财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
215.10 |
90.58 |
859.56 |
88.28 |
638.76 |
| 本期利润(万元) |
461.01 |
233.56 |
465.41 |
-143.96 |
378.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3525.55 |
0.00 |
3146.54 |
0.00 |
4032.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29938.41 |
27346.52 |
28083.26 |
30223.48 |
38290.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.69 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
16.23 |
0.00 |
14.30 |
0.00 |
13.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.21 |
144.85 |
182.95 |
1626.19 |
953.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
78690.24 |
93622.50 |
142253.57 |
259479.68 |
284698.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
78690.24 |
93622.50 |
142253.57 |
259479.68 |
284698.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.86 |
17.91 |
26.94 |
54.84 |
58.23 |
| 应付托管费(万元) |
5.29 |
5.97 |
8.98 |
18.28 |
19.41 |
| 资产总计(万元) |
80093.41 |
94957.64 |
143096.96 |
267993.17 |
287836.57 |
| 负债合计(万元) |
16328.18 |
26851.29 |
38679.81 |
60259.84 |
39856.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
63765.23 |
68106.35 |
104417.15 |
207733.34 |
247979.90 |
| 未分配利润(万元) |
8566.23 |
8161.87 |
12212.25 |
22570.38 |
24054.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.95 |
11.24 |
4.05 |
50.99 |
34.97 |
| 投资收益(万元) |
737.95 |
3487.52 |
2608.29 |
7108.13 |
3137.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
571.89 |
-1264.98 |
-906.40 |
947.49 |
1200.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1315.79 |
2233.79 |
1705.95 |
8106.61 |
4373.35 |
| 管理人报酬(万元) |
94.97 |
340.27 |
214.14 |
627.23 |
236.42 |
| 托管费(万元) |
31.66 |
113.42 |
71.38 |
209.08 |
78.81 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
26.69 |
15.42 |
29.34 |
14.25 |
| 费用合计(万元) |
300.34 |
1256.75 |
870.36 |
1858.32 |
620.57 |
| 利润总额(万元) |
1015.45 |
977.03 |
835.58 |
6248.29 |
3752.77 |
| 净利润(万元) |
1015.45 |
977.03 |
835.58 |
6248.29 |
3752.77 |
