资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149909.45 99.65%
银行存款和结算备付金 336.60 0.22%
其他资产 183.54 0.12%
资产总值:150429.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中化股MTN001 100.00 10020.08 8.05%
26鞍钢集MTN001 100.00 10007.90 8.04%
26鞍山钢铁MTN001 90.00 9009.16 7.24%
25国债08 85.00 8612.83 6.92%
23兰创01 85.00 8565.76 6.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25901.47 20.82%
国家债券 8612.83 6.92%
金融债券 1013.81 0.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%