资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 311143.19 99.55%
银行存款和结算备付金 389.58 0.12%
其他资产 1031.51 0.33%
资产总值:312564.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25大唐发电MTN002 130.00 13052.61 5.12%
25农发31 129.00 13016.43 5.11%
25中交集MTN002 100.00 10112.82 3.97%
25东航MTN001 100.00 10118.66 3.97%
25中国旅游MTN001 100.00 10069.84 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63736.31 25.01%
企业债 2077.54 0.82%
国家债券 1011.20 0.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%