资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117360.11 99.51%
银行存款和结算备付金 445.29 0.38%
其他资产 138.01 0.12%
资产总值:117943.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 51.00 5189.69 4.86%
21北京银行永续债02 50.00 5176.88 4.85%
21广州银行永续债 50.00 5181.92 4.85%
20梅溪湖 50.00 5037.59 4.72%
21浙商银行永续债 43.00 4455.55 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45136.19 42.27%
企业债 16344.53 15.31%
国家债券 1878.83 1.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%