资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78690.24 98.25%
银行存款和结算备付金 1327.20 1.66%
其他资产 75.97 0.09%
资产总值:80093.41万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24锡产业MTN007 50.00 5201.10 8.16%
25国开11 50.00 5064.33 7.94%
25光大水务MTN003 50.00 5042.99 7.91%
22国开20 45.00 4890.93 7.67%
24工行二级资本债02BC 40.00 4151.91 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13368.74 20.97%
金融债券 11500.90 18.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%