资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 920830.90 99.90%
银行存款和结算备付金 961.56 0.10%
其他资产 1.43 0.00%
资产总值:921793.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华能集SCP006 250.00 25076.32 3.42%
25国开02 240.00 24161.93 3.30%
25南电MTN007 200.00 20263.32 2.77%
25国家能源MTN003 200.00 20175.52 2.75%
25中国旅游MTN001 190.00 19336.40 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142775.93 19.49%
国家债券 22164.62 3.03%
企业债 8280.67 1.13%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%