资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104577.88 98.20%
银行存款和结算备付金 1918.04 1.80%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:106495.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 150.00 15451.59 13.11%
25农发13 140.00 14054.07 11.93%
22国开03 100.00 10297.00 8.74%
25恒丰银行债01 100.00 10131.96 8.60%
25浙商银行债01A 100.00 10079.68 8.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104577.88 88.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%