浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券C014644SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0356 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1170

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：祁庆

2026-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛盛瑞纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.70	1.01	0.88
债券型名次	4056	3639	2921	3478	3552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.53	8.16	-	11.87
债券型名次	4296	3697	3434	3780	4121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.38	0.95	1.20	1.16
4055	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.31	0.79	0.99	0.95
4056	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	0.26	0.70	1.01	0.88
4057	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	0.32	0.79	1.24	1.10
4058	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.34	0.95	1.22	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	浦银安盛普丰纯债债券C	0.04	0.26	0.79	1.15	0.98
3638	浦银安盛盛达纯债债券A	0.04	0.26	0.76	1.05	1.03
3639	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	0.26	0.70	1.01	0.88
3640	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.07	0.26	0.71	0.98	0.89
3641	山证超短债基金E	0.02	0.26	0.73	1.12	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	鹏扬淳享债券C	0.03	0.29	0.70	0.96	0.96
2920	平安季添盈定开债A	0.04	0.30	0.70	1.86	1.85
2921	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	0.26	0.70	1.01	0.88
2922	浦银安盛盛元定开债券C	0.01	0.29	0.70	1.06	0.98
2923	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.06	0.57	0.70	1.40	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.61	1.01	0.76
3477	鹏华永平6个月定开债券	0.05	0.30	0.78	1.01	0.90
3478	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	0.26	0.70	1.01	0.88
3479	浦银普瑞C	0.02	0.24	0.71	1.01	0.90
3480	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.63	1.01	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	平安惠润纯债	0.02	0.25	0.60	1.19	0.88
3551	平安惠信3个月定开债C	0.01	0.17	0.46	2.52	0.88
3552	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	0.26	0.70	1.01	0.88
3553	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.21	0.67	1.04	0.88
3554	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.28	0.73	0.60	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	汇添富鑫禧债券	1.33	4.07	7.46	-	17.70
4295	建信稳定鑫利债券C	1.33	4.27	8.10	-	33.74
4296	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.33	4.53	8.16	-	11.87
4297	浦银普益A	1.33	5.44	9.46	-	25.73
4298	前海开源鼎欣债券A	1.33	4.96	8.57	-	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	华安信用四季红债券C	1.53	4.53	8.17	-	26.06
3696	浦银安盛普天纯债债券C	2.00	4.53	8.53	-	14.20
3697	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.33	4.53	8.16	-	11.87
3698	中银臻享债券	1.38	4.53	8.48	-	15.02
3699	宝盈盈旭纯债债券C	1.83	4.52	9.95	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.19	4.73	8.16	-	9.24
3433	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3434	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.33	4.53	8.16	-	11.87
3435	浦银普益C	0.99	4.67	8.16	-	22.36
3436	泰信鑫益定期开放C	1.59	3.93	8.16	-	65.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	银华安鑫短债债券D	1.69	3.65	6.61	-	10.79
3779	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.68	5.22	9.22	-	13.46
3780	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.33	4.53	8.16	-	11.87
3781	中融益海30天滚动持有短债A	1.76	4.48	8.80	-	11.80
3782	中融益海30天滚动持有短债C	1.56	4.06	8.15	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.91	4.78	8.62	-	11.88
4120	博时月月享30天持有期短债C	1.51	3.53	6.61	-	11.87
4121	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.33	4.53	8.16	-	11.87
4122	兴业180天持有期债券A	1.57	7.58	10.71	-	11.87
4123	中银智享债券C	1.53	4.40	7.95	-	11.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29856.66	7.19%
25国开11	150.00	15135.77	3.65%
25国证03	130.00	13130.24	3.16%
19农发01	120.00	12802.57	3.09%
25中行二级资本债01BC	110.00	11184.95	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	498681.70	120.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0355	1.0353	1.0352	1.0354	1.0356
累计净值(元)	1.1169	1.1167	1.1166	1.1168	1.1170

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