浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)_最新动态

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C013988SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1126

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.50亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.05	0.61	1.41	1.42
债券型名次	1670	4098	2692	2671	2756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.59	7.52	-	11.69
债券型名次	2634	3204	3649	4179	4234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.12	0.75	1.62	1.54
1669	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.07	0.66	1.50	1.52
1670	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	0.05	0.61	1.41	1.42
1671	浦银安盛普天纯债债券A	0.06	0.10	0.58	1.51	1.54
1672	浦银安盛盛达纯债债券C	0.06	0.07	0.47	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.49	1.31	1.36
4097	平安中短债债券A	0.03	0.05	0.49	1.09	1.12
4098	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	0.05	0.61	1.41	1.42
4099	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.05	0.61	1.37	1.35
4100	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.05	0.60	1.38	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	平安惠轩债券	0.04	0.04	0.61	1.37	1.27
2691	平安增鑫六个月定开债A	0.03	-0.06	0.61	1.39	1.39
2692	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	0.05	0.61	1.41	1.42
2693	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.05	0.61	1.37	1.35
2694	浦银安盛盛融定开债券	0.09	0.12	0.61	1.36	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	鹏扬淳享债券C	0.08	0.03	0.63	1.41	1.39
2670	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.07	-0.08	0.41	1.41	1.61
2671	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	0.05	0.61	1.41	1.42
2672	浦银安盛盛元定开债券C	0.05	0.04	0.58	1.41	1.41
2673	融通增悦债券	0.12	0.09	0.82	1.41	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.09	0.64	1.44	1.42
2755	平安惠禧纯债A	0.07	0.11	0.77	1.49	1.42
2756	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	0.05	0.61	1.41	1.42
2757	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.35	0.12	0.87	1.07	1.42
2758	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.06	0.20	0.70	1.40	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	平安惠涌纯债	1.74	5.48	8.56	13.81	21.50
2633	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.74	4.05	7.00	11.82	21.89
2634	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.74	4.59	7.52	-	11.69
2635	山证超短债基金E	1.74	3.46	6.33	13.75	14.07
2636	天弘合益D	1.74	4.24	7.74	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	鹏华永鑫一年定开债券	1.21	4.59	8.05	-	10.33
3203	平安元泓30天滚动持有短债A	2.32	4.59	8.08	-	14.13
3204	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.74	4.59	7.52	-	11.69
3205	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.73	4.59	7.73	14.07	17.59
3206	泰康安惠纯债债券A	1.81	4.59	7.85	15.94	39.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	汇添富鑫远债	1.31	5.23	7.52	14.58	18.41
3648	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.78	4.35	7.52	-	11.20
3649	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.74	4.59	7.52	-	11.69
3650	中加丰裕纯债债券A	0.98	4.17	7.52	12.22	39.27
3651	博时富进一年期定开债发起式	1.68	4.27	7.51	14.76	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.32	5.52	9.25	-	14.81
4178	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.01	8.17	-	12.73
4179	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.74	4.59	7.52	-	11.69
4180	广发增强债券A	2.40	6.81	9.23	-	15.09
4181	中欧丰利债券A	4.27	12.64	14.14	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	创金合信尊泓债券C	0.83	2.57	5.52	-	11.69
4233	南方光元债券	1.67	4.94	9.20	-	11.69
4234	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.74	4.59	7.52	-	11.69
4235	国金及第中短债B	1.39	3.64	7.47	-	11.68
4236	鹏华永平6个月定开债券	1.44	6.14	9.52	-	11.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大唐发电MTN002	130.00	13052.61	5.12%
25农发31	129.00	13016.43	5.11%
25中交集MTN002	100.00	10112.82	3.97%
25东航MTN001	100.00	10118.66	3.97%
25中国旅游MTN001	100.00	10069.84	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63736.31	25.01%
企业债	2077.54	0.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0345	1.0344	1.0340	1.0341	1.0340
累计净值(元)	1.1125	1.1124	1.1120	1.1121	1.1120

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