鹏扬淳开债券D(014504)_最新动态

鹏扬淳开债券D014504PENGYANG CHUNKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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最新净值：1.0801 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1731

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳开债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：管悦

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.92亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.5 元

鹏扬淳开债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.34	0.94	2.28	3.19
债券型名次	1078	782	646	656	503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	6.08	13.34	-	18.12
债券型名次	595	1434	630	4329	3107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	鹏扬淳开债券A	0.10	0.35	0.94	2.28	3.19
1077	鹏扬淳开债券C	0.10	0.32	0.85	2.09	2.90
1078	鹏扬淳开债券D	0.10	0.34	0.94	2.28	3.19
1079	鹏扬淳明债券A	0.10	0.32	0.90	1.99	2.78
1080	鹏扬淳明债券C	0.10	0.29	0.81	1.80	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	南方远利3个月定开债券发起	0.09	0.34	0.84	1.85	2.71
781	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.18	0.34	1.20	1.75	2.13
782	鹏扬淳开债券D	0.10	0.34	0.94	2.28	3.19
783	平安惠澜纯债C	0.16	0.34	0.66	1.34	1.82
784	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.77	1.85	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	鹏华丰禄债券	0.12	0.33	0.94	1.71	2.58
645	鹏扬淳开债券A	0.10	0.35	0.94	2.28	3.19
646	鹏扬淳开债券D	0.10	0.34	0.94	2.28	3.19
647	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.09	0.38	0.94	2.11	2.66
648	永赢欣益一年	0.10	0.24	0.94	2.58	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	南方润元纯债债券C类	0.15	0.45	0.94	2.28	2.55
655	鹏扬淳开债券A	0.10	0.35	0.94	2.28	3.19
656	鹏扬淳开债券D	0.10	0.34	0.94	2.28	3.19
657	中航瑞发3个月定开债A	0.10	0.23	1.13	2.28	2.66
658	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.06	0.21	0.84	2.27	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	华富恒盛纯债债券A	0.13	0.40	0.99	2.21	3.19
502	鹏扬淳开债券A	0.10	0.35	0.94	2.28	3.19
503	鹏扬淳开债券D	0.10	0.34	0.94	2.28	3.19
504	兴业安和6个月定开债券发起式	0.18	0.46	1.34	2.34	3.19
505	博时富华纯债债券	0.24	0.42	1.18	2.51	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	华夏鼎富债券C	3.93	5.40	9.01	13.88	18.84
594	鹏扬淳开债券A	3.93	6.09	13.36	21.29	29.69
595	鹏扬淳开债券D	3.93	6.08	13.34	-	18.12
596	南方创利3个月定开债券发起	3.92	5.38	9.95	16.58	21.84
597	格林泓泰三个月定开债C	3.91	5.27	8.81	17.53	33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1433	富国产业债C	2.39	6.08	9.62	16.46	29.14
1434	鹏扬淳开债券D	3.93	6.08	13.34	-	18.12
1435	万家稳健增利债券A	3.01	6.08	4.22	9.03	111.67
1436	国富恒博63个月定期开放债券	1.96	6.07	10.16	18.98	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	鹏扬淳开债券A	3.93	6.09	13.36	21.29	29.69
629	蜂巢丰吉纯债A	2.89	5.99	13.35	-	18.70
630	鹏扬淳开债券D	3.93	6.08	13.34	-	18.12
631	前海开源弘泽债券A	3.97	10.74	13.34	12.78	105.19
632	天弘季季兴三个月定开A	3.23	6.15	13.34	22.82	30.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	泰信汇盈债券A	2.52	4.61	7.67	-	12.23
4328	泰信汇盈债券C	2.42	5.31	8.36	-	13.40
4329	鹏扬淳开债券D	3.93	6.08	13.34	-	18.12
4330	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.62	4.71	9.05	-	13.05
4331	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.09	6.07	10.83	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	永赢汇利六个月定开债	1.62	2.16	6.30	10.96	18.13
3106	汇添富鑫禧债券	1.75	3.17	6.60	13.15	18.12
3107	鹏扬淳开债券D	3.93	6.08	13.34	-	18.12
3108	广发汇成一年定期开放债券	2.09	3.85	8.50	14.35	18.11
3109	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.22	2.55	7.35	13.38	18.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	130.00	13125.89	5.37%
26济城G4	110.00	11547.49	4.72%
22工行二级资本债03A	110.00	11471.00	4.69%
26兴业05	110.00	11006.05	4.50%
26宁德时代MTN003(科创债)	110.00	10960.23	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	74090.17	30.30%
金融债券	24596.88	10.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0799	1.0795	1.0790	1.0787	1.0786
累计净值(元)	1.1729	1.1725	1.1720	1.1717	1.1716

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