鹏扬淳熙一年定开债券发起式(013265)_财务情况

鹏扬淳熙一年定开债券发起式013265PENG YANG CHUNXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	620.94	155.88	4432.51	733.49	3414.41
本期利润(万元)	1846.96	534.06	1895.88	-333.40	1841.51
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.62	0.00	1.63	0.00	1.58
期末可供分配利润(万元)	13548.25	0.00	12828.71	0.00	17309.23
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.13	0.00	0.17
期末基金资产净值(万元)	114675.64	113362.74	112828.69	117840.97	118174.37
期末基金份额净值(元)	1.15	1.13	1.13	1.18	1.18
本期净值增长率(%)	1.64	0.00	1.63	0.00	1.58
累计净值增长率(%)	20.17	0.00	18.23	0.00	18.17

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1119.13	765.42	777.77	767.61	815.48
交易性金融资产(万元)	133691.69	140922.17	138450.06	192228.63	189424.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	133691.69	140922.17	138450.06	192228.63	189424.92
应付管理人报酬(万元)	28.28	28.74	29.02	29.37	27.97
应付托管费(万元)	7.54	7.66	7.74	7.83	7.46
资产总计(万元)	139474.37	142830.82	140382.96	194015.73	191592.95
负债合计(万元)	24798.72	30002.13	22208.59	77682.87	77525.41
所有者权益合计(万元)	114675.64	112828.69	118174.37	116332.86	114067.54
未分配利润(万元)	14675.66	12828.71	18174.34	16332.83	13067.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	14.14	68.08	17.36	24.25	13.14
投资收益(万元)	1043.52	5139.43	3891.62	7374.40	3779.98
公允价值变动收益(万元)	1226.02	-2536.63	-1572.90	2039.61	1453.54
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2283.68	2670.89	2336.08	9438.26	5246.66
管理人报酬(万元)	169.28	349.50	173.30	340.31	167.49
托管费(万元)	45.14	93.20	46.21	90.75	44.66
其它费用(万元)	11.71	23.07	12.71	26.71	14.18
费用合计(万元)	436.72	775.01	494.57	1857.11	1072.48
利润总额(万元)	1846.96	1895.88	1841.51	7581.15	4174.18
净利润(万元)	1846.96	1895.88	1841.51	7581.15	4174.18

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