资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 285068.64 96.07%
银行存款和结算备付金 10265.03 3.46%
其他资产 1390.99 0.47%
资产总值:296724.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 130.00 13125.89 5.37%
26济城G4 110.00 11547.49 4.72%
22工行二级资本债03A 110.00 11471.00 4.69%
26兴业05 110.00 11006.05 4.50%
26宁德时代MTN003(科创债) 110.00 10960.23 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 74090.17 30.30%
金融债券 24596.88 10.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%