鹏扬淳开债券D(014504)_最新动态

鹏扬淳开债券D014504PENGYANG CHUNKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0766 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1696

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳开债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：管悦

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.92亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.5 元

鹏扬淳开债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.32	0.85	2.23	2.86
债券型名次	1681	1178	441	372	565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	6.34	12.88	-	17.74
债券型名次	797	1435	669	4296	3138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.21	0.65	0.86
1680	鹏扬淳开债券C	0.02	0.29	0.75	2.03	2.59
1681	鹏扬淳开债券D	0.02	0.32	0.85	2.23	2.86
1682	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.12	0.36	0.97	1.69
1683	鹏扬淳享债券A	0.02	0.58	1.09	2.10	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	鹏华永平6个月定开债券	-0.04	0.32	0.39	1.50	1.78
1177	鹏扬淳开债券A	0.03	0.32	0.85	2.24	2.86
1178	鹏扬淳开债券D	0.02	0.32	0.85	2.23	2.86
1179	鹏扬富利增强债券C	0.04	0.32	-0.53	-0.41	1.91
1180	平安惠复纯债C	0.06	0.32	0.46	1.42	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	景顺景瑞收益债券A	0.04	-0.31	0.85	1.05	1.61
440	鹏扬淳开债券A	0.03	0.32	0.85	2.24	2.86
441	鹏扬淳开债券D	0.02	0.32	0.85	2.23	2.86
442	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.85	1.59	2.09
443	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.06	0.35	0.85	2.17	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.26	2.23	2.58
371	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.09	0.44	1.09	2.23	2.93
372	鹏扬淳开债券D	0.02	0.32	0.85	2.23	2.86
373	中金鑫福87个月	0.08	0.43	1.19	2.23	2.94
374	国泰惠丰纯债债券	-0.29	0.37	1.09	2.22	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.07	2.16	2.86
564	鹏扬淳开债券A	0.03	0.32	0.85	2.24	2.86
565	鹏扬淳开债券D	0.02	0.32	0.85	2.23	2.86
566	前海开源鼎裕债券C	0.03	0.16	0.27	1.17	2.86
567	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.30	0.46	2.15	2.89	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	交银增利债券C	3.28	9.96	11.43	16.27	142.98
796	南方信元债券	3.28	5.89	12.14	-	16.94
797	鹏扬淳开债券D	3.28	6.34	12.88	-	17.74
798	兴证全球恒信债券A	3.28	6.57	10.34	-	14.38
799	工银瑞恒3个月定开债券A	3.27	6.72	11.83	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	鑫元广利定期开放	3.31	6.35	15.29	-	57.19
1434	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.82	6.34	9.15	18.62	70.06
1435	鹏扬淳开债券D	3.28	6.34	12.88	-	17.74
1436	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.40	6.34	12.54	-	20.79
1437	永赢欣益一年	3.77	6.34	10.43	18.31	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	同泰泰裕三个月定开债A	8.84	10.30	12.89	-	17.04
668	南方贤元一年持有债券C	5.42	12.33	12.88	-	13.39
669	鹏扬淳开债券D	3.28	6.34	12.88	-	17.74
670	平安鼎信债券	-4.25	1.94	12.88	2.62	37.52
671	华安添利6个月债券C	1.64	9.79	12.87	11.98	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	泰信汇盈债券A	2.23	4.54	7.32	-	11.83
4295	泰信汇盈债券C	2.13	5.07	8.04	-	13.01
4296	鹏扬淳开债券D	3.28	6.34	12.88	-	17.74
4297	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.29	4.86	8.46	-	12.79
4298	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.79	5.97	10.40	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.82	4.24	9.68	16.91	17.75
3137	蜂巢丰吉纯债A	2.06	5.69	12.37	-	17.74
3138	鹏扬淳开债券D	3.28	6.34	12.88	-	17.74
3139	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	2.77	6.78	13.05	17.73
3140	天弘中债1-5年政策性金融债	2.11	5.27	9.65	16.46	17.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	130.00	13125.89	5.37%
26济城G4	110.00	11547.49	4.72%
22工行二级资本债03A	110.00	11471.00	4.69%
26兴业05	110.00	11006.05	4.50%
26宁德时代MTN003(科创债)	110.00	10960.23	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	74090.17	30.30%
金融债券	24596.88	10.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0767	1.0767	1.0767	1.0765	1.0764
累计净值(元)	1.1697	1.1697	1.1697	1.1695	1.1694

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