浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)_最新动态

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C013988SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.1140

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.57	1.37	1.56
债券型名次	3531	2290	2330	2250	2779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.26	7.48	-	11.84
债券型名次	2695	3100	3594	4165	4212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.13	0.50	1.17	1.34
3530	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.20	0.62	1.45	1.67
3531	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.19	0.57	1.37	1.56
3532	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.43	1.06	1.28
3533	浦银安盛普丰纯债债券A	0.02	0.17	0.61	1.38	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	平安惠兴债券	0.02	0.19	0.69	1.55	1.75
2289	平安惠禧纯债C	0.02	0.19	0.49	1.25	1.39
2290	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.19	0.57	1.37	1.56
2291	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.19	0.79	1.88	1.98
2292	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.19	0.49	1.08	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	平安元福短债发起式C	0.01	0.17	0.57	0.91	1.06
2329	平安增利六个月定开债A	0.03	-0.30	0.57	0.99	1.36
2330	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.19	0.57	1.37	1.56
2331	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.02	0.24	0.57	1.25	1.45
2332	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.14	0.57	1.50	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	鹏华丰实定期开放债券B	0.03	0.25	0.60	1.37	1.46
2249	鹏华永宁3个月定开债券	0.03	0.28	0.64	1.37	1.62
2250	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.19	0.57	1.37	1.56
2251	融通增益债券C	0.06	0.48	0.74	1.37	1.55
2252	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.02	0.16	0.56	1.37	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.19	0.52	1.28	1.56
2778	鹏扬丰利一年定开债券C	0.04	0.34	0.39	0.83	1.56
2779	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.19	0.57	1.37	1.56
2780	万家玖盛A	0.02	0.23	0.67	1.39	1.56
2781	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.43	1.21	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	鹏华丰华债券	1.95	5.15	9.90	15.93	38.54
2694	平安季开鑫定开债C	1.95	3.11	5.54	19.15	29.33
2695	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.95	4.26	7.48	-	11.84
2696	浦银安盛普诚纯债债券A	1.95	4.72	8.78	-	10.54
2697	浦银普瑞A	1.95	3.78	6.84	12.86	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	嘉实稳鑫纯债债券	1.84	4.26	8.32	14.65	31.92
3099	景顺长城景泰裕利纯债C	1.81	4.26	8.86	-	11.54
3100	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.95	4.26	7.48	-	11.84
3101	浦银安盛普天纯债债券A	2.14	4.26	8.80	15.67	16.79
3102	前海开源乾盛定期开放债券A	1.99	4.26	9.29	16.37	34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	华安鑫福定开债A	2.44	4.97	7.48	-	20.55
3593	民生加银睿通3个月定开发起式	3.26	5.03	7.48	-	23.28
3594	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.95	4.26	7.48	-	11.84
3595	万家家享中短债A	1.75	3.75	7.48	14.14	30.13
3596	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.89	4.12	7.48	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.91	5.94	9.64	-	15.49
4164	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.12	4.67	8.13	-	12.89
4165	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.95	4.26	7.48	-	11.84
4166	广发增强债券A	2.36	6.84	8.91	-	15.30
4167	中欧丰利债券A	3.01	12.38	12.72	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	农银瑞泽添利债券C	4.51	9.29	9.19	-	11.85
4211	平安元和90天滚动持有短债A	1.69	3.61	6.79	-	11.84
4212	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.95	4.26	7.48	-	11.84
4213	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
4214	中泰安悦6个月定开债C	2.08	4.97	9.83	-	11.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江苏银行CD014	200.00	19914.45	3.06%
25国开15	190.00	18819.27	2.89%
25中交集MTN003	150.00	15252.23	2.34%
25中国旅游MTN001	150.00	15203.59	2.33%
25中国电子MTN004	140.00	14257.88	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123075.36	18.90%
企业债	1065.27	0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0359	1.0358	1.0356	1.0355	1.0355
累计净值(元)	1.1139	1.1138	1.1136	1.1135	1.1135

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