鹏扬淳熙一年定开债券发起式(013265)_最新动态

鹏扬淳熙一年定开债券发起式013265PENG YANG CHUNXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

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累计净值：1.168

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳熙一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦翠

基金规模：11.55亿元

鹏扬淳熙一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	1.17	0.35	2.71	0.44
债券型名次	332	261	2372	1142	2218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	10.55	14.02	-	16.84
债券型名次	980	274	275	3456	2750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鹏扬淳熙一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	南方通元6个月持有债券C	0.32	0.37	0.78	1.35	0.10
331	鹏扬淳利定期开放债券	0.32	1.54	1.04	3.96	1.37
332	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.32	1.17	0.35	2.71	0.44
333	平安惠韵纯债A	0.32	0.26	0.14	3.13	-0.03
334	前海开源润和债券A	0.32	1.12	0.02	3.16	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鹏扬淳熙一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	广发集富纯债C	0.29	1.17	0.79	4.33	1.17
260	南方华元A	0.10	1.17	0.90	2.84	1.03
261	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.32	1.17	0.35	2.71	0.44
262	永赢轩益债券	0.34	1.17	0.13	2.53	0.21
263	博时双季享持有期债券A	0.29	1.16	0.48	2.95	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬淳熙一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	鹏华丰饶定期开放债券	0.13	0.40	0.35	1.72	0.44
2371	鹏华丰实定期开放债券A	0.18	0.80	0.35	1.88	0.50
2372	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.32	1.17	0.35	2.71	0.44
2373	鹏扬利泽债券A	0.08	0.34	0.35	1.15	0.32
2374	鹏扬利泽债券D	0.08	0.34	0.35	1.15	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鹏扬淳熙一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	南方臻元	0.11	0.83	0.49	2.71	0.76
1141	鹏华稳健添利债券A	0.12	1.10	1.17	2.71	0.96
1142	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.32	1.17	0.35	2.71	0.44
1143	易方达丰华债券A	0.21	-0.54	-0.72	2.71	0.15
1144	永赢盛益债券C	0.30	1.30	0.24	2.71	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鹏扬淳熙一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	诺德短债债券C	0.04	0.32	0.36	1.26	0.44
2217	鹏华丰饶定期开放债券	0.13	0.40	0.35	1.72	0.44
2218	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.32	1.17	0.35	2.71	0.44
2219	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.45	1.23	0.44
2220	平安元盛超短债E	0.06	0.24	0.43	1.04	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鹏扬淳熙一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	4.53	8.87	0.00	-	9.97
979	汇添富稳合4个月持有债券C	4.53	7.28	0.00	-	7.30
980	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	4.53	10.55	14.02	-	16.84
981	长盛盛逸9个月持有期债券A	4.52	9.33	0.00	-	9.33
982	格林聚享增强债券C	4.52	5.22	0.00	-	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鹏扬淳熙一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	中银国有企业债A	6.54	10.57	13.83	-	51.43
273	永赢盛益债券A	5.66	10.56	13.77	-	30.39
274	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	4.53	10.55	14.02	-	16.84
275	永赢恒益债券	5.80	10.55	13.77	-	33.89
276	中银中高等级债券A	4.70	10.54	13.27	-	76.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鹏扬淳熙一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	华夏鼎隆债券A	3.67	9.76	14.02	-	30.05
274	鹏华永安定期开放债券	4.19	10.24	14.02	-	48.56
275	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	4.53	10.55	14.02	-	16.84
276	中航瑞晨87个月定开债C	4.35	8.88	14.02	-	20.73
277	嘉实致信一年定期纯债债券	3.30	9.85	14.00	-	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鹏扬淳熙一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.82	5.00	7.58	-	7.86
3455	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.42	4.16	6.30	-	6.37
3456	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	4.53	10.55	14.02	-	16.84
3457	国泰君安1年定开债券发起式	2.51	7.62	11.29	-	13.14
3458	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	2.23	6.04	9.05	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鹏扬淳熙一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.36	6.80	9.05	-	16.85
2749	博时富祥纯债债券C	2.60	6.90	9.12	-	16.84
2750	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	4.53	10.55	14.02	-	16.84
2751	工银开元利率债债券C	5.48	8.55	10.71	-	16.83
2752	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.65	7.32	10.08	-	16.82

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	150.00	15292.83	13.24%
24国开03	100.00	10244.95	8.87%
25恒丰银行债01	80.00	8009.39	6.93%
22四川债85	60.00	6386.23	5.53%
18国开05	50.00	5468.09	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80307.70	69.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.167	1.166	1.165	1.164	1.164
累计净值(元)	1.167	1.166	1.165	1.164	1.164

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