财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
0.20 |
0.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.18 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
12.21 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
10.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
144.35 |
201.67 |
110.88 |
1070.09 |
1199.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
608831.66 |
541169.79 |
525092.94 |
544077.57 |
507679.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
608831.66 |
541169.79 |
525092.94 |
544077.57 |
507679.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.91 |
104.82 |
103.14 |
108.42 |
104.92 |
| 应付托管费(万元) |
29.31 |
27.95 |
27.50 |
28.91 |
27.98 |
| 资产总计(万元) |
614581.07 |
549875.27 |
531653.63 |
552927.90 |
517967.05 |
| 负债合计(万元) |
1860.92 |
137873.39 |
120666.09 |
130887.28 |
90465.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
612720.15 |
412001.88 |
410987.54 |
422040.62 |
427501.32 |
| 未分配利润(万元) |
22379.13 |
14468.07 |
13453.72 |
24506.69 |
23867.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.78 |
34.05 |
17.00 |
117.49 |
60.78 |
| 投资收益(万元) |
4981.01 |
13883.37 |
6888.93 |
16811.62 |
8017.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2234.11 |
-5996.98 |
-1791.63 |
6698.26 |
3819.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7233.90 |
7920.44 |
5114.30 |
23627.37 |
11897.51 |
| 管理人报酬(万元) |
622.42 |
1245.84 |
624.64 |
1269.65 |
630.29 |
| 托管费(万元) |
165.98 |
332.22 |
166.57 |
338.57 |
168.08 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
23.72 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
1624.90 |
3767.09 |
1975.30 |
3995.89 |
2014.60 |
| 利润总额(万元) |
5609.01 |
4153.35 |
3139.00 |
19631.48 |
9882.91 |
| 净利润(万元) |
5609.01 |
4153.35 |
3139.00 |
19631.48 |
9882.91 |
