浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券C014644SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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累计净值：1.1188

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：祁庆

2026-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛盛瑞纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.73	1.03	1.05
债券型名次	3881	2234	2755	3581	3410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.41	7.96	-	12.07
债券型名次	4432	3686	3478	4290	4116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.16	0.36	0.89	0.54
3880	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.04	0.15	0.34	0.35	0.35
3881	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.03	1.05
3882	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.59	0.94	0.88
3883	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.53	0.84	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.18	0.81	1.34	1.19
2233	浦银安盛普天纯债债券C	0.07	0.18	0.75	1.17	1.15
2234	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.03	1.05
2235	浦银安盛盛煊定开债券	0.06	0.18	0.86	1.22	1.21
2236	前海开源鼎欣债券A	0.16	0.18	0.73	1.07	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	平安季添盈定开债A	0.05	0.15	0.73	1.87	2.00
2754	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.06	0.17	0.73	1.21	1.10
2755	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.03	1.05
2756	浦银中短债C	0.05	0.15	0.73	1.01	1.02
2757	前海开源鼎欣债券A	0.16	0.18	0.73	1.07	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	鹏华稳福中短债债券A	0.07	0.17	0.69	1.03	0.92
3580	平安如意中短债A	0.05	0.13	0.66	1.03	0.92
3581	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.03	1.05
3582	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.07	0.16	0.70	1.03	1.04
3583	上银慧永利中短期债券C	0.05	0.12	0.64	1.03	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	鹏华丰实定期开放债券B	0.06	0.11	0.78	0.92	1.05
3409	平安惠锦债券	0.06	0.13	0.79	1.06	1.05
3410	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.03	1.05
3411	融通增益债券A/B	0.05	-0.05	0.66	1.05	1.05
3412	山证超短债基金E	0.04	0.14	0.71	1.15	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.33	5.31	9.82	-	15.84
4431	摩根纯债债券A	1.33	4.55	7.24	16.34	80.69
4432	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.33	4.41	7.96	-	12.07
4433	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.33	3.32	5.91	12.70	37.78
4434	万家鑫耀纯债债券A	1.33	5.46	9.54	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.99	4.41	8.17	15.85	24.85
3685	国投瑞银顺鑫债券	1.91	4.41	8.18	13.60	32.34
3686	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.33	4.41	7.96	-	12.07
3687	新华鼎利债券A	-0.41	4.41	8.47	16.52	25.42
3688	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.74	4.41	7.36	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	华安稳定收益债券B	1.92	8.51	7.96	14.78	142.24
3477	南方1-3年国开债C	1.44	4.66	7.96	13.91	23.68
3478	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.33	4.41	7.96	-	12.07
3479	安信中短利率债(LOF)A	1.62	4.44	7.95	15.18	21.83
3480	博时富融纯债债券	0.88	3.17	7.95	17.59	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	银华安鑫短债债券D	1.63	3.65	6.42	-	10.95
4289	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.67	5.09	9.02	-	13.68
4290	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.33	4.41	7.96	-	12.07
4291	中融益海30天滚动持有短债A	1.79	4.42	8.55	-	12.01
4292	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	4.01	7.91	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.73	0.30	4.13	11.25	12.07
4115	民生加银高等级信用债债券E	1.42	3.40	6.33	9.25	12.07
4116	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.33	4.41	7.96	-	12.07
4117	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.54	3.56	6.14	-	12.07
4118	万家鑫融纯债债券C	1.25	4.30	9.92	-	12.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29856.66	7.19%
25国开11	150.00	15135.77	3.65%
25国证03	130.00	13130.24	3.16%
19农发01	120.00	12802.57	3.09%
25中行二级资本债01BC	110.00	11184.95	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	498681.70	120.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0376	1.0376	1.0374	1.0371	1.0370
累计净值(元)	1.1190	1.1190	1.1188	1.1185	1.1184

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