浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)_最新动态

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A013987SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1087

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.09亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.30	0.76	0.21
债券型名次	2890	3369	4013	2687	3336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.32	8.79	-	11.26
债券型名次	3390	3124	3037	4158	4086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	平安元盛超短债E	0.02	0.15	0.25	0.46	0.14
2889	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.61	0.10
2890	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.21	0.30	0.76	0.21
2891	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.20	0.26	0.69	0.19
2892	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.19	0.44	0.77	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	平安中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.21	0.44	0.65	0.20
3368	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.04	0.21	0.18	0.39	0.18
3369	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.21	0.30	0.76	0.21
3370	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.49	0.87	0.20
3371	浦银安盛普丰纯债债券A	0.03	0.21	0.35	0.80	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	平安惠悦纯债	0.04	0.17	0.30	1.15	0.16
4012	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.30	0.61	0.11
4013	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.21	0.30	0.76	0.21
4014	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.10	0.30	0.68	0.09
4015	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.19	0.30	0.39	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	平安惠添纯债	0.03	0.32	0.55	0.76	0.31
2686	平安季开鑫定开债C	0.02	0.24	0.46	0.76	0.22
2687	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.21	0.30	0.76	0.21
2688	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.25	0.39	0.76	0.24
2689	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	平安乐顺39个月定开债A	0.05	0.21	0.68	1.33	0.21
3335	平安中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.23	0.47	0.70	0.21
3336	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.21	0.30	0.76	0.21
3337	浦银安盛盛华一年定开债券	0.00	0.24	0.25	0.60	0.21
3338	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.22	0.35	0.59	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.34	4.22	8.93	-	12.46
3389	平安双季盈6个月持有债券C	1.34	4.64	9.87	-	13.46
3390	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.34	5.32	8.79	-	11.26
3391	融通债券C	1.34	5.12	10.22	26.10	87.75
3392	天弘信利债券A	1.34	6.32	11.88	20.70	40.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.72	5.32	9.29	-	12.78
3123	鹏扬淳享债券C	0.43	5.32	9.03	16.87	24.05
3124	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.34	5.32	8.79	-	11.26
3125	上银慧佳盈债券	1.88	5.32	9.83	18.49	30.82
3126	万家年年恒荣A	1.12	5.32	8.04	12.41	32.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	景顺长城90天持有期短债债券A	1.87	4.72	8.79	-	9.51
3036	鹏华年年红一年持有期债券A	1.04	4.11	8.79	16.34	17.28
3037	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.34	5.32	8.79	-	11.26
3038	上银慧永利中短期债券C	1.51	4.61	8.79	15.13	15.51
3039	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.97	4.79	8.79	14.80	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	惠升和赢纯债3个月定开C	0.93	6.40	10.30	-	12.43
4157	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.29	5.94	10.73	-	13.55
4158	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.34	5.32	8.79	-	11.26
4159	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.17	4.89	8.13	-	10.33
4160	广发增强债券A	2.76	8.31	10.11	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	汇添富鑫弘定开债A	0.92	5.99	9.47	-	11.26
4085	南方贤元一年持有债券A	5.74	11.15	0.00	-	11.26
4086	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.34	5.32	8.79	-	11.26
4087	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.76	4.28	7.81	-	11.26
4088	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	190.00	19153.34	8.26%
25农发31	186.00	18687.38	8.06%
25国开06	171.00	17301.11	7.46%
25国开01	100.00	10108.49	4.36%
25大唐发电MTN002	70.00	7114.50	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101165.62	43.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0258	1.0257	1.0257	1.0257	1.0255
累计净值(元)	1.1088	1.1087	1.1087	1.1087	1.1085

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