浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)_最新动态

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A013987SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1222

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.99亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.07	0.66	1.50	1.52
债券型名次	1669	3548	2373	2355	2395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.01	8.17	-	12.73
债券型名次	2153	2633	3088	4178	3987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	平安元泓30天滚动持有短债A	0.06	0.18	0.76	1.49	1.49
1668	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.12	0.75	1.62	1.54
1669	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.07	0.66	1.50	1.52
1670	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	0.05	0.61	1.41	1.42
1671	浦银安盛普天纯债债券A	0.06	0.10	0.58	1.51	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	平安利率债C	0.08	0.07	0.74	1.33	1.26
3547	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.07	0.44	0.95	0.94
3548	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.07	0.66	1.50	1.52
3549	浦银安盛普天纯债债券C	0.05	0.07	0.48	1.34	1.35
3550	浦银安盛盛达纯债债券C	0.06	0.07	0.47	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	鹏华丰顺债券	0.11	0.18	0.66	1.54	1.56
2372	平安合盛定开债	0.02	0.07	0.66	1.33	1.25
2373	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.07	0.66	1.50	1.52
2374	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.13	0.66	1.54	1.49
2375	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.26	0.66	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.12	0.79	1.50	1.53
2354	平安合锦定开债	0.08	0.13	0.63	1.50	1.47
2355	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.07	0.66	1.50	1.52
2356	人保福欣3个月定开债券C	0.08	0.18	0.71	1.50	1.43
2357	泰康安益纯债债券A	0.02	0.03	0.50	1.50	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	南方卓利3个月定开债发起式	0.04	0.05	0.57	1.54	1.52
2394	鹏华丰惠债券	0.07	0.03	0.25	1.51	1.52
2395	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.07	0.66	1.50	1.52
2396	浦银普瑞A	0.06	0.07	0.64	1.51	1.52
2397	太平恒信6个月定开债	0.05	0.15	0.58	1.51	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	金鹰添祥中短债A	1.91	4.80	8.07	15.10	28.19
2152	鹏华丰达债券	1.91	5.26	8.96	17.57	33.14
2153	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.01	8.17	-	12.73
2154	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.91	6.04	10.80	19.50	23.02
2155	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.13	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	南方恒新39个月A	2.20	5.01	7.64	15.50	25.44
2632	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.68	5.01	5.67	-	10.69
2633	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.01	8.17	-	12.73
2634	信诚至泰A	2.12	5.01	10.42	16.03	27.26
2635	兴业天融债券	1.27	5.01	9.12	17.41	44.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	国联安恒利63个月定开债券C	1.66	4.27	8.17	16.87	23.87
3087	汇添富鑫汇债券C	0.75	4.84	8.17	13.93	30.78
3088	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.01	8.17	-	12.73
3089	申万菱信安泰丰利债券C	1.44	6.12	8.17	16.03	25.20
3090	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	惠升和赢纯债3个月定开C	2.22	6.01	10.16	-	14.35
4177	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.32	5.52	9.25	-	14.81
4178	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.01	8.17	-	12.73
4179	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.74	4.59	7.52	-	11.69
4180	广发增强债券A	2.40	6.81	9.23	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.12	7.09	12.03	-	12.75
3986	天弘安盈一年持有C	3.19	7.70	10.12	11.51	12.75
3987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.01	8.17	-	12.73
3988	泰信汇盈债券C	1.85	5.00	8.25	-	12.73
3989	中融恒通纯债A	1.36	6.77	10.65	-	12.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大唐发电MTN002	130.00	13052.61	5.12%
25农发31	129.00	13016.43	5.11%
25中交集MTN002	100.00	10112.82	3.97%
25东航MTN001	100.00	10118.66	3.97%
25中国旅游MTN001	100.00	10069.84	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63736.31	25.01%
企业债	2077.54	0.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0391	1.0390	1.0386	1.0387	1.0386
累计净值(元)	1.1221	1.1220	1.1216	1.1217	1.1216

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