资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120236.69 99.36%
银行存款和结算备付金 691.47 0.57%
其他资产 88.57 0.07%
资产总值:121016.73万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华阳新材MTN002 50.00 5136.90 5.00%
21北京银行永续债02 50.00 5107.00 4.97%
21广州银行永续债 50.00 5110.25 4.97%
22苏州银行永续债01 40.00 4227.07 4.11%
24知识城MTN001 40.00 4088.30 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41145.65 40.02%
企业债 13313.96 12.95%
国家债券 2728.07 2.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%