资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113634.21 96.84%
银行存款和结算备付金 298.50 0.25%
其他资产 3410.51 2.91%
资产总值:117343.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京银行永续债02 90.00 9282.00 8.47%
21广州银行永续债 50.00 5162.10 4.71%
20梅溪湖 50.00 5022.53 4.58%
25农发31 44.00 4455.84 4.06%
21浙商银行永续债 43.00 4438.51 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41468.14 37.83%
企业债 16340.78 14.91%
国家债券 404.24 0.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%