浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券C014644SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

重磅业绩，公布[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.058 0.000(0.05%)

累计净值：1.103

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨鑫

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛瑞纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.64	0.21	1.92	0.20
债券型名次	2072	1302	3357	2653	3786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	6.74	9.70	-	10.41
债券型名次	2721	2565	2046	3779	3896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.14	0.39	0.17	1.80	0.23
2071	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.14	0.68	0.30	2.06	0.32
2072	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.14	0.64	0.21	1.92	0.20
2073	融通通宸债券	0.14	0.53	0.14	2.02	0.09
2074	融通债券A/B	0.14	0.64	0.81	2.21	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	平安合锦定开债	0.14	0.64	0.31	2.16	0.23
1301	浦银安盛普诚纯债债券C	0.19	0.64	-0.08	2.24	-0.03
1302	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.14	0.64	0.21	1.92	0.20
1303	融通通灿债券	0.09	0.64	0.08	1.98	0.06
1304	融通债券A/B	0.14	0.64	0.81	2.21	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	诺安鑫享定开发起式债券	0.19	0.77	0.21	2.40	0.32
3356	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.06	0.22	0.21	1.17	0.28
3357	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.14	0.64	0.21	1.92	0.20
3358	前海开源乾盛定期开放债券C	0.27	0.80	0.21	2.60	0.35
3359	山西证券裕泽债券发起式A	0.12	0.49	0.21	2.00	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	鹏华丰康债券	0.19	0.59	0.62	1.92	0.77
2652	平安惠信3个月定开债A	0.08	0.44	0.18	1.92	0.17
2653	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.14	0.64	0.21	1.92	0.20
2654	天弘弘利债券	0.14	0.58	0.66	1.92	0.70
2655	天弘永利债券A	0.04	-0.33	0.10	1.92	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	平安增利六个月定开债E	0.12	-0.30	-0.12	3.00	0.20
3785	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.27	1.11	-0.17	3.91	0.20
3786	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.14	0.64	0.21	1.92	0.20
3787	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.12	0.30	0.20	1.61	0.20
3788	太平恒利纯债	0.06	0.24	0.21	1.13	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	南方尊利一年定开债券发起	3.16	6.67	9.51	-	17.03
2720	平安添润债券C	3.16	9.61	0.00	-	10.45
2721	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.16	6.74	9.70	-	10.41
2722	前海开源瑞和债券C	3.16	6.78	6.77	-	22.53
2723	上银慧兴盈债券	3.16	6.63	9.19	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.77	6.74	0.00	-	8.92
2564	南方稳利1年持有债券C	2.67	6.74	10.32	-	49.28
2565	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.16	6.74	9.70	-	10.41
2566	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.86	6.74	0.00	-	8.52
2567	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.72	6.74	10.59	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	南方华元C	4.16	7.39	9.70	-	21.72
2045	鹏华稳华90天滚动持有债券C	2.20	7.23	9.70	-	11.42
2046	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.16	6.74	9.70	-	10.41
2047	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.74	5.64	9.70	-	10.28
2048	中欧盈和债券	2.18	5.88	9.70	-	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	银华安鑫短债债券D	1.93	4.84	7.63	-	8.95
3778	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.48	7.42	10.76	-	11.58
3779	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.16	6.74	9.70	-	10.41
3780	中融益海30天滚动持有短债A	2.67	6.92	9.90	-	9.87
3781	中融益海30天滚动持有短债C	2.47	6.50	9.22	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	海通安泰C	2.82	6.86	10.22	-	10.41
3895	华夏稳鑫增利80天债券C	2.04	6.19	8.89	-	10.41
3896	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.16	6.74	9.70	-	10.41
3897	泰信汇利三个月定开债券A	4.97	6.30	9.97	-	10.40
3898	嘉合磐益纯债A	2.97	8.15	0.00	-	10.39

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	220.00	23259.42	5.59%
24农发31	200.00	20135.65	4.84%
19农发01	120.00	12941.77	3.11%
25农发05	120.00	11817.86	2.84%
18国开10	100.00	11007.74	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467038.20	112.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.058	1.057	1.057	1.057	1.056
累计净值(元)	1.103	1.102	1.102	1.102	1.101

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