浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)_最新动态

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A013987SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

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最新净值：1.0366 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1196

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.99亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.87	1.27	1.27
债券型名次	2945	2875	1912	2734	2642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.07	8.50	-	12.45
债券型名次	2432	2876	3028	4145	4037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.60	0.95	0.88
2944	平安中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.25	0.87	1.43	1.26
2945	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.03	0.22	0.87	1.27	1.27
2946	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.03	0.21	0.83	1.19	1.20
2947	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.22	0.82	1.38	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	平安惠锦债券	0.03	0.22	0.80	1.09	1.08
2874	平安惠隆纯债C	0.03	0.22	0.63	0.89	0.96
2875	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.03	0.22	0.87	1.27	1.27
2876	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.22	0.82	1.38	1.31
2877	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.22	0.80	1.14	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	平安惠澜纯债A	0.03	0.26	0.87	1.35	1.30
1911	平安中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.25	0.87	1.43	1.26
1912	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.03	0.22	0.87	1.27	1.27
1913	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.28	0.87	1.39	1.36
1914	浦银安盛盛煊定开债券	0.03	0.25	0.87	1.27	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.13	-0.38	-0.75	1.27	0.63
2733	平安惠添纯债	0.03	0.25	0.68	1.27	1.19
2734	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.03	0.22	0.87	1.27	1.27
2735	浦银安盛盛煊定开债券	0.03	0.25	0.87	1.27	1.24
2736	融通债券C	0.02	0.26	0.73	1.27	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	平安合庆定开债	0.04	0.33	0.96	1.36	1.27
2641	平安惠泰纯债	0.04	0.30	0.94	1.33	1.27
2642	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.03	0.22	0.87	1.27	1.27
2643	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.04	0.27	0.95	1.32	1.27
2644	前海联合泳辉纯债A	0.03	0.24	0.85	1.34	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.02	5.61	10.96	18.91	22.15
2431	建信睿和纯债定期开放债券	2.02	5.48	9.29	17.62	38.47
2432	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.02	5.07	8.50	-	12.45
2433	前海开源润和债券C	2.02	6.99	11.36	18.37	38.53
2434	山证超短债基金A	2.02	3.99	7.18	15.26	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	农银金耀定开债券	1.42	5.07	9.25	-	11.13
2875	平安季添盈定开债C	2.39	5.07	9.62	17.64	24.50
2876	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.02	5.07	8.50	-	12.45
2877	博时富安3个月定开债发起式	1.98	5.06	9.55	16.01	34.89
2878	东海祥泰三年定开	2.58	5.06	7.44	-	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	博时中债1-3政金债指数C	1.64	4.92	8.50	14.74	22.35
3027	光大保德信安和债券A	4.58	6.06	8.50	8.86	48.28
3028	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.02	5.07	8.50	-	12.45
3029	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.61	8.50	-	19.02
3030	招商添荣3个月定开债发起式A	1.85	5.09	8.50	15.99	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	惠升和赢纯债3个月定开C	2.14	6.16	10.45	-	13.95
4144	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.85	5.82	9.77	-	14.69
4145	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.02	5.07	8.50	-	12.45
4146	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.84	4.66	7.86	-	11.45
4147	广发增强债券A	3.31	6.53	9.82	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.00	4.32	7.84	-	12.45
4036	鹏华永宁3个月定开债券	1.36	6.40	9.36	-	12.45
4037	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.02	5.07	8.50	-	12.45
4038	东方永悦18个月定开债券C	0.90	3.85	8.17	-	12.44
4039	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.92	4.19	7.37	-	12.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大唐发电MTN002	130.00	13052.61	5.12%
25农发31	129.00	13016.43	5.11%
25中交集MTN002	100.00	10112.82	3.97%
25东航MTN001	100.00	10118.66	3.97%
25中国旅游MTN001	100.00	10069.84	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63736.31	25.01%
企业债	2077.54	0.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0363	1.0362	1.0362	1.0360	1.0354
累计净值(元)	1.1193	1.1192	1.1192	1.1190	1.1184

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