浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)_最新动态

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C013988SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

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最新净值：1.0188 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0968

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.16	0.35	0.41	0.82
债券型名次	2755	3703	3274	3326	3723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.41	8.46	-	9.99
债券型名次	3623	3613	3346	4126	4260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	平安惠智纯债	0.06	-0.17	0.23	-0.86	-1.01
2754	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.06	0.10	0.39	0.55	0.75
2755	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	-0.16	0.35	0.41	0.82
2756	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.06	0.00	0.42	0.60	1.11
2757	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.84	1.89	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	平安季添盈定开债E	0.05	-0.16	0.27	0.25	1.28
3702	浦银安盛6个月持有期债券A	0.10	-0.16	0.86	1.97	3.67
3703	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	-0.16	0.35	0.41	0.82
3704	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.10	-0.16	0.34	-0.03	0.48
3705	前海开源乾盛定期开放债券A	0.13	-0.16	0.39	-0.03	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	鹏扬淳悦一年定开债券	0.06	-0.10	0.35	0.27	0.60
3273	平安惠文纯债	0.03	0.04	0.35	0.52	1.12
3274	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	-0.16	0.35	0.41	0.82
3275	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.08	-0.32	0.35	3.00	3.62
3276	融通通和债券	0.04	0.05	0.35	0.72	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	平安惠盈纯债C	0.08	0.00	0.33	0.41	1.07
3325	平安元盛超短债C	0.05	0.01	0.19	0.41	1.02
3326	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	-0.16	0.35	0.41	0.82
3327	浦银安盛盛煊定开债券	0.06	-0.09	0.33	0.41	0.98
3328	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	华夏鼎明债券C	0.04	0.02	0.28	0.44	0.82
3722	平安合韵	0.15	-0.20	0.52	-0.09	0.82
3723	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	-0.16	0.35	0.41	0.82
3724	上银慧兴盈债券	0.02	0.44	0.57	0.20	0.82
3725	兴业纯债6个月定开债券A	0.11	-0.10	0.60	0.12	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	汇添富稳添利定期开放债券A	1.30	6.33	9.35	18.15	28.66
3622	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.41	5.51	-	6.60
3623	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.30	5.41	8.46	-	9.99
3624	融通债券C	1.30	5.79	13.01	25.23	87.03
3625	上银慧嘉利债券	1.30	7.29	11.08	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	南方升元中短期利率债A	0.62	5.41	8.33	16.19	17.55
3612	鹏扬浦利中短债A	1.80	5.41	8.85	15.88	19.04
3613	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.30	5.41	8.46	-	9.99
3614	永赢润益债券C	0.32	5.41	8.18	16.32	26.11
3615	中信保诚稳益债券C	1.45	5.41	9.46	15.94	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.42	7.86	8.46	-	-12.71
3345	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.78	5.10	8.46	-	8.63
3346	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.30	5.41	8.46	-	9.99
3347	银河嘉裕债券	0.39	5.31	8.46	14.66	15.91
3348	东海祥苏短债C	1.44	4.52	8.45	13.82	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.19	6.75	10.85	-	13.15
4125	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.48	5.86	9.12	-	10.89
4126	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.30	5.41	8.46	-	9.99
4127	广发增强债券A	2.39	7.79	10.43	-	13.30
4128	中欧丰利债券A	6.74	15.97	17.40	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	兴业120天滚动持有债券C	1.72	5.55	9.97	-	10.01
4259	天弘优利短债发起A	1.74	4.81	8.28	-	10.00
4260	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.30	5.41	8.46	-	9.99
4261	西部利得沣享债券A	0.86	7.01	9.98	-	9.99
4262	招商添安1年定开债	0.03	4.87	7.99	-	9.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大唐发电MTN002	70.00	7075.65	5.69%
23中铁股MTN002	60.00	6094.53	4.90%
22国新控股MTN001	50.00	5188.07	4.17%
24中石化MTN003	50.00	5062.15	4.07%
25中国旅游MTN001	50.00	5059.03	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23417.18	18.84%
企业债	3100.97	2.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0189	1.0185	1.0184	1.0181	1.0182
累计净值(元)	1.0969	1.0965	1.0964	1.0961	1.0962

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