资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141839.57 93.96%
银行存款和结算备付金 8750.40 5.80%
其他资产 374.13 0.25%
资产总值:150964.11万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贵州债21 100.00 10049.30 8.69%
25广发银行二级资本债01BC 90.00 9331.21 8.07%
23铁建房产GN001 70.00 7201.95 6.23%
25中行二级资本债02BC 50.00 5173.14 4.47%
26北京12 50.00 5133.18 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16544.71 14.31%
企业债 11263.78 9.74%
可转债 4197.79 3.63%
国家债券 1011.53 0.87%
央行票据 0.00 0.00%