浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券C014644SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260612[2026-06-14]

最新动态

最新净值：1.0373 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1187

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：祁庆

2026-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛盛瑞纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.09	0.61	1.22	1.04
债券型名次	3763	3507	3024	3240	3469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.10	7.52	-	12.06
债券型名次	4491	3854	3647	3782	4115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.17	0.24	0.90	1.70	1.53
3762	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.17	0.12	0.69	1.38	1.18
3763	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.17	0.09	0.61	1.22	1.04
3764	前海开源鼎欣债券C	-0.17	0.20	0.81	1.15	1.05
3765	前海开源弘泽债券C	-0.17	-0.17	0.86	2.35	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	平安季开鑫定开债E	-0.14	0.09	0.63	1.24	1.09
3506	平安如意中短债C	-0.10	0.09	0.51	1.01	0.90
3507	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.17	0.09	0.61	1.22	1.04
3508	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.12	0.09	0.52	0.97	0.91
3509	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	-0.05	0.09	0.47	1.00	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	平安双盈添益债券A	-0.24	-0.11	0.61	0.87	0.67
3023	平安元鑫120天滚动持有中短债C	-0.09	0.13	0.61	1.26	1.14
3024	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.17	0.09	0.61	1.22	1.04
3025	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.11	0.12	0.61	1.15	1.08
3026	浦银中短债C	-0.11	0.12	0.61	1.19	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	平安合泰定开债	-0.13	0.13	0.63	1.22	1.07
3239	浦银安盛盛融定开债券	-0.15	0.14	0.70	1.22	1.12
3240	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.17	0.09	0.61	1.22	1.04
3241	融通通祺债券A	0.00	0.07	0.61	1.22	1.18
3242	泰信鑫益定期开放C	-0.16	0.20	0.67	1.22	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	平安双债添益债券A	-0.18	-0.66	-0.40	1.50	1.04
3468	平安增鑫六个月定开债E	-0.22	-0.24	0.71	1.37	1.04
3469	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.17	0.09	0.61	1.22	1.04
3470	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.13	0.10	0.60	1.14	1.04
3471	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.96	5.35	-	9.37
4490	平安元盛超短债A	1.19	3.33	5.67	-	15.11
4491	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.19	4.10	7.52	-	12.06
4492	万家鑫悦纯债A	1.19	6.55	9.24	-	30.96
4493	博时双季乐六个月持有期债券A	1.18	4.76	10.23	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	交银丰享收益债券C	1.96	4.10	7.95	-	48.99
3853	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.09	4.10	7.99	-	9.30
3854	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.19	4.10	7.52	-	12.06
3855	泰康长江经济带债券C	1.59	4.10	8.09	-	18.26
3856	添富鑫泽定开债A	0.72	4.10	7.68	-	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	博时丰庆纯债债券	1.93	3.43	7.52	-	36.51
3646	大成景安短融债券E	1.66	4.06	7.52	-	35.51
3647	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.19	4.10	7.52	-	12.06
3648	新华聚利C	1.31	4.07	7.52	-	26.10
3649	信澳优享债券A	1.31	4.14	7.52	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	银华安鑫短债债券D	1.60	3.56	6.22	-	11.01
3781	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.52	4.78	8.57	-	13.68
3782	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.19	4.10	7.52	-	12.06
3783	中融益海30天滚动持有短债A	1.78	4.25	8.35	-	12.11
3784	中融益海30天滚动持有短债C	1.57	3.84	7.70	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
4114	平安高等级债E	0.80	3.42	5.34	-	12.07
4115	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.19	4.10	7.52	-	12.06
4116	泰康安泽中短债C	1.26	3.09	5.76	-	12.06
4117	天弘合利债券发起A	1.85	6.70	10.38	-	12.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29856.66	7.19%
25国开11	150.00	15135.77	3.65%
25国证03	130.00	13130.24	3.16%
19农发01	120.00	12802.57	3.09%
25中行二级资本债01BC	110.00	11184.95	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	498681.70	120.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0374	1.0381	1.0386	1.0389	1.0391
累计净值(元)	1.1188	1.1195	1.1200	1.1203	1.1205

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