资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133691.69 95.85%
银行存款和结算备付金 3133.69 2.25%
其他资产 2648.98 1.90%
资产总值:139474.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行二级资本债01BC 90.00 9243.58 8.06%
23铁建房产GN001 70.00 7151.91 6.24%
23重庆16 50.00 5289.07 4.61%
25中行二级资本债02BC 50.00 5132.87 4.48%
25浙江58 50.00 5118.03 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16375.33 14.28%
可转债 12935.94 11.28%
企业债 11184.59 9.75%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%