浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)_最新动态

浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C013988PUYIN CFETS 0-5 YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.0372 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1152

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.36	1.33	1.68
债券型名次	2796	3170	2497	2202	2748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.55	7.35	-	11.97
债券型名次	2765	3103	3664	4172	4210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.20	0.59	0.78
2795	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.00	0.17	0.40	1.40	1.80
2796	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.16	0.36	1.33	1.68
2797	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	0.15	0.28	1.11	1.52
2798	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.46	1.48	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	平安季享裕定开债A	0.21	0.16	-0.71	0.17	1.37
3169	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.34	1.16	1.60
3170	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.16	0.36	1.33	1.68
3171	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.04	0.16	0.30	1.33	1.68
3172	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.16	0.52	1.69	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	平安利率债A	-0.06	0.14	0.36	1.38	1.67
2496	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.14	0.36	1.41	1.79
2497	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.16	0.36	1.33	1.68
2498	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.12	0.36	0.70	0.94
2499	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.02	0.17	0.36	1.26	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	平安惠澜纯债A	-0.06	0.13	0.30	1.33	1.74
2201	平安惠禧纯债A	-0.05	0.14	0.28	1.33	1.62
2202	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.16	0.36	1.33	1.68
2203	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.04	0.16	0.30	1.33	1.68
2204	前海开源鼎裕债券A	0.04	0.19	0.34	1.33	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	平安惠润纯债	-0.01	0.24	0.31	1.31	1.68
2747	平安惠添纯债	-0.01	0.14	0.38	1.20	1.68
2748	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.16	0.36	1.33	1.68
2749	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.04	0.16	0.30	1.33	1.68
2750	融通通宸债券	0.00	0.15	0.36	1.22	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	建信安心回报定期开放债券A	2.15	3.65	6.39	12.94	62.07
2764	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.15	4.51	7.86	14.60	18.77
2765	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.15	4.55	7.35	-	11.97
2766	浦银安盛盛达纯债债券A	2.15	4.27	7.37	12.96	38.36
2767	天治鑫祥利率债债券A	2.15	3.87	6.89	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	景顺景瑞收益债券C	1.81	4.55	7.93	14.05	17.92
3102	南方泰元C	2.44	4.55	8.38	14.64	23.58
3103	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.15	4.55	7.35	-	11.97
3104	万家年年恒荣A	2.14	4.55	7.39	-	34.43
3105	中银富享定期开放债券	2.17	4.55	8.31	-	38.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	金鹰鑫日享债券C	2.64	4.82	7.35	13.59	28.84
3663	南方1-3年国开债C	1.85	4.16	7.35	13.27	24.22
3664	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.15	4.55	7.35	-	11.97
3665	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.01	4.07	7.35	13.19	20.49
3666	博时富进一年期定开债发起式	2.22	4.31	7.34	-	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.28	5.99	9.19	-	15.60
4171	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.32	4.96	7.98	-	13.03
4172	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.15	4.55	7.35	-	11.97
4173	广发增强债券A	2.22	7.92	9.15	-	15.34
4174	中欧丰利债券A	1.21	13.57	13.56	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	平安元和90天滚动持有短债A	1.79	3.86	6.73	-	11.98
4209	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.86	14.22	11.48	-	11.97
4210	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.15	4.55	7.35	-	11.97
4211	创金合信尊泓债券C	1.84	2.60	5.34	11.78	11.96
4212	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.40	3.48	6.30	11.33	11.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江苏银行CD014	200.00	19914.45	3.06%
25国开15	190.00	18819.27	2.89%
25中交集MTN003	150.00	15252.23	2.34%
25中国旅游MTN001	150.00	15203.59	2.33%
25中国电子MTN004	140.00	14257.88	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123075.36	18.90%
企业债	1065.27	0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0373	1.0375	1.0375	1.0375	1.0372
累计净值(元)	1.1153	1.1155	1.1155	1.1155	1.1152

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