浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)_财务情况

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A013987SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2251.11	670.58	1053.17	544.45	3870.73
本期利润(万元)	1200.47	23.30	549.44	-174.32	4558.51
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.12	0.00	0.57	0.00	4.07
期末可供分配利润(万元)	5331.08	0.00	1898.13	0.00	2144.07
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	230890.82	123292.80	130292.06	94568.60	100815.31
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.01	1.03
本期净值增长率(%)	1.13	0.00	0.57	0.00	4.24
累计净值增长率(%)	11.04	0.00	10.43	0.00	9.80

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	189.03	90.91	179.28	240.03	170.23
交易性金融资产(万元)	231772.43	146355.15	114238.82	146104.22	132259.07
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	231772.43	146355.15	114238.82	146104.22	132259.07
应付管理人报酬(万元)	15.72	21.42	22.93	23.96	22.82
应付托管费(万元)	5.24	4.28	4.59	4.79	4.56
资产总计(万元)	231964.03	147457.09	121911.00	146485.47	132441.94
负债合计(万元)	53.15	16149.74	20067.22	30663.31	24529.64
所有者权益合计(万元)	231910.88	131307.35	101843.78	115822.16	107912.30
未分配利润(万元)	5351.15	2325.35	2985.53	4624.84	2268.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	11.95	6.97	35.71	14.28	53.74
投资收益(万元)	2932.13	1415.21	4640.40	2079.95	3415.10
公允价值变动收益(万元)	-1060.49	-508.81	694.42	538.85	585.96
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1883.59	913.37	5370.53	2633.07	4054.80
管理人报酬(万元)	220.42	121.34	283.62	141.80	269.39
托管费(万元)	54.05	24.27	56.72	28.36	53.88
其它费用(万元)	22.72	11.28	22.72	12.30	24.72
费用合计(万元)	673.52	359.11	771.80	406.12	738.27
利润总额(万元)	1210.07	554.26	4598.74	2226.95	3316.53
净利润(万元)	1210.07	554.26	4598.74	2226.95	3316.53

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