财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.83 |
30.82 |
19.46 |
5.23 |
9.90 |
| 本期利润(万元) |
63.85 |
30.17 |
9.60 |
-0.57 |
4.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
54.91 |
0.00 |
20.07 |
0.00 |
12.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1780.79 |
4957.24 |
1020.07 |
1014.72 |
1015.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
11.69 |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
9.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2936.53 |
189.03 |
90.91 |
179.28 |
240.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
717674.07 |
231772.43 |
146355.15 |
114238.82 |
146104.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
717674.07 |
231772.43 |
146355.15 |
114238.82 |
146104.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.08 |
15.72 |
21.42 |
22.93 |
23.96 |
| 应付托管费(万元) |
18.36 |
5.24 |
4.28 |
4.59 |
4.79 |
| 资产总计(万元) |
721094.74 |
231964.03 |
147457.09 |
121911.00 |
146485.47 |
| 负债合计(万元) |
69932.02 |
53.15 |
16149.74 |
20067.22 |
30663.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
651162.71 |
231910.88 |
131307.35 |
101843.78 |
115822.16 |
| 未分配利润(万元) |
24516.70 |
5351.15 |
2325.35 |
2985.53 |
4624.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.98 |
11.95 |
6.97 |
35.71 |
14.28 |
| 投资收益(万元) |
3892.43 |
2932.13 |
1415.21 |
4640.40 |
2079.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
958.38 |
-1060.49 |
-508.81 |
694.42 |
538.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4867.79 |
1883.59 |
913.37 |
5370.53 |
2633.07 |
| 管理人报酬(万元) |
217.18 |
220.42 |
121.34 |
283.62 |
141.80 |
| 托管费(万元) |
72.39 |
54.05 |
24.27 |
56.72 |
28.36 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
775.59 |
673.52 |
359.11 |
771.80 |
406.12 |
| 利润总额(万元) |
4092.20 |
1210.07 |
554.26 |
4598.74 |
2226.95 |
| 净利润(万元) |
4092.20 |
1210.07 |
554.26 |
4598.74 |
2226.95 |
