资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119840.85 96.21%
银行存款和结算备付金 4721.00 3.79%
其他资产 1.70 0.00%
资产总值:124563.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏42 100.00 10208.48 9.01%
25广发银行二级资本债01BC 90.00 9121.29 8.05%
18国开10 60.00 6511.05 5.74%
23山东53 60.00 6401.12 5.65%
23重庆16 50.00 5377.91 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25758.00 22.72%
企业债 10036.96 8.85%
可转债 4827.56 4.26%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%