浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)_最新动态

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C013988SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0301 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1081

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.50亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.30	0.79	1.06	0.98
债券型名次	4868	3125	2355	3229	3111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.76	8.07	-	11.21
债券型名次	2940	3415	3507	3640	4260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	平安元盛超短债E	0.00	0.08	0.35	0.60	0.49
4867	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.00	0.32	0.84	1.14	1.05
4868	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.30	0.79	1.06	0.98
4869	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4870	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	平安季添盈定开债A	0.04	0.30	0.70	1.86	1.85
3124	平安季添盈定开债C	0.04	0.30	0.68	1.69	1.70
3125	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.30	0.79	1.06	0.98
3126	浦银安盛普诚纯债债券C	0.04	0.30	0.81	1.03	1.04
3127	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.06	0.30	0.77	1.10	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	鹏扬淳享债券A	0.03	0.33	0.79	1.17	1.10
2354	平安惠合纯债	0.03	0.27	0.79	1.41	1.15
2355	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.30	0.79	1.06	0.98
2356	浦银安盛普丰纯债债券A	0.05	0.26	0.79	1.14	0.99
2357	浦银安盛普丰纯债债券C	0.04	0.26	0.79	1.15	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	诺德中短债C	0.01	0.20	0.70	1.06	0.94
3228	平安惠禧纯债C	0.04	0.36	0.77	1.06	0.90
3229	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.30	0.79	1.06	0.98
3230	浦银安盛盛元定开债券C	0.01	0.29	0.70	1.06	0.98
3231	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.05	0.59	0.67	1.06	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	平安惠铭纯债	0.04	0.31	0.80	1.05	0.98
3110	平安惠添纯债	0.04	0.26	0.67	1.23	0.98
3111	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.30	0.79	1.06	0.98
3112	浦银安盛普丰纯债债券C	0.04	0.26	0.79	1.15	0.98
3113	浦银安盛盛元定开债券C	0.01	0.29	0.70	1.06	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.82	3.65	5.92	-	19.87
2939	平安短债C	1.82	4.05	7.59	-	29.81
2940	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.82	4.76	8.07	-	11.21
2941	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.82	5.06	0.00	-	7.71
2942	万家鑫盛纯债A	1.82	3.65	6.21	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.54	4.76	7.79	-	16.95
3414	鹏华稳健恒利债券C	4.63	4.76	5.65	-	6.54
3415	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.82	4.76	8.07	-	11.21
3416	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.11	4.76	8.64	-	12.37
3417	泰信鑫益定期开放A	2.00	4.76	9.48	-	73.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	大摩强收益债券	4.22	7.46	8.07	-	140.05
3506	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.72	4.08	8.07	-	17.41
3507	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.82	4.76	8.07	-	11.21
3508	新华鼎利债券C	1.90	4.55	8.07	-	22.47
3509	永赢荣益债券C	2.00	4.45	8.07	-	34.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.71	5.89	9.99	-	14.56
3639	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.99	5.19	8.73	-	12.20
3640	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.82	4.76	8.07	-	11.21
3641	广发增强债券A	3.50	6.96	9.77	-	14.81
3642	中欧丰利债券A	8.57	14.57	16.71	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	天弘裕享一年定开债券发起	2.02	6.30	10.30	-	11.22
4259	南方光元债券	2.06	5.39	9.69	-	11.21
4260	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.82	4.76	8.07	-	11.21
4261	西部利得沣享债券A	1.04	5.35	9.90	-	11.20
4262	英大纯债债券E	2.38	6.38	11.06	-	11.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大唐发电MTN002	130.00	13052.61	5.12%
25农发31	129.00	13016.43	5.11%
25中交集MTN002	100.00	10112.82	3.97%
25东航MTN001	100.00	10118.66	3.97%
25中国旅游MTN001	100.00	10069.84	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63736.31	25.01%
企业债	2077.54	0.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0302	1.0299	1.0297	1.0301	1.0303
累计净值(元)	1.1082	1.1079	1.1077	1.1081	1.1083

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