鹏扬淳开债券D(014504)_最新动态

鹏扬淳开债券D014504PENGYANG CHUNKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0611 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1541

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳开债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：管悦

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.52亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.5 元

鹏扬淳开债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.61	1.36	2.01	1.37
债券型名次	2107	506	339	967	1042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	6.75	12.63	-	16.04
债券型名次	2007	1431	746	4288	3284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	鹏扬淳开债券A	0.08	0.60	1.35	2.01	1.36
2106	鹏扬淳开债券C	0.08	0.57	1.25	1.80	1.25
2107	鹏扬淳开债券D	0.08	0.61	1.36	2.01	1.37
2108	鹏扬淳优债券	0.08	0.35	0.89	1.22	0.95
2109	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.08	0.37	0.98	1.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	华安鼎丰债券发起式A	0.15	0.61	0.97	1.26	0.98
505	华安添锦债券	0.10	0.61	1.22	1.72	1.29
506	鹏扬淳开债券D	0.08	0.61	1.36	2.01	1.37
507	前海开源润和债券A	0.17	0.61	1.37	1.85	1.44
508	前海开源润和债券C	0.17	0.61	1.35	1.80	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
338	南方信元债券	0.10	0.75	1.36	1.97	1.76
339	鹏扬淳开债券D	0.08	0.61	1.36	2.01	1.37
340	前海开源弘丰债券C	0.36	0.51	1.36	3.05	1.66
341	西部利得得尊债券C	0.10	0.34	1.36	3.13	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	国投瑞银顺泓债券	0.06	0.57	1.34	2.01	1.44
966	鹏扬淳开债券A	0.08	0.60	1.35	2.01	1.36
967	鹏扬淳开债券D	0.08	0.61	1.36	2.01	1.37
968	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.48	1.16	2.01	1.26
969	泰康信用精选债券A	0.06	0.48	1.18	2.01	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	南方泰元C	0.07	0.46	1.22	1.74	1.37
1041	南方晖元6个月持有期债券C	0.11	0.36	0.64	1.91	1.37
1042	鹏扬淳开债券D	0.08	0.61	1.36	2.01	1.37
1043	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.49	1.26	2.29	1.37
1044	尚正臻利债券A	0.01	0.47	1.07	2.19	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	嘉实多元债券B	2.24	11.31	10.68	13.49	144.63
2006	南方恒新39个月C	2.24	4.76	7.08	14.68	22.95
2007	鹏扬淳开债券D	2.24	6.75	12.63	-	16.04
2008	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.24	4.84	8.22	-	9.27
2009	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.24	6.56	12.63	21.64	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	南方宣利定期开放债券A	2.84	6.75	12.28	24.02	46.46
1430	鹏扬淳开债券A	2.23	6.75	12.64	22.88	27.39
1431	鹏扬淳开债券D	2.24	6.75	12.63	-	16.04
1432	融通增享纯债债券A	2.57	6.75	11.83	18.47	23.09
1433	建信信用增强债券A	4.47	6.74	10.09	20.08	98.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	鹏扬淳开债券A	2.23	6.75	12.64	22.88	27.39
745	中邮稳定收益债券型C	4.15	7.67	12.64	20.89	88.02
746	鹏扬淳开债券D	2.24	6.75	12.63	-	16.04
747	平安合禧1年定开债发起式	1.19	7.05	12.63	-	13.73
748	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.24	6.56	12.63	21.64	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	泰信汇盈债券A	1.57	4.44	7.51	-	10.72
4287	泰信汇盈债券C	1.90	4.99	8.41	-	11.93
4288	鹏扬淳开债券D	2.24	6.75	12.63	-	16.04
4289	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.20	5.16	10.24	-	11.95
4290	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.57	6.30	9.21	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	13.32	16.05
3283	华安乾煜债券发起式C	5.49	12.69	13.64	-	16.05
3284	鹏扬淳开债券D	2.24	6.75	12.63	-	16.04
3285	兴华安聚纯债A	1.28	6.28	0.00	-	16.04
3286	中信保诚安鑫回报债券A	4.52	13.30	13.94	12.09	16.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鄂95	120.00	11934.07	9.53%
25吉林债45	60.00	5975.34	4.77%
23福建债06	50.00	5625.42	4.49%
25国债08	55.00	5555.53	4.44%
24晋能煤业MTN001	50.00	5211.82	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4630.34	3.70%
金融债券	2996.34	2.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0610	1.0607	1.0605	1.0601	1.0600
累计净值(元)	1.1540	1.1537	1.1535	1.1531	1.1530

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