浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)_最新动态

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A013987SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

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最新净值：1.0343 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1173

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.99亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.32	0.84	1.14	1.05
债券型名次	4867	2848	2019	2888	2762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.19	8.73	-	12.20
债券型名次	2508	2873	2946	4145	4045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4866	平安元盛超短债E	0.00	0.08	0.35	0.60	0.49
4867	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.00	0.32	0.84	1.14	1.05
4868	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.30	0.79	1.06	0.98
4869	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	平安惠韵纯债A	0.00	0.32	0.92	1.33	1.20
2847	平安季开鑫定开债A	0.04	0.32	0.80	1.29	1.03
2848	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.00	0.32	0.84	1.14	1.05
2849	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.32	0.93	1.31	1.21
2850	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	0.32	0.79	1.24	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	平安惠禧纯债A	0.04	0.37	0.84	1.20	0.99
2018	平安中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.26	0.84	1.32	1.05
2019	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.00	0.32	0.84	1.14	1.05
2020	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.13	0.42	0.84	1.16	0.92
2021	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.35	0.84	1.14	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.71	1.14	0.90
2887	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.24	0.57	1.14	0.80
2888	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.00	0.32	0.84	1.14	1.05
2889	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.65	1.14	0.85
2890	浦银安盛普丰纯债债券A	0.05	0.26	0.79	1.14	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	平安惠兴债券	0.06	0.28	0.86	1.20	1.05
2761	平安中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.26	0.84	1.32	1.05
2762	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.00	0.32	0.84	1.14	1.05
2763	山西证券裕辰债券发起式	0.05	0.33	0.84	1.25	1.05
2764	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.79	1.40	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	鹏华丰禄债券	1.99	6.51	11.86	22.94	59.04
2507	鹏华金利债券	1.99	5.91	10.89	18.94	26.56
2508	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.99	5.19	8.73	-	12.20
2509	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.99	5.31	9.92	18.22	23.43
2510	易方达恒惠定开债券发起式	1.99	4.76	7.92	15.55	31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	南方泰元C	1.78	5.19	9.20	16.03	22.69
2872	平安中债1-5年政策性金融债A	1.50	5.19	10.89	18.53	20.64
2873	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.99	5.19	8.73	-	12.20
2874	添富中债1-3年国开债A	1.67	5.19	9.06	15.52	23.28
2875	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.70	5.19	9.07	15.77	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	嘉实致嘉纯债债券	2.13	4.84	8.73	16.61	19.57
2945	鹏华永鑫一年定开债券	1.00	4.81	8.73	-	9.94
2946	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.99	5.19	8.73	-	12.20
2947	融通增鑫债券C	1.60	4.24	8.73	-	10.79
2948	招商招信3个月定开债发起式A	1.99	4.89	8.73	-	36.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	惠升和赢纯债3个月定开C	1.90	6.13	10.70	-	13.67
4144	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.71	5.89	9.99	-	14.56
4145	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.99	5.19	8.73	-	12.20
4146	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.82	4.76	8.07	-	11.21
4147	广发增强债券A	3.50	6.96	9.77	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.07	4.51	8.26	-	12.20
4044	南方达元债券A	8.92	13.65	12.39	-	12.20
4045	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.99	5.19	8.73	-	12.20
4046	天弘丰利债券(LOF)C	4.12	10.03	9.85	-	12.20
4047	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.94	4.29	8.04	-	12.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大唐发电MTN002	130.00	13052.61	5.12%
25农发31	129.00	13016.43	5.11%
25中交集MTN002	100.00	10112.82	3.97%
25东航MTN001	100.00	10118.66	3.97%
25中国旅游MTN001	100.00	10069.84	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63736.31	25.01%
企业债	2077.54	0.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0344	1.0341	1.0339	1.0343	1.0345
累计净值(元)	1.1174	1.1171	1.1169	1.1173	1.1175

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