资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 140922.17 98.66%
银行存款和结算备付金 1908.65 1.34%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:142830.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 150.00 15536.37 13.77%
25农发13 140.00 14135.37 12.53%
25江苏银行01 100.00 10139.56 8.99%
25浙商银行债01A 100.00 10145.97 8.99%
23山东债59 60.00 6318.87 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69058.77 61.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%