鹏扬淳熙一年定开债券发起式(013265)_财务情况

鹏扬淳熙一年定开债券发起式013265PENG YANG CHUNXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4432.51	733.49	3414.41	1410.72	5541.54
本期利润(万元)	1895.88	-333.40	1841.51	-823.12	7581.15
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.02	-0.01	0.08
加权平均净值利润率(%)	1.63	0.00	1.58	0.00	6.68
期末可供分配利润(万元)	12828.71	0.00	17309.23	0.00	13894.82
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.17	0.00	0.14
期末基金资产净值(万元)	112828.69	117840.97	118174.37	115509.74	116332.86
期末基金份额净值(元)	1.13	1.18	1.18	1.16	1.16
本期净值增长率(%)	1.63	0.00	1.58	0.00	6.91
累计净值增长率(%)	18.23	0.00	18.17	0.00	16.33

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	765.42	777.77	767.61	815.48	429.97
交易性金融资产(万元)	140922.17	138450.06	192228.63	189424.92	183098.52
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	140922.17	138450.06	192228.63	189424.92	183098.52
应付管理人报酬(万元)	28.74	29.02	29.37	27.97	27.81
应付托管费(万元)	7.66	7.74	7.83	7.46	7.42
资产总计(万元)	142830.82	140382.96	194015.73	191592.95	186327.36
负债合计(万元)	30002.13	22208.59	77682.87	77525.41	76434.00
所有者权益合计(万元)	112828.69	118174.37	116332.86	114067.54	109893.36
未分配利润(万元)	12828.71	18174.34	16332.83	13067.64	8893.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	68.08	17.36	24.25	13.14	8.77
投资收益(万元)	5139.43	3891.62	7374.40	3779.98	4952.54
公允价值变动收益(万元)	-2536.63	-1572.90	2039.61	1453.54	373.02
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2670.89	2336.08	9438.26	5246.66	5334.33
管理人报酬(万元)	349.50	173.30	340.31	167.49	322.45
托管费(万元)	93.20	46.21	90.75	44.66	85.99
其它费用(万元)	23.07	12.71	26.71	14.18	31.80
费用合计(万元)	775.01	494.57	1857.11	1072.48	1357.97
利润总额(万元)	1895.88	1841.51	7581.15	4174.18	3976.36
净利润(万元)	1895.88	1841.51	7581.15	4174.18	3976.36

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