财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
335.72 |
200.43 |
923.35 |
209.83 |
524.31 |
| 本期利润(万元) |
418.29 |
233.99 |
649.92 |
57.24 |
384.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4057.10 |
0.00 |
3309.16 |
0.00 |
3410.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36430.14 |
34300.20 |
32186.83 |
33386.09 |
37131.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.24 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
14.49 |
0.00 |
13.09 |
0.00 |
12.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.83 |
131.23 |
165.26 |
270.54 |
187.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
113634.21 |
120236.69 |
137409.81 |
206020.88 |
282222.65 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
113634.21 |
120236.69 |
137409.81 |
206020.88 |
282222.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.09 |
17.57 |
19.44 |
30.31 |
39.27 |
| 应付托管费(万元) |
4.52 |
4.39 |
4.86 |
7.58 |
9.82 |
| 资产总计(万元) |
117343.23 |
121016.73 |
146029.82 |
206914.11 |
283843.87 |
| 负债合计(万元) |
7720.38 |
18204.71 |
28463.82 |
34985.66 |
47418.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
109622.86 |
102812.01 |
117565.99 |
171928.45 |
236425.35 |
| 未分配利润(万元) |
14459.30 |
12412.54 |
13297.09 |
17789.95 |
22058.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.74 |
8.72 |
7.01 |
21.40 |
10.36 |
| 投资收益(万元) |
1382.76 |
3819.87 |
2140.28 |
7690.73 |
3714.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
249.04 |
-831.49 |
-393.82 |
413.65 |
1646.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1635.55 |
2997.10 |
1753.47 |
8125.78 |
5371.11 |
| 管理人报酬(万元) |
103.87 |
246.36 |
135.88 |
448.75 |
221.69 |
| 托管费(万元) |
25.97 |
61.59 |
33.97 |
112.19 |
55.42 |
| 其它费用(万元) |
13.28 |
27.76 |
14.45 |
29.51 |
14.48 |
| 费用合计(万元) |
289.66 |
738.02 |
418.63 |
1158.73 |
569.05 |
| 利润总额(万元) |
1345.89 |
2259.08 |
1334.84 |
6967.05 |
4802.06 |
| 净利润(万元) |
1345.89 |
2259.08 |
1334.84 |
6967.05 |
4802.06 |