资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231772.43 99.92%
银行存款和结算备付金 189.03 0.08%
其他资产 2.58 0.00%
资产总值:231964.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 190.00 19153.34 8.26%
25农发31 186.00 18687.38 8.06%
25国开06 171.00 17301.11 7.46%
25国开01 100.00 10108.49 4.36%
25大唐发电MTN002 70.00 7114.50 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101165.62 43.62%
国家债券 7027.56 3.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%