鹏扬淳熙一年定开债券发起式(013265)_财务情况

鹏扬淳熙一年定开债券发起式013265PENG YANG CHUNXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	733.49	3414.41	1410.72	5541.54	1418.03
本期利润(万元)	-333.40	1841.51	-823.12	7581.15	890.07
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.02	-0.01	0.08	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.58	0.00	6.68	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	17309.23	0.00	13894.82	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.17	0.00	0.14	0.00
期末基金资产净值(万元)	117840.97	118174.37	115509.74	116332.86	113815.93
期末基金份额净值(元)	1.18	1.18	1.16	1.16	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	1.58	0.00	6.91	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.17	0.00	16.33	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	777.77	767.61	815.48	429.97	162.42
交易性金融资产(万元)	138450.06	192228.63	189424.92	183098.52	169766.93
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	138450.06	192228.63	189424.92	183098.52	169766.93
应付管理人报酬(万元)	29.02	29.37	27.97	27.81	26.54
应付托管费(万元)	7.74	7.83	7.46	7.42	7.08
资产总计(万元)	140382.96	194015.73	191592.95	186327.36	170266.41
负债合计(万元)	22208.59	77682.87	77525.41	76434.00	62434.27
所有者权益合计(万元)	118174.37	116332.86	114067.54	109893.36	107832.14
未分配利润(万元)	18174.34	16332.83	13067.64	8893.46	6832.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	17.36	24.25	13.14	8.77	4.92
投资收益(万元)	3891.62	7374.40	3779.98	4952.54	2233.95
公允价值变动收益(万元)	-1572.90	2039.61	1453.54	373.02	248.81
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2336.08	9438.26	5246.66	5334.33	2487.68
管理人报酬(万元)	173.30	340.31	167.49	322.45	158.50
托管费(万元)	46.21	90.75	44.66	85.99	42.27
其它费用(万元)	12.71	26.71	14.18	31.80	13.53
费用合计(万元)	494.57	1857.11	1072.48	1357.97	572.55
利润总额(万元)	1841.51	7581.15	4174.18	3976.36	1915.13
净利润(万元)	1841.51	7581.15	4174.18	3976.36	1915.13

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