资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 508505.49 98.66%
银行存款和结算备付金 6918.17 1.34%
其他资产 6.01 0.00%
资产总值:515429.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 300.00 29856.66 7.19%
25国开11 150.00 15135.77 3.65%
25国证03 130.00 13130.24 3.16%
19农发01 120.00 12802.57 3.09%
25中行二级资本债01BC 110.00 11184.95 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 498681.70 120.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%