浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)_最新动态

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A013987SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：64.90亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.62	1.45	1.67
债券型名次	3530	2179	1985	1970	2427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.67	8.13	-	12.89
债券型名次	2247	2512	3022	4164	3971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	平安中短债债券C	0.02	0.10	0.37	1.01	1.19
3529	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.13	0.50	1.17	1.34
3530	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.20	0.62	1.45	1.67
3531	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.19	0.57	1.37	1.56
3532	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.43	1.06	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	平安惠锦债券	0.03	0.20	0.57	1.39	1.49
2178	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.53	0.99	1.14
2179	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.20	0.62	1.45	1.67
2180	浦银安盛盛达纯债债券C	0.03	0.20	0.49	1.14	1.39
2181	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.02	0.20	0.47	1.07	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	鹏华永诚一年定开债券	0.01	0.14	0.62	1.52	1.77
1984	平安惠澜纯债A	0.03	0.23	0.62	1.43	1.67
1985	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.20	0.62	1.45	1.67
1986	浦银安盛普丰纯债债券C	0.02	0.17	0.62	1.39	1.60
1987	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.62	1.39	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	平安惠合纯债	0.03	0.26	0.66	1.45	1.82
1969	平安中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.24	0.66	1.45	1.68
1970	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.20	0.62	1.45	1.67
1971	融通通灿债券	0.03	0.19	0.64	1.45	1.68
1972	融通债券C	0.04	0.29	0.73	1.45	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	平安惠澜纯债A	0.03	0.23	0.62	1.43	1.67
2426	平安添利债券C	0.04	0.14	0.25	0.96	1.67
2427	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.20	0.62	1.45	1.67
2428	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
2429	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.02	0.16	0.56	1.37	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	鹏华永盛定期开放债券	2.12	6.46	10.18	15.45	47.86
2246	平安惠盈纯债C	2.12	3.72	8.34	16.34	18.38
2247	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.12	4.67	8.13	-	12.89
2248	天弘中债3-5年政策性金融债	2.12	5.23	11.79	20.26	24.61
2249	添富AAA级信用纯债C	2.12	3.99	8.38	14.64	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.07	4.67	9.87	-	10.40
2511	南方崇元纯债债券C	1.66	4.67	10.85	20.31	24.02
2512	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.12	4.67	8.13	-	12.89
2513	天弘合利债券发起C	1.91	4.67	9.43	-	11.33
2514	天弘华享三个月定开	2.10	4.67	8.93	15.65	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	汇添富稳添利定期开放债券A	1.75	3.61	8.13	15.47	30.60
3021	南方稳利1年持有债券A	1.38	4.00	8.13	17.31	73.21
3022	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.12	4.67	8.13	-	12.89
3023	东方永悦18个月定开债券A	0.74	2.90	8.12	-	14.42
3024	广发聚利(LOF)C	-3.00	0.51	8.12	6.71	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	惠升和赢纯债3个月定开C	2.85	5.32	10.22	-	14.67
4163	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.91	5.94	9.64	-	15.49
4164	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.12	4.67	8.13	-	12.89
4165	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.95	4.26	7.48	-	11.84
4166	广发增强债券A	2.36	6.84	8.91	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.65	3.83	6.97	-	12.90
3970	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.65	3.61	7.09	-	12.89
3971	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.12	4.67	8.13	-	12.89
3972	汇添富理财60天债券E	0.80	1.85	3.52	7.31	12.88
3973	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.69	3.99	7.10	-	12.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江苏银行CD014	200.00	19914.45	3.06%
25国开15	190.00	18819.27	2.89%
25中交集MTN003	150.00	15252.23	2.34%
25中国旅游MTN001	150.00	15203.59	2.33%
25中国电子MTN004	140.00	14257.88	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123075.36	18.90%
企业债	1065.27	0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0406	1.0405	1.0403	1.0402	1.0402
累计净值(元)	1.1236	1.1235	1.1233	1.1232	1.1232

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