浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券C014644SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1202

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：祁庆

2026-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛盛瑞纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.01	0.42	1.28	1.19
债券型名次	3574	4756	3771	3082	3449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	4.09	7.44	-	12.22
债券型名次	4531	3843	3720	4319	4112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	0.74
3573	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.10	0.33	0.75	0.77
3574	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	-0.01	0.42	1.28	1.19
3575	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.56	1.04	1.07
3576	前海联合泓元定开债券	0.02	0.08	0.21	0.40	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	平安如意中短债E	0.02	-0.01	0.27	0.83	0.86
4755	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.63	1.67	1.68
4756	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	-0.01	0.42	1.28	1.19
4757	浦银安盛优化收益债券C	-0.27	-0.01	0.75	1.45	1.88
4758	泰康稳健增利债券C	0.03	-0.01	0.01	0.93	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	平安短债C	0.04	0.06	0.42	1.01	1.03
3770	平安中短债债券E	0.02	0.03	0.42	0.96	0.99
3771	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	-0.01	0.42	1.28	1.19
3772	人保鑫利债券A	-0.21	0.24	0.42	1.21	1.45
3773	泰康安益纯债债券C	0.02	0.00	0.42	1.36	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	平安高等级债C	0.06	0.07	0.54	1.28	1.19
3081	平安惠信3个月定开债A	0.03	0.10	0.49	1.28	1.38
3082	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	-0.01	0.42	1.28	1.19
3083	人保鑫泽纯债C	-0.04	0.28	0.67	1.28	1.24
3084	融通增润三个月定开债券发起式	0.14	0.17	0.27	1.28	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.01	0.00	0.91	1.19	1.19
3448	平安高等级债C	0.06	0.07	0.54	1.28	1.19
3449	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	-0.01	0.42	1.28	1.19
3450	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.09	0.42	1.15	1.19
3451	中金金信债券	0.03	0.07	0.50	1.17	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.09	5.47	9.74	16.39	40.87
4530	平安惠隆纯债A	1.09	3.95	6.80	13.27	27.40
4531	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.09	4.09	7.44	-	12.22
4532	前海联合添和纯债A	1.09	5.10	9.15	14.72	36.13
4533	天弘弘择短债C	1.09	2.55	4.68	9.35	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	南方鑫利3个月定开债券发起	0.71	4.09	8.26	17.85	27.05
3842	鹏扬利泽债券A	1.67	4.09	7.45	13.94	31.64
3843	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.09	4.09	7.44	-	12.22
3844	湘财久盈中短债C	1.70	4.09	7.15	14.13	15.69
3845	信澳优享债券A	1.33	4.09	7.35	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	南方丰元信用增强债券C	0.42	4.24	7.44	10.70	68.61
3719	平安元泓30天滚动持有短债C	2.12	4.16	7.44	-	12.94
3720	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.09	4.09	7.44	-	12.22
3721	永赢开泰中高等级中短债C	1.77	4.18	7.44	14.28	21.61
3722	中欧盈和债券	2.01	3.80	7.44	15.71	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	银华安鑫短债债券D	1.51	3.59	6.18	-	11.15
4318	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.44	4.77	8.49	-	13.87
4319	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.09	4.09	7.44	-	12.22
4320	中融益海30天滚动持有短债A	1.68	4.16	8.33	-	12.21
4321	中融益海30天滚动持有短债C	1.48	3.75	7.68	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
4111	建信渤泰债券A	3.57	9.88	11.73	-	12.22
4112	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.09	4.09	7.44	-	12.22
4113	德邦锐恒39个月定开债C	2.39	4.69	6.63	10.09	12.21
4114	民生加银高等级信用债债券C	1.29	3.19	6.07	8.91	12.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29856.66	7.19%
25国开11	150.00	15135.77	3.65%
25国证03	130.00	13130.24	3.16%
19农发01	120.00	12802.57	3.09%
25中行二级资本债01BC	110.00	11184.95	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	498681.70	120.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0387	1.0388	1.0386	1.0385	1.0385
累计净值(元)	1.1201	1.1202	1.1200	1.1199	1.1199

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