鹏扬淳开债券D(014504)_最新动态

鹏扬淳开债券D014504PENGYANG CHUNKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0630 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1560

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳开债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：管悦

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.28亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.5 元

鹏扬淳开债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.43	1.20	1.53	1.56
债券型名次	2220	1510	587	1310	1164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	6.95	12.74	-	16.25
债券型名次	2045	1372	791	4294	3288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.01	0.15	0.46	0.79	0.61
2219	鹏扬淳开债券A	0.01	0.43	1.21	1.53	1.56
2220	鹏扬淳开债券D	0.01	0.43	1.20	1.53	1.56
2221	鹏扬淳兴三个月债券A	0.01	0.26	0.72	-0.28	0.35
2222	鹏扬淳兴三个月债券C	0.01	0.24	0.68	-0.39	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.43	0.89	1.37	1.13
1509	鹏扬淳开债券A	0.01	0.43	1.21	1.53	1.56
1510	鹏扬淳开债券D	0.01	0.43	1.20	1.53	1.56
1511	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.08	0.43	1.14	2.39	1.51
1512	融通四季添利债券(LOF)A	0.04	0.43	0.55	0.62	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	华富恒欣纯债债券A	-0.03	0.41	1.20	1.74	1.82
586	摩根瑞享纯债债券C	-0.06	0.71	1.20	1.27	1.45
587	鹏扬淳开债券D	0.01	0.43	1.20	1.53	1.56
588	同泰恒利纯债A	0.21	1.32	1.20	1.61	1.67
589	西部利得聚泰18个月定开债C	0.09	1.04	1.20	2.80	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	鹏华丰惠债券	0.00	0.15	1.13	1.53	1.43
1309	鹏扬淳开债券A	0.01	0.43	1.21	1.53	1.56
1310	鹏扬淳开债券D	0.01	0.43	1.20	1.53	1.56
1311	平安季添盈定开债E	-0.02	0.19	0.57	1.53	1.63
1312	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.01	0.19	0.95	1.53	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.07	0.39	1.11	1.69	1.56
1163	鹏扬淳开债券A	0.01	0.43	1.21	1.53	1.56
1164	鹏扬淳开债券D	0.01	0.43	1.20	1.53	1.56
1165	平安季享裕定开债A	0.06	0.62	0.47	1.14	1.56
1166	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.08	0.45	1.17	2.45	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	金元顺安沣泰定开债发起式	2.23	5.73	9.90	17.76	34.63
2044	鹏扬淳开债券A	2.23	6.95	12.77	22.70	27.64
2045	鹏扬淳开债券D	2.23	6.95	12.74	-	16.25
2046	鹏扬淳盈6个月定开C	2.23	5.64	12.07	18.38	25.77
2047	平安惠韵纯债A	2.23	6.64	10.63	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	惠升和润39个月封闭债券	2.87	6.95	11.52	-	11.56
1371	鹏扬淳开债券A	2.23	6.95	12.77	22.70	27.64
1372	鹏扬淳开债券D	2.23	6.95	12.74	-	16.25
1373	圆信永丰兴利A	2.48	6.95	10.27	15.42	32.02
1374	中融恒通纯债A	1.11	6.95	11.08	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	大摩添利18个月开放债券A	2.47	7.25	12.76	22.44	87.05
790	交银增利增强债券C	9.88	12.14	12.76	26.56	76.94
791	鹏扬淳开债券D	2.23	6.95	12.74	-	16.25
792	安信恒鑫增强债券A	7.58	8.93	12.72	-	13.22
793	长江乐越定开债	2.49	5.86	12.71	23.31	41.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	泰信汇盈债券A	1.58	4.40	7.24	-	10.83
4293	泰信汇盈债券C	1.79	4.88	8.11	-	12.04
4294	鹏扬淳开债券D	2.23	6.95	12.74	-	16.25
4295	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.27	5.14	9.78	-	12.09
4296	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.56	6.33	9.26	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	浦银安盛普丰纯债债券A	1.45	3.69	6.44	12.77	16.26
3287	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	14.03	16.25
3288	鹏扬淳开债券D	2.23	6.95	12.74	-	16.25
3289	新华鑫日享中短债B	1.56	3.38	6.17	11.79	16.25
3290	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.48	7.85	8.27	4.62	16.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中化股MTN001	100.00	10020.08	8.05%
26鞍钢集MTN001	100.00	10007.90	8.04%
26鞍山钢铁MTN001	90.00	9009.16	7.24%
25国债08	85.00	8612.83	6.92%
23兰创01	85.00	8565.76	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25901.47	20.82%
金融债券	1013.81	0.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0629	1.0629	1.0628	1.0628	1.0628
累计净值(元)	1.1559	1.1559	1.1558	1.1558	1.1558

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