资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 717674.07 99.53%
银行存款和结算备付金 3418.48 0.47%
其他资产 2.18 0.00%
资产总值:721094.74万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行CD014 200.00 19914.45 3.06%
25国开15 190.00 18819.27 2.89%
25中交集MTN003 150.00 15252.23 2.34%
25中国旅游MTN001 150.00 15203.59 2.33%
25中国电子MTN004 140.00 14257.88 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123075.36 18.90%
国家债券 25056.88 3.85%
企业债 1065.27 0.16%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%