平安元鑫120天滚动持有中短债C(013376)_最新动态

平安元鑫120天滚动持有中短债C013376PING AN YUANXIN HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 120 DAYS

第四十期：S基金募集与交易——市场及监管发展[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.118 0.000(0.04%)

累计净值：1.118

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

平安元鑫120天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳亮

基金规模：4.21亿元

平安元鑫120天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.23	0.50	1.66	0.61
债券型名次	2399	3532	1272	2972	2064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	6.31	9.74	-	11.76
债券型名次	4132	2990	2080	3949	3636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
平安元鑫120天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	平安合信定开债	0.15	0.25	0.27	1.89	0.52
2398	平安惠涌纯债	0.15	0.33	0.36	2.70	0.53
2399	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.15	0.23	0.50	1.66	0.61
2400	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.15	0.42	0.14	2.72	0.45
2401	浦银安盛普裕一年定开债券	0.15	0.41	0.01	2.56	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安元鑫120天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	平安季开鑫定开债A	0.12	0.23	0.34	1.57	0.48
3531	平安季添盈定开债E	0.17	0.23	0.58	1.92	0.75
3532	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.15	0.23	0.50	1.66	0.61
3533	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.10	0.23	0.30	1.26	0.46
3534	浦银安盛普庆纯债债券A	0.14	0.23	0.26	1.70	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安元鑫120天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	鹏华丰润债券(LOF)	0.19	0.14	0.50	2.38	0.76
1271	平安元和90天滚动持有短债A	0.08	0.18	0.50	1.28	0.62
1272	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.15	0.23	0.50	1.66	0.61
1273	浦银安盛普天纯债债券A	0.19	0.26	0.50	1.55	0.57
1274	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.19	0.27	0.50	1.46	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
平安元鑫120天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	鹏华丰饶定期开放债券	0.13	0.27	0.38	1.66	0.57
2971	平安双季盈6个月持有债券A	0.12	0.21	0.11	1.66	0.34
2972	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.15	0.23	0.50	1.66	0.61
2973	泰康安惠纯债债券A	0.17	0.30	0.53	1.66	0.66
2974	天弘增强回报A	0.69	1.12	0.72	1.66	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
平安元鑫120天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	平安元盛超短债A	0.08	0.20	0.52	1.16	0.61
2063	平安元悦60天滚动持有短债A	0.07	0.18	0.47	1.33	0.61
2064	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.15	0.23	0.50	1.66	0.61
2065	泰康安益纯债债券A	0.22	0.30	0.47	2.06	0.61
2066	天弘惠享一年定开债券发起	0.28	0.23	0.49	2.29	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
平安元鑫120天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	农银汇理金汇债券A	2.31	5.35	7.77	-	13.77
4131	平安元和90天滚动持有短债A	2.31	5.26	0.00	-	9.46
4132	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.31	6.31	9.74	-	11.76
4133	前海开源乾利定期开放债券	2.31	5.29	7.46	12.83	19.23
4134	万家强化收益定期开放债券	2.31	5.22	7.58	13.85	80.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
平安元鑫120天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	汇添富鑫远债	3.83	6.31	9.09	14.48	16.45
2989	南方乐元中短利率债C	3.18	6.31	8.63	12.98	12.91
2990	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.31	6.31	9.74	-	11.76
2991	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.43	6.31	0.00	-	6.53
2992	万家添利	4.25	6.31	12.68	29.04	142.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
平安元鑫120天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	汇安嘉源纯债债券	2.63	7.85	9.74	15.62	32.99
2079	建信双息红利债券C	0.09	2.51	9.74	3.22	60.72
2080	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.31	6.31	9.74	-	11.76
2081	添富鑫成定开债A	3.24	7.05	9.74	12.94	28.53
2082	招商添润3个月定开债发起式A	3.01	6.67	9.74	15.86	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
平安元鑫120天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	中银证券安业债券C	2.50	6.17	7.42	-	9.22
3948	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.51	6.73	10.40	-	12.54
3949	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.31	6.31	9.74	-	11.76
3950	方正富邦稳裕纯债A	4.09	8.45	12.36	-	14.87
3951	方正富邦稳裕纯债C	3.62	7.92	11.46	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
平安元鑫120天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	恒生前海短债债券发起式C	1.84	5.10	7.83	-	11.76
3635	汇添富理财60天债券E	1.18	2.91	4.57	8.54	11.76
3636	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.31	6.31	9.74	-	11.76
3637	东证融汇禧悦90天滚动C	1.82	5.36	9.30	-	11.75
3638	凯石岐短债C	1.79	4.00	5.37	10.19	11.75

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	70.00	7294.23	5.43%
21工商银行永续债01	60.00	6340.19	4.72%
20国开08	52.00	5331.08	3.97%
22农发07	50.00	5162.84	3.84%
24鄂联投MTN004	50.00	5095.77	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59324.40	44.14%
企业债	14261.92	10.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.117	1.116	1.116	1.116	1.116
累计净值(元)	1.117	1.116	1.116	1.116	1.116

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