浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)_最新动态

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C013988SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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最新净值：1.0292 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1072

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.41	0.86	1.32	0.89
债券型名次	2186	1548	2004	2592	2681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.69	8.18	-	11.11
债券型名次	2875	3353	3385	4140	4240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	平安双债添益债券C	0.06	-0.07	0.41	1.93	1.19
2185	平安添利债券C	0.06	0.30	0.87	1.98	1.22
2186	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	0.41	0.86	1.32	0.89
2187	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.32	0.93	1.42	0.99
2188	浦银安盛盛华一年定开债券	0.06	0.43	0.91	1.34	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	平安可转债A	0.62	0.41	-2.07	11.29	5.79
1547	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.41	1.04	1.74	1.12
1548	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	0.41	0.86	1.32	0.89
1549	浦银安盛盛元定开债券A	0.05	0.41	0.89	1.43	0.99
1550	融通通祺债券A	0.05	0.41	0.91	1.34	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	平安合锦定开债	0.06	0.34	0.86	1.34	0.90
2003	平安惠兴债券	0.03	0.31	0.86	1.34	0.88
2004	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	0.41	0.86	1.32	0.89
2005	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.31	0.86	1.39	0.88
2006	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	南华瑞利债券C	0.14	0.20	0.60	1.32	0.90
2591	平安中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.24	0.81	1.32	0.81
2592	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	0.41	0.86	1.32	0.89
2593	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.34	0.80	1.32	0.88
2594	浦银普瑞A	0.04	0.35	0.88	1.32	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.26	0.92	0.74	0.89
2680	平安惠添纯债	0.05	0.32	0.80	1.58	0.89
2681	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	0.41	0.86	1.32	0.89
2682	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.02	0.37	0.89	1.43	0.89
2683	浦银安盛盛元定开债券C	0.05	0.38	0.81	1.25	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	鹏华稳瑞中短债	1.80	4.02	7.69	-	11.16
2874	鹏扬淳开债券C	1.80	5.90	11.33	20.42	24.06
2875	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.80	4.69	8.18	-	11.11
2876	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.80	4.94	0.00	-	7.57
2877	泰康安益纯债债券C	1.80	4.63	8.88	15.97	34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	交银中债1-3年政金债指数A	1.52	4.69	8.82	15.47	17.98
3352	诺安聚利债券C	1.35	4.69	9.23	14.51	46.43
3353	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.80	4.69	8.18	-	11.11
3354	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3355	中信保诚稳益债券C	1.93	4.69	8.41	15.73	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.87	18.87
3384	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.01	4.00	8.18	-	8.69
3385	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.80	4.69	8.18	-	11.11
3386	浦银普益C	0.92	4.53	8.18	13.95	22.14
3387	中欧盈和债券	2.00	4.47	8.18	-	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.92	5.93	10.31	-	14.32
4139	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.97	5.10	8.84	-	12.09
4140	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.80	4.69	8.18	-	11.11
4141	广发增强债券A	3.50	7.20	9.90	-	14.69
4142	中欧丰利债券A	8.05	14.23	15.32	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.58	5.23	9.19	-	11.12
4239	中银证券安业债券C	1.92	4.48	8.15	-	11.12
4240	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.80	4.69	8.18	-	11.11
4241	蜂巢丰和债券C	0.33	4.46	8.64	-	11.10
4242	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.67	5.73	9.56	-	11.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	190.00	19153.34	8.26%
25农发31	186.00	18687.38	8.06%
25国开06	171.00	17301.11	7.46%
25国开01	100.00	10108.49	4.36%
25大唐发电MTN002	70.00	7114.50	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101165.62	43.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0290	1.0286	1.0284	1.0283	1.0281
累计净值(元)	1.1070	1.1066	1.1064	1.1063	1.1061

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