财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 335.72 200.43 923.35 209.83 524.31
本期利润(万元) 418.29 233.99 649.92 57.24 384.95
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.21 0.00 1.67 0.00 0.88
期末可供分配利润(万元) 4057.10 0.00 3309.16 0.00 3410.05
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.12 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 36430.14 34300.20 32186.83 33386.09 37131.33
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.13 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 1.24 0.00 1.81 0.00 1.01
累计净值增长率(%) 14.49 0.00 13.09 0.00 12.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 106.83 131.23 165.26 270.54 187.78
交易性金融资产(万元) 113634.21 120236.69 137409.81 206020.88 282222.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 113634.21 120236.69 137409.81 206020.88 282222.65
应付管理人报酬(万元) 18.09 17.57 19.44 30.31 39.27
应付托管费(万元) 4.52 4.39 4.86 7.58 9.82
资产总计(万元) 117343.23 121016.73 146029.82 206914.11 283843.87
负债合计(万元) 7720.38 18204.71 28463.82 34985.66 47418.52
所有者权益合计(万元) 109622.86 102812.01 117565.99 171928.45 236425.35
未分配利润(万元) 14459.30 12412.54 13297.09 17789.95 22058.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.74 8.72 7.01 21.40 10.36
投资收益(万元) 1382.76 3819.87 2140.28 7690.73 3714.26
公允价值变动收益(万元) 249.04 -831.49 -393.82 413.65 1646.49
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1635.55 2997.10 1753.47 8125.78 5371.11
管理人报酬(万元) 103.87 246.36 135.88 448.75 221.69
托管费(万元) 25.97 61.59 33.97 112.19 55.42
其它费用(万元) 13.28 27.76 14.45 29.51 14.48
费用合计(万元) 289.66 738.02 418.63 1158.73 569.05
利润总额(万元) 1345.89 2259.08 1334.84 6967.05 4802.06
净利润(万元) 1345.89 2259.08 1334.84 6967.05 4802.06