鹏扬淳开债券D(014504)_最新动态

鹏扬淳开债券D014504PENGYANG CHUNKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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最新净值：1.0826 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1756

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳开债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：管悦

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.92亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.5 元

鹏扬淳开债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.40	0.98	2.04	3.43
债券型名次	1847	1236	810	469	359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.09	6.71	13.56	-	18.40
债券型名次	385	1147	491	4340	3038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	鹏华稳健添利债券C	0.12	0.45	0.97	0.31	0.90
1846	鹏扬淳开债券C	0.12	0.37	0.88	1.84	3.11
1847	鹏扬淳开债券D	0.12	0.40	0.98	2.04	3.43
1848	平安合进1年定开债	0.12	0.24	0.45	0.74	1.08
1849	平安合韵	0.12	0.30	0.61	1.12	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.19	0.40	0.74	1.60	2.56
1235	鹏扬淳开债券A	0.13	0.40	0.98	2.04	3.43
1236	鹏扬淳开债券D	0.12	0.40	0.98	2.04	3.43
1237	鹏扬淳明债券A	0.15	0.40	0.98	1.78	3.02
1238	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.40	0.87	1.72	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	鹏华0-5年利率发起式债券	0.23	0.50	0.98	1.72	2.47
809	鹏扬淳开债券A	0.13	0.40	0.98	2.04	3.43
810	鹏扬淳开债券D	0.12	0.40	0.98	2.04	3.43
811	鹏扬淳明债券A	0.15	0.40	0.98	1.78	3.02
812	平安合丰定开债	0.16	0.45	0.98	1.67	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.48	1.08	2.04	3.75
468	鹏扬淳开债券A	0.13	0.40	0.98	2.04	3.43
469	鹏扬淳开债券D	0.12	0.40	0.98	2.04	3.43
470	前海开源润和债券A	0.18	0.42	1.02	2.04	3.51
471	信诚景瑞C	0.23	0.54	1.06	2.04	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.16	3.43
358	鹏扬淳开债券A	0.13	0.40	0.98	2.04	3.43
359	鹏扬淳开债券D	0.12	0.40	0.98	2.04	3.43
360	前海开源润和债券C	0.18	0.41	1.01	2.00	3.43
361	天弘多元收益A	-0.40	-0.54	0.63	0.69	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	南方润元纯债债券A/B	4.09	7.99	12.22	20.55	76.84
384	鹏扬淳开债券A	4.09	6.71	13.57	21.73	29.99
385	鹏扬淳开债券D	4.09	6.71	13.56	-	18.40
386	平安5-10年期政策性金融债债券A	4.09	7.39	14.17	23.96	31.27
387	圆信永丰瑞丰	4.08	8.61	13.14	22.85	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.08	6.71	8.41	-	9.61
1146	鹏扬淳开债券A	4.09	6.71	13.57	21.73	29.99
1147	鹏扬淳开债券D	4.09	6.71	13.56	-	18.40
1148	平安季享裕定开债C	1.84	6.71	5.86	8.36	11.97
1149	平安季享裕定开债E	1.84	6.71	8.57	16.08	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	万家鑫丰纯债A	4.63	10.05	13.57	18.31	45.60
490	华夏亚债中国指数A	3.52	6.35	13.56	22.48	81.53
491	鹏扬淳开债券D	4.09	6.71	13.56	-	18.40
492	嘉实稳固收益债券A	1.09	9.30	13.55	13.37	31.61
493	大成元吉增利债券C	3.80	9.48	13.54	11.53	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	泰信汇盈债券A	2.81	5.16	7.94	-	12.63
4339	泰信汇盈债券C	2.71	5.87	8.61	-	13.81
4340	鹏扬淳开债券D	4.09	6.71	13.56	-	18.40
4341	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.76	5.14	9.16	-	13.32
4342	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.39	6.52	11.05	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	添富短债债券C	1.11	2.54	4.67	8.86	18.43
3037	汇添富中高等级信用债A	3.14	5.71	9.36	17.94	18.42
3038	鹏扬淳开债券D	4.09	6.71	13.56	-	18.40
3039	永赢元利债券A	3.10	5.06	8.83	14.70	18.39
3040	中航瑞明纯债A	2.95	5.41	9.54	14.35	18.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	130.00	13125.89	5.37%
26济城G4	110.00	11547.49	4.72%
22工行二级资本债03A	110.00	11471.00	4.69%
26兴业05	110.00	11006.05	4.50%
26宁德时代MTN003(科创债)	110.00	10960.23	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	74090.17	30.30%
金融债券	24596.88	10.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0822	1.0818	1.0816	1.0813	1.0811
累计净值(元)	1.1752	1.1748	1.1746	1.1743	1.1741

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