平安双季盈6个月持有债券A(012931)_最新动态

平安双季盈6个月持有债券A012931PING AN DOUBLE QUARTERLY PROFIT 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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最新净值：1.1473 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1473

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

平安双季盈6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张恒

基金规模：2.81亿元

平安双季盈6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.51	0.71	0.38
债券型名次	2181	2765	1866	2649	2330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.11	10.66	-	14.73
债券型名次	2858	3349	1735	3895	3395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安双季盈6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	平安合润定开债	0.07	0.22	-0.25	-1.39	0.20
2180	平安惠智纯债	0.07	0.36	0.24	-0.09	0.30
2181	平安双季盈6个月持有债券A	0.07	0.33	0.51	0.71	0.38
2182	平安中债1-3年国开债指数A	0.07	0.35	0.01	-0.06	0.24
2183	浦银安盛盛达纯债债券C	0.07	0.35	0.28	0.35	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安双季盈6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	平安惠禧纯债C	0.11	0.33	0.37	0.63	0.24
2764	平安利率债C	0.10	0.33	0.29	0.09	0.22
2765	平安双季盈6个月持有债券A	0.07	0.33	0.51	0.71	0.38
2766	平安中债1-3年国开债指数C	0.06	0.33	-0.01	-0.14	0.22
2767	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.33	0.57	1.03	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
平安双季盈6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	民生加银中债3-5年政金债指数	0.16	0.48	0.51	0.57	0.36
1865	鹏华丰茂债券	0.05	0.31	0.51	0.65	0.32
1866	平安双季盈6个月持有债券A	0.07	0.33	0.51	0.71	0.38
1867	平安中短债债券C	0.02	0.16	0.51	0.91	0.19
1868	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.07	0.31	0.51	0.93	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
平安双季盈6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	鹏华丰达债券	0.06	0.41	0.64	0.71	0.42
2648	鹏华丰宁债券	0.07	0.33	0.47	0.71	0.29
2649	平安双季盈6个月持有债券A	0.07	0.33	0.51	0.71	0.38
2650	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.29	0.71	0.15
2651	浦银安盛普庆纯债债券C	0.09	0.48	0.48	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
平安双季盈6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.15	0.48	0.62	0.86	0.38
2329	平安惠合纯债	0.02	0.36	0.53	0.52	0.38
2330	平安双季盈6个月持有债券A	0.07	0.33	0.51	0.71	0.38
2331	浦银安盛普诚纯债债券A	0.11	0.45	0.38	0.39	0.38
2332	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	0.36	0.53	1.24	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
平安双季盈6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	嘉实稳瑞纯债债券	1.50	5.12	9.23	16.76	40.60
2857	南方和元C	1.50	5.40	9.04	17.29	35.67
2858	平安双季盈6个月持有债券A	1.50	5.11	10.66	-	14.73
2859	泰康长江经济带债券A	1.50	5.39	9.49	17.24	18.75
2860	银华信用精选18个月定期开放债券	1.50	5.42	10.90	11.87	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
平安双季盈6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	摩根瑞泰定开债C	2.68	5.11	7.37	13.05	14.26
3348	鹏华永融一年定期开放债券	1.36	5.11	10.68	18.13	26.96
3349	平安双季盈6个月持有债券A	1.50	5.11	10.66	-	14.73
3350	平安元丰中短债债券A	1.54	5.11	9.66	15.75	17.58
3351	招商招怡纯债C	1.12	5.11	8.72	12.53	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
平安双季盈6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.75	6.90	10.66	-	10.92
1734	国泰安璟债券C	6.03	12.73	10.66	-	10.73
1735	平安双季盈6个月持有债券A	1.50	5.11	10.66	-	14.73
1736	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.84	6.70	10.66	17.78	26.96
1737	中银泰享定期开放债券	1.18	6.62	10.66	17.79	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
平安双季盈6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.57	4.28	7.89	-	12.90
3894	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.37	3.86	7.25	-	11.87
3895	平安双季盈6个月持有债券A	1.50	5.11	10.66	-	14.73
3896	平安双季盈6个月持有债券C	1.25	4.59	9.83	-	13.53
3897	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.07	4.68	8.16	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
平安双季盈6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	华宝1-3年国开债指数	0.55	3.96	7.01	13.74	14.74
3394	西部利得沣泰债券A	1.53	3.72	6.24	11.53	14.74
3395	平安双季盈6个月持有债券A	1.50	5.11	10.66	-	14.73
3396	华宸稳健债券C	-7.15	-3.90	1.14	8.53	14.72
3397	农银汇理金汇债券A	1.32	4.08	7.02	13.18	14.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鲁高速MTN002	50.00	5197.31	7.63%
24光大控股MTN001A	50.00	5151.99	7.56%
24锡产业MTN007	50.00	5072.62	7.45%
25国开06	50.00	5058.80	7.43%
25光大水务MTN003	50.00	5054.23	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13401.52	19.68%
金融债券	11590.92	17.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1469	1.1466	1.1466	1.1466	1.1465
累计净值(元)	1.1469	1.1466	1.1466	1.1466	1.1465

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