浦银盛瑞纯债债券C(014644)_最新动态

浦银盛瑞纯债债券C014644PUYIN SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1282

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛瑞纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：祁庆

2026-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

浦银盛瑞纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.35	0.65	1.08	1.97
债券型名次	3134	2228	2514	2764	2899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.22	7.90	-	13.08
债券型名次	3097	3761	3496	4338	4027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浦银盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	平安双季增享6个月持有债券A	0.18	-0.31	-0.66	-1.61	-0.84
3133	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.18	0.38	0.73	1.25	2.24
3134	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.18	0.35	0.65	1.08	1.97
3135	浦银安盛盛元定开债券C	0.18	0.28	0.75	1.34	2.31
3136	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.18	0.42	0.63	1.13	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	平安惠韵纯债A	0.14	0.35	0.78	1.48	2.70
2227	平安元泓30天滚动持有短债C	0.14	0.35	0.80	1.65	2.47
2228	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.18	0.35	0.65	1.08	1.97
2229	上银慧嘉利债券	0.11	0.35	0.76	1.47	2.66
2230	天弘多元增利债券A	0.56	0.35	0.54	1.75	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	平安合盛定开债	0.17	0.39	0.65	1.18	2.01
2513	平安惠文纯债	0.29	0.54	0.65	0.82	1.49
2514	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.18	0.35	0.65	1.08	1.97
2515	前海联合泰瑞纯债A	0.24	0.36	0.65	1.36	2.02
2516	前海联合泰瑞纯债C	0.24	0.36	0.65	1.36	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	南方稳利1年持有债券A	0.10	0.19	0.57	1.08	1.97
2763	诺德中短债A	0.13	0.24	0.63	1.08	2.07
2764	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.18	0.35	0.65	1.08	1.97
2765	浦银安盛盛通定开债券	0.23	0.39	0.67	1.08	1.85
2766	山证裕睿6个月定开C	0.21	0.15	0.51	1.08	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浦银盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	汇安裕同纯债债券A	0.26	0.58	1.00	1.52	1.97
2898	南方稳利1年持有债券A	0.10	0.19	0.57	1.08	1.97
2899	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.18	0.35	0.65	1.08	1.97
2900	兴合锦安利率债A	0.19	0.44	0.61	1.21	1.97
2901	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.24	0.41	0.74	1.19	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浦银盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	南方稳利1年持有债券A	2.02	4.97	8.31	17.23	74.22
3096	平安元丰中短债债券A	2.02	4.18	8.12	13.51	19.36
3097	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.02	4.22	7.90	-	13.08
3098	浦银安盛盛通定开债券	2.02	4.00	6.50	-	29.15
3099	中海惠裕债券发起式(LOF)	2.02	4.16	8.01	15.46	62.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浦银盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.01	4.22	7.00	-	12.62
3760	建信鑫享短债债券F	1.71	4.22	10.68	-	12.73
3761	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.02	4.22	7.90	-	13.08
3762	银华信用季季红债券A	1.23	4.22	7.60	13.80	75.27
3763	永赢增益债券C	2.63	4.22	7.58	13.92	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	平安元福短债发起式A	2.61	4.84	7.90	-	11.64
3495	浦银安盛普天纯债债券C	2.01	4.24	7.90	13.79	15.25
3496	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.02	4.22	7.90	-	13.08
3497	西部利得稳健双利债券C	-6.33	9.51	7.90	-0.92	81.43
3498	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.93	3.19	7.90	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	银华安鑫短债债券D	1.73	3.66	6.23	-	11.79
4337	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.35	4.89	8.95	-	14.87
4338	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.02	4.22	7.90	-	13.08
4339	中融益海30天滚动持有短债A	2.13	4.31	7.61	-	13.09
4340	中融益海30天滚动持有短债C	1.93	3.89	6.98	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浦银盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.61	5.43	10.90	-	13.08
4026	汇添富理财60天债券E	0.77	1.75	3.39	6.89	13.08
4027	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.02	4.22	7.90	-	13.08
4028	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.51	2.06	5.12	11.11	13.07
4029	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	4.97	9.61	-	13.05

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	400.00	39977.86	6.49%
25农发05	300.00	30244.23	4.91%
25国证03	130.00	13244.69	2.15%
19农发01	120.00	12940.59	2.10%
22国开08	120.00	12211.03	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	601187.70	97.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0463	1.0460	1.0456	1.0448	1.0449
累计净值(元)	1.1277	1.1274	1.1270	1.1262	1.1263

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