浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券C014644SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0440 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1161

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：祁庆

2026-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛盛瑞纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.35	0.80	1.25	0.79
债券型名次	4906	2134	2333	2862	3234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.48	8.34	-	11.78
债券型名次	4125	3644	3252	4280	4098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.34	0.80	1.32	0.88
4905	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.13	0.37	0.66	0.40
4906	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.01	0.35	0.80	1.25	0.79
4907	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.38	0.67	0.40
4908	前海开源乾利定期开放债券	0.01	0.02	0.20	0.43	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.35	0.78	1.13	0.81
2133	浦银安盛盛融定开债券	0.04	0.35	0.77	1.09	0.81
2134	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.01	0.35	0.80	1.25	0.79
2135	浦银普瑞A	0.04	0.35	0.88	1.32	0.92
2136	融通通宸债券	0.02	0.35	0.87	1.50	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.34	0.80	1.32	0.88
2332	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.33	0.80	1.25	0.82
2333	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.01	0.35	0.80	1.25	0.79
2334	浦银安盛盛煊定开债券	0.08	0.33	0.80	1.18	0.85
2335	浦银普益C	0.06	0.30	0.80	1.14	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	浦银安盛普丰纯债债券C	0.09	0.31	0.82	1.25	0.84
2861	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.33	0.80	1.25	0.82
2862	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.01	0.35	0.80	1.25	0.79
2863	浦银安盛盛元定开债券C	0.05	0.38	0.81	1.25	0.89
2864	人保安睿定开	0.01	0.26	0.74	1.25	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	平安惠悦纯债	0.05	0.30	0.77	1.33	0.79
3233	平安中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.24	0.79	1.28	0.79
3234	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.01	0.35	0.80	1.25	0.79
3235	浦银中短债A	0.03	0.30	0.73	1.23	0.79
3236	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.72	1.45	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	民生加银聚益纯债	1.38	5.23	10.32	17.49	22.33
4124	平安中债1-5年政策性金融债A	1.38	4.94	10.87	18.59	20.36
4125	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.38	4.48	8.34	-	11.78
4126	前海开源鼎欣债券A	1.38	4.61	8.79	16.46	22.90
4127	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.34	5.95	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	南方1-3年国开债E	1.23	4.48	8.50	-	11.79
3643	南方亨元C	2.10	4.48	7.81	14.71	23.14
3644	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.38	4.48	8.34	-	11.78
3645	添富鑫盛定开债A	2.05	4.48	8.60	15.40	32.50
3646	添富鑫泽定开债A	0.82	4.48	8.34	14.78	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.93	4.27	8.34	-	14.89
3251	浦银安盛盛勤定开债券A	1.58	4.86	8.34	13.78	26.28
3252	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.38	4.48	8.34	-	11.78
3253	添富鑫泽定开债A	0.82	4.48	8.34	14.78	26.11
3254	招商鑫嘉中短债债券A	1.89	4.67	8.34	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	银华安鑫短债债券D	1.59	3.52	6.60	-	10.62
4279	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.74	5.17	9.41	-	13.35
4280	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.38	4.48	8.34	-	11.78
4281	中融益海30天滚动持有短债A	1.75	4.63	8.87	-	11.68
4282	中融益海30天滚动持有短债C	1.55	4.21	8.23	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	淳厚瑞和债券A	0.94	5.95	10.85	-	11.78
4097	华泰保兴恒利中短债C	1.72	3.98	7.54	-	11.78
4098	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.38	4.48	8.34	-	11.78
4099	建信鑫享短债债券A	1.89	4.52	8.11	-	11.77
4100	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.63	3.79	7.74	-	11.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29987.10	7.28%
25中行二级资本债01BC	200.00	20056.13	4.87%
24国开10	190.00	19806.59	4.81%
25国证03	130.00	13297.67	3.23%
19农发01	120.00	13147.61	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521917.65	126.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0440	1.0439	1.0439	1.0438	1.0435
累计净值(元)	1.1161	1.1160	1.1160	1.1159	1.1156

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