浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)_最新动态

浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A013987PUYIN CFETS 0-5 YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1278

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：64.90亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.65	1.46	2.07
债券型名次	1618	1426	1790	2270	2235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.96	8.39	-	13.34
债券型名次	2378	2396	3019	4204	3932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	平安中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.24	0.62	1.42	2.07
1617	平安中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.23	0.60	1.37	2.01
1618	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	0.27	0.65	1.46	2.07
1619	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.08	0.25	0.60	1.36	1.93
1620	浦银安盛盛元定开债券A	0.08	0.30	0.74	1.59	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	平安惠铭纯债	0.12	0.27	0.72	1.61	2.16
1425	平安季开鑫定开债E	0.08	0.27	0.58	1.21	1.76
1426	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	0.27	0.65	1.46	2.07
1427	浦银普瑞C	0.07	0.27	0.60	1.30	1.88
1428	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.72	1.49	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	平安季添盈定开债E	0.21	0.40	0.65	1.25	2.54
1789	平安利率债A	0.12	0.24	0.65	1.52	1.97
1790	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	0.27	0.65	1.46	2.07
1791	浦银安盛盛融定开债券	0.05	0.17	0.65	1.37	1.90
1792	浦银安盛盛元定开债券C	0.07	0.28	0.65	1.41	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	鹏扬汇利债券C	0.13	0.06	1.01	1.46	1.00
2269	平安惠聚债券	0.05	0.25	0.69	1.46	2.25
2270	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	0.27	0.65	1.46	2.07
2271	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.30	0.66	1.46	2.03
2272	泰康安益纯债债券C	0.13	0.31	0.75	1.46	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	平安合锦定开债	0.01	0.04	0.72	1.42	2.07
2234	平安中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.24	0.62	1.42	2.07
2235	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	0.27	0.65	1.46	2.07
2236	前海开源鼎欣债券A	0.07	0.18	0.83	1.79	2.07
2237	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.72	1.49	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	鹏华丰启债券	2.59	5.00	9.07	-	11.48
2377	平安中债1-5年政策性金融债C	2.59	4.21	9.88	17.96	21.81
2378	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.59	4.96	8.39	-	13.34
2379	浦银安盛盛华一年定开债券	2.59	4.90	9.01	16.22	17.88
2380	前海开源鼎欣债券C	2.59	4.04	8.31	14.86	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	华夏鼎辉债券A	2.96	4.96	10.01	-	13.06
2395	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.54	4.96	12.44	-	15.61
2396	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.59	4.96	8.39	-	13.34
2397	西部利得汇盈债券C	2.85	4.96	10.01	18.53	37.48
2398	兴业裕恒债券	2.61	4.96	10.29	18.44	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	嘉实致融一年定期债券	1.64	3.88	8.39	16.92	24.92
3018	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.55	5.57	8.39	17.07	19.10
3019	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.59	4.96	8.39	-	13.34
3020	添富鑫永定开债A	2.72	3.79	8.39	15.56	35.94
3021	中加纯债定开债券A	2.36	4.58	8.39	15.28	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	惠升和赢纯债3个月定开C	3.34	5.40	10.70	-	15.14
4203	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.51	6.12	9.66	-	15.85
4204	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.59	4.96	8.39	-	13.34
4205	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.42	4.55	7.75	-	12.25
4206	广发增强债券A	2.32	7.81	9.45	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	太平恒兴纯债	2.55	3.78	8.16	-	13.35
3931	富国天利增长债券C	3.11	7.73	10.19	-	13.34
3932	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.59	4.96	8.39	-	13.34
3933	中金金合	1.18	2.32	6.62	13.30	13.33
3934	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.91	4.84	9.96	-	13.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江苏银行CD014	200.00	19914.45	3.06%
26江苏银行CD014	200.00	19914.45	3.06%
25国开15	190.00	18819.27	2.89%
25国开15	190.00	18819.27	2.89%
25中交集MTN003	150.00	15252.23	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123075.36	18.90%
企业债	1065.27	0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0446	1.0443	1.0440	1.0437	1.0435
累计净值(元)	1.1276	1.1273	1.1270	1.1267	1.1265

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