浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)_最新动态

浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C013988PUYIN CFETS 0-5 YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1202

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.36	0.71	1.26	2.17
债券型名次	1678	1556	1912	2251	2225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.75	7.98	-	12.51
债券型名次	2302	3018	3353	4216	4106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	平安惠隆纯债C	0.13	0.26	0.57	1.05	1.74
1677	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.13	0.36	0.73	1.34	2.31
1678	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.13	0.36	0.71	1.26	2.17
1679	浦银安盛普庆纯债债券A	0.13	0.37	0.83	1.66	2.94
1680	浦银安盛普庆纯债债券C	0.13	0.35	0.77	1.55	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	平安季开鑫定开债C	0.12	0.36	0.71	1.19	2.09
1555	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.13	0.36	0.73	1.34	2.31
1556	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.13	0.36	0.71	1.26	2.17
1557	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.36	0.83	1.54	2.50
1558	融通四季添利债券C	0.12	0.36	0.77	0.80	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	平安季开鑫定开债C	0.12	0.36	0.71	1.19	2.09
1911	平安双季盈6个月持有债券A	0.11	0.30	0.71	1.29	2.44
1912	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.13	0.36	0.71	1.26	2.17
1913	前海开源丰和债券A	0.14	0.32	0.71	1.44	2.51
1914	兴全祥泰定期开放债券	0.13	0.32	0.71	1.41	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.30	0.60	1.26	2.01
2250	平安高等级债A	0.14	0.38	0.68	1.26	2.06
2251	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.13	0.36	0.71	1.26	2.17
2252	浦银安盛盛元定开债券C	0.10	0.31	0.73	1.26	2.17
2253	融通增鑫债券A	0.26	0.65	0.86	1.26	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	鹏扬丰利一年定开债券A	0.04	0.26	0.68	1.04	2.17
2224	平安季开鑫定开债A	0.12	0.37	0.74	1.25	2.17
2225	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.13	0.36	0.71	1.26	2.17
2226	浦银安盛盛元定开债券C	0.10	0.31	0.73	1.26	2.17
2227	融通通跃一年定开债券发起式	0.08	1.24	1.62	1.85	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	汇添富双颐债券A	2.60	11.39	11.80	-	10.79
2301	南方卓利3个月定开债发起式	2.60	6.37	9.71	16.08	34.22
2302	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.60	4.75	7.98	-	12.51
2303	天弘合益A	2.60	4.53	8.22	14.81	15.11
2304	天治鑫祥利率债债券A	2.60	3.90	7.45	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	富国天盈债券(LOF)A	1.48	4.75	7.50	13.59	29.20
3017	华夏鼎丰债券	4.75	4.75	8.52	14.65	14.69
3018	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.60	4.75	7.98	-	12.51
3019	兴业120天滚动持有债券A	2.07	4.75	8.37	-	12.68
3020	兴业稳康三年定开债券	1.84	4.75	7.64	12.91	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.33	4.68	7.98	-	13.25
3352	鹏华丰泰定期开放债券B	1.99	4.81	7.98	13.26	34.63
3353	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.60	4.75	7.98	-	12.51
3354	浦银安盛普天纯债债券C	2.32	4.25	7.98	13.84	15.17
3355	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.38	4.35	7.98	13.88	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.82	6.43	9.85	-	16.13
4215	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.77	5.11	8.62	-	13.60
4216	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.60	4.75	7.98	-	12.51
4217	广发增强债券A	2.17	6.56	9.39	-	15.32
4218	中欧丰利债券A	-2.56	7.43	11.82	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.51	3.48	6.03	11.58	12.53
4105	中邮尊佑一年定开债券	2.61	4.78	8.93	-	12.52
4106	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.60	4.75	7.98	-	12.51
4107	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.23	4.68	7.53	-	12.50
4108	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.10	4.95	7.89	-	12.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江苏银行CD014	200.00	19914.45	3.06%
26江苏银行CD014	200.00	19914.45	3.06%
25国开15	190.00	18819.27	2.89%
25国开15	190.00	18819.27	2.89%
25中交集MTN003	150.00	15252.23	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123075.36	18.90%
企业债	1065.27	0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0420	1.0416	1.0413	1.0408	1.0406
累计净值(元)	1.1200	1.1196	1.1193	1.1188	1.1186

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