浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)_最新动态

浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A013987PUYIN CFETS 0-5 YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1302

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：64.90亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.36	0.73	1.34	2.31
债券型名次	1677	1555	1829	1992	1909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.11	8.62	-	13.60
债券型名次	1964	2549	2828	4215	3872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	平安惠隆纯债A	0.13	0.30	0.65	1.23	2.03
1676	平安惠隆纯债C	0.13	0.26	0.57	1.05	1.74
1677	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.13	0.36	0.73	1.34	2.31
1678	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.13	0.36	0.71	1.26	2.17
1679	浦银安盛普庆纯债债券A	0.13	0.37	0.83	1.66	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	平安惠锦债券	0.16	0.36	0.68	1.27	2.04
1554	平安季开鑫定开债C	0.12	0.36	0.71	1.19	2.09
1555	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.13	0.36	0.73	1.34	2.31
1556	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.13	0.36	0.71	1.26	2.17
1557	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.36	0.83	1.54	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	平安惠润纯债	0.12	0.30	0.73	1.36	2.13
1828	平安惠禧纯债A	0.17	0.41	0.73	1.33	2.15
1829	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.13	0.36	0.73	1.34	2.31
1830	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.15	0.27	0.73	1.25	2.08
1831	浦银安盛盛元定开债券C	0.10	0.31	0.73	1.26	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.16	0.33	0.65	1.34	2.11
1991	平安季添盈定开债E	0.18	0.67	0.90	1.34	2.89
1992	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.13	0.36	0.73	1.34	2.31
1993	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.07	0.26	1.34	1.76
1994	前海开源1-3年国开债C	0.10	0.27	0.60	1.34	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	南方得利一年定开债券发起	0.13	0.33	0.77	1.30	2.31
1908	鹏扬淳盈6个月定开C	0.05	0.65	1.17	1.50	2.31
1909	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.13	0.36	0.73	1.34	2.31
1910	山证裕睿6个月定开C	0.07	0.19	0.60	1.18	2.31
1911	上银慧丰利债券	0.10	0.28	0.66	1.29	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	嘉实致诚纯债债券	2.77	4.71	8.70	-	9.88
1963	鹏华普利债券A	2.77	4.76	7.78	14.32	21.57
1964	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.77	5.11	8.62	-	13.60
1965	前海联合泳辉纯债A	2.77	7.01	11.51	18.34	25.10
1966	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.77	6.17	8.05	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	民生加银聚益纯债	3.24	5.11	10.74	17.15	24.28
2548	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.75	5.11	8.50	15.73	19.73
2549	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.77	5.11	8.62	-	13.60
2550	上银聚远盈42个月定开债券	2.61	5.11	7.72	14.94	19.51
2551	太平中债1-3年政策性金融债A	1.85	5.11	8.39	14.36	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	宏利永利债券	3.86	5.18	8.62	16.43	28.84
2827	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.83	5.33	8.62	12.36	59.15
2828	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.77	5.11	8.62	-	13.60
2829	招商添呈1年定开债	3.00	5.10	8.62	16.54	16.65
2830	中加颐信纯债债券A	2.35	4.20	8.62	14.71	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	惠升和赢纯债3个月定开C	3.43	5.76	11.02	-	15.48
4214	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.82	6.43	9.85	-	16.13
4215	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.77	5.11	8.62	-	13.60
4216	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.60	4.75	7.98	-	12.51
4217	广发增强债券A	2.17	6.56	9.39	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	太平恒兴纯债	2.69	4.14	8.40	-	13.61
3871	华安全球美元票息(人民币)A	-7.34	-3.65	-1.05	4.80	13.60
3872	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.77	5.11	8.62	-	13.60
3873	兴业180天持有期债券A	3.43	6.74	11.59	-	13.59
3874	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.07	4.63	7.58	-	13.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江苏银行CD014	200.00	19914.45	3.06%
26江苏银行CD014	200.00	19914.45	3.06%
25国开15	190.00	18819.27	2.89%
25国开15	190.00	18819.27	2.89%
25中交集MTN003	150.00	15252.23	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123075.36	18.90%
企业债	1065.27	0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0470	1.0466	1.0463	1.0458	1.0456
累计净值(元)	1.1300	1.1296	1.1293	1.1288	1.1286

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