资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117001.60 99.20%
银行存款和结算备付金 397.59 0.34%
其他资产 548.25 0.46%
资产总值:117947.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广州银行永续债 50.00 5139.71 4.99%
21北京银行永续债02 50.00 5134.87 4.98%
22邮储银行永续债01 44.00 4496.52 4.36%
25农发31 44.00 4439.71 4.31%
21浙商银行永续债 43.00 4420.11 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44262.21 42.95%
企业债 10264.35 9.96%
国家债券 809.07 0.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%