鹏扬淳开债券D(014504)_最新动态

鹏扬淳开债券D014504PENGYANG CHUNKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

年内ETF总规模增长超2万亿元[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0458 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.1388

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳开债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：管悦

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.89亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.5 元

鹏扬淳开债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.16	0.59	0.04	0.97
债券型名次	4775	3316	896	4312	3353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	8.73	11.90	-	14.37
债券型名次	3103	1022	1137	4250	3350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	鹏华稳健添利债券C	-0.13	-0.27	-0.08	0.81	2.49
4774	鹏扬淳开债券C	-0.13	-0.19	0.48	-0.16	0.58
4775	鹏扬淳开债券D	-0.13	-0.16	0.59	0.04	0.97
4776	平安增利六个月定开债C	-0.13	-0.65	-0.68	-0.73	0.41
4777	平安增利六个月定开债E	-0.13	-0.65	-0.68	-0.73	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	鹏华年年红一年持有期债券C	-0.02	-0.16	0.15	0.04	0.43
3315	鹏扬淳开债券A	-0.12	-0.16	0.59	0.04	0.97
3316	鹏扬淳开债券D	-0.13	-0.16	0.59	0.04	0.97
3317	鹏扬淳享债券C	-0.06	-0.16	0.23	0.05	0.38
3318	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.05	-0.16	0.68	0.68	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	鹏华双债加利债券C	-0.37	-0.25	0.59	12.16	16.33
895	鹏扬淳开债券A	-0.12	-0.16	0.59	0.04	0.97
896	鹏扬淳开债券D	-0.13	-0.16	0.59	0.04	0.97
897	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.03	-0.26	0.59	1.88	3.41
898	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.07	-0.10	0.59	0.37	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	鹏华年年红一年持有期债券C	-0.02	-0.16	0.15	0.04	0.43
4311	鹏扬淳开债券A	-0.12	-0.16	0.59	0.04	0.97
4312	鹏扬淳开债券D	-0.13	-0.16	0.59	0.04	0.97
4313	人保福欣3个月定开债券C	-0.05	-0.10	0.38	0.04	0.16
4314	上银慧祥利债券C	-0.02	-0.15	0.49	0.04	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	南方吉元短债C	0.00	0.02	0.25	0.45	0.97
3352	鹏扬淳开债券A	-0.12	-0.16	0.59	0.04	0.97
3353	鹏扬淳开债券D	-0.13	-0.16	0.59	0.04	0.97
3354	浦银安盛盛融定开债券	-0.04	-0.17	0.27	0.51	0.97
3355	上银慧信利三个月定开债券	-0.02	-0.05	0.47	0.24	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.38	5.99	8.65	-	8.63
3102	鹏扬淳开债券A	1.38	8.75	11.89	22.12	25.58
3103	鹏扬淳开债券D	1.38	8.73	11.90	-	14.37
3104	西部利得沣泰债券A	1.38	3.96	6.71	11.84	14.38
3105	西部利得沣泰债券C	1.38	3.96	6.71	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	淳厚安裕87个月定开债	4.40	8.73	13.16	-	24.20
1021	华商鸿盈87个月定开债	4.30	8.73	13.34	-	22.60
1022	鹏扬淳开债券D	1.38	8.73	11.90	-	14.37
1023	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.15	8.73	12.44	-	13.26
1024	中邮淳享66个月定期开放债券	4.44	8.73	13.01	-	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.86	6.96	11.91	15.65	32.43
1136	华安添利6个月债券C	2.85	10.13	11.90	-	10.97
1137	鹏扬淳开债券D	1.38	8.73	11.90	-	14.37
1138	前海开源弘泽债券A	5.13	9.74	11.90	13.11	99.39
1139	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.93	7.47	11.89	22.13	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	泰信汇盈债券A	1.00	4.81	8.61	-	9.69
4249	泰信汇盈债券C	1.75	5.60	9.54	-	10.93
4250	鹏扬淳开债券D	1.38	8.73	11.90	-	14.37
4251	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.45	6.14	12.81	-	10.67
4252	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.46	7.44	10.28	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	华宝1-3年国开债指数	0.44	4.14	7.14	13.67	14.37
3349	诺德增强收益债券	-5.12	-1.11	0.00	-4.29	14.37
3350	鹏扬淳开债券D	1.38	8.73	11.90	-	14.37
3351	财通资管鸿运中短债债券E	1.06	3.49	6.95	12.52	14.36
3352	蜂巢丰华债券A	1.17	7.40	10.77	-	14.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河南债71	180.00	18144.74	9.45%
24吉林高速MTN002	90.00	9261.76	4.82%
24光明MTN001	70.00	7107.49	3.70%
25国债01	65.00	6550.25	3.41%
25国债08	55.00	5534.89	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10087.14	5.25%
金融债券	3034.27	1.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0472	1.0470	1.0453	1.0451	1.0450
累计净值(元)	1.1402	1.1400	1.1383	1.1381	1.1380

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