浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)_最新动态

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A013987SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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最新净值：1.0333 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1163

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.09亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.42	0.90	1.40	0.95
债券型名次	2576	1460	1763	2321	2390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.10	8.84	-	12.09
债券型名次	2461	2836	2832	4139	4023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	平安中债1-3年国开债指数C	0.05	0.17	0.61	0.74	0.61
2575	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.05	0.38	0.93	1.22	0.93
2576	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.42	0.90	1.40	0.95
2577	浦银安盛盛元定开债券A	0.05	0.41	0.89	1.43	0.99
2578	浦银安盛盛元定开债券C	0.05	0.38	0.81	1.25	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.42	0.94	1.72	1.02
1459	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.10	0.42	0.91	1.55	0.94
1460	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.42	0.90	1.40	0.95
1461	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.42	1.10	2.22	1.20
1462	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.42	1.15	1.86	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.50	0.90	1.59	1.00
1762	平安增鑫六个月定开债E	0.01	0.59	0.90	1.54	0.90
1763	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.42	0.90	1.40	0.95
1764	浦银安盛普天纯债债券A	0.01	0.38	0.90	1.50	0.97
1765	天弘庆享C	0.11	0.48	0.90	-4.50	-4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	平安合颖定开债	0.06	0.45	1.00	1.40	1.07
2320	平安惠泰纯债	0.08	0.33	0.87	1.40	0.83
2321	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.42	0.90	1.40	0.95
2322	天弘齐享债券发起C	0.03	0.21	0.66	1.40	0.68
2323	信诚景瑞A	0.18	0.55	1.26	1.40	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.03	0.31	0.93	1.44	0.95
2389	平安合瑞定开债	0.05	0.37	0.88	1.50	0.95
2390	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.42	0.90	1.40	0.95
2391	融通通祺债券C	0.05	0.40	0.88	1.22	0.95
2392	融通债券A/B	0.09	0.37	0.87	1.33	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	鹏华金利债券	1.97	5.88	11.23	19.12	26.42
2460	鹏华永诚一年定开债券	1.97	5.15	10.62	19.34	32.28
2461	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.97	5.10	8.84	-	12.09
2462	上银慧永利中短期债券A	1.97	4.79	9.35	16.32	18.01
2463	天弘优利短债发起A	1.97	3.99	7.60	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.33	5.10	9.06	16.74	19.60
2835	金鹰添益3个月定开债	1.22	5.10	9.11	16.67	39.93
2836	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.97	5.10	8.84	-	12.09
2837	前海联合泓元定开债券	0.65	5.10	7.81	13.45	33.46
2838	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	农银丰盈定开债券	2.56	5.76	8.84	-	22.11
2831	平安合庆定开债	0.52	3.19	8.84	-	21.89
2832	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.97	5.10	8.84	-	12.09
2833	中信保诚稳丰债券A	2.00	5.00	8.84	16.62	36.95
2834	国联安恒盛3个月定开债券	1.30	5.47	8.83	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	惠升和赢纯债3个月定开C	1.75	5.88	10.66	-	13.33
4138	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.92	5.93	10.31	-	14.32
4139	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.97	5.10	8.84	-	12.09
4140	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.80	4.69	8.18	-	11.11
4141	广发增强债券A	3.50	7.20	9.90	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.27	9.81	-	12.10
4022	泰康丰泰一年定开债券发起	2.50	6.78	12.09	-	12.10
4023	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.97	5.10	8.84	-	12.09
4024	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.56	3.90	8.04	-	12.09
4025	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	190.00	19153.34	8.26%
25农发31	186.00	18687.38	8.06%
25国开06	171.00	17301.11	7.46%
25国开01	100.00	10108.49	4.36%
25大唐发电MTN002	70.00	7114.50	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101165.62	43.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0332	1.0328	1.0325	1.0324	1.0322
累计净值(元)	1.1162	1.1158	1.1155	1.1154	1.1152

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