0.13	0.45	-0.40	0.15
2043	鹏华丰诚债券A	0.01	-0.30	0.45	2.17	3.84
2044	鹏华丰宁债券	0.07	0.04	0.45	0.41	0.81
2045	鹏华丰饶定期开放债券	0.09	-0.01	0.45	0.53	1.30
2046	鹏华永诚一年定开债券	0.08	-0.29	0.45	0.42	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鹏华丰宁债券A一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.86	-2.72	-2.14	0.41	5.01
3322	农银金益债券	0.11	-0.06	0.48	0.41	1.21
3323	鹏华丰宁债券	0.07	0.04	0.45	0.41	0.81
3324	平安惠盈纯债C	0.08	0.00	0.33	0.41	1.07
3325	平安元盛超短债C	0.05	0.01	0.19	0.41	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鹏华丰宁债券A一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.00	-0.09	0.25	-0.04	0.81
3741	南方尊利一年定开债券发起	0.12	-0.27	0.44	0.02	0.81
3742	鹏华丰宁债券	0.07	0.04	0.45	0.41	0.81
3743	鹏华丰庆债券	0.07	-0.40	0.11	0.04	0.81
3744	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	-0.24	0.01	0.30	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
鹏华丰宁债券A一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	民生加银高等级信用债债券C	1.48	4.34	7.02	10.17	11.21
3103	民生加银高等级信用债债券E	1.48	4.34	7.02	10.17	11.21
3104	鹏华丰宁债券	1.48	5.60	8.33	-	10.78
3105	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	4.07	6.58	-	9.21
3106	平安中短债债券E	1.48	4.58	8.34	16.79	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
鹏华丰宁债券A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	嘉实汇鑫中短债债券A	1.70	5.60	10.55	15.38	17.44
3417	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.19	5.60	8.47	-	11.18
3418	鹏华丰宁债券	1.48	5.60	8.33	-	10.78
3419	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.34	5.60	7.53	15.01	15.66
3420	信诚稳健A	1.08	5.60	9.66	18.98	38.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
鹏华丰宁债券A一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	工银1-3年国开债指数C	0.91	5.47	8.33	14.59	18.96
3447	南方升元中短期利率债A	0.62	5.41	8.33	16.19	17.55
3448	鹏华丰宁债券	1.48	5.60	8.33	-	10.78
3449	平安乐顺39个月定开债C	2.82	5.63	8.33	14.68	17.63
3450	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.34	5.36	8.33	15.47	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
鹏华丰宁债券A一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	易方达裕兴3个月定开债券	1.28	5.50	8.60	-	10.33
3837	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3838	鹏华丰宁债券	1.48	5.60	8.33	-	10.78
3839	中融聚优一年定开债券	1.35	6.52	10.58	-	12.99
3840	招商添呈1年定开债	1.54	5.58	9.18	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
鹏华丰宁债券A一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	信澳优享债券A	0.83	5.66	8.58	-	10.79
4076	恒越短债债券C	1.65	4.44	6.91	-	10.78
4077	鹏华丰宁债券	1.48	5.60	8.33	-	10.78
4078	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
4079	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	90.00	9468.13	42.32%
24国开08	30.00	3017.99	13.49%
24附息国债06	20.00	2087.14	9.33%
21国开10	10.00	1091.44	4.88%
23国开10	10.00	1068.40	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16065.21	71.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0643	1.0641	1.0638	1.0635	1.0633
累计净值(元)	1.1061	1.1059	1.1056	1.1053	1.1051

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