鹏扬淳开债券D(014504)_最新动态

鹏扬淳开债券D014504PENGYANG CHUNKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0742 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1672

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳开债券D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：管悦

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.92亿元

2024-06-28 每10份派现金 0.5 元

鹏扬淳开债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	1.06	2.30	2.63
债券型名次	1066	1188	425	353	560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	6.11	12.82	-	17.48
债券型名次	1096	1351	595	4289	3156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	鹏扬淳开债券A	0.06	0.30	1.06	2.30	2.63
1065	鹏扬淳开债券C	0.06	0.26	0.96	2.11	2.39
1066	鹏扬淳开债券D	0.06	0.30	1.06	2.30	2.63
1067	鹏扬淳优债券	0.06	0.57	1.09	1.95	2.22
1068	鹏扬淳悦一年定开债券	0.06	0.44	1.05	1.99	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.64	2.03
1187	鹏扬淳开债券A	0.06	0.30	1.06	2.30	2.63
1188	鹏扬淳开债券D	0.06	0.30	1.06	2.30	2.63
1189	平安合丰定开债	0.03	0.30	0.69	1.67	1.93
1190	平安合享1年定开债	-0.01	0.30	0.77	1.66	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	华夏鼎隆债券A	0.05	0.55	1.06	2.03	2.27
424	鹏扬淳开债券A	0.06	0.30	1.06	2.30	2.63
425	鹏扬淳开债券D	0.06	0.30	1.06	2.30	2.63
426	兴华安惠纯债C	0.04	0.46	1.06	2.03	2.36
427	中金新元6个月定开债C	0.11	0.39	1.06	1.76	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	交银境尚收益债券C	0.04	0.50	1.15	2.30	2.61
352	鹏扬淳开债券A	0.06	0.30	1.06	2.30	2.63
353	鹏扬淳开债券D	0.06	0.30	1.06	2.30	2.63
354	汇添富鑫瑞债券A	0.04	0.46	1.45	2.29	2.54
355	南方臻元	0.05	0.32	1.01	2.29	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
鹏扬淳开债券D一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	摩根双债增利债券C	0.02	-0.61	-1.16	0.29	2.63
559	鹏扬淳开债券A	0.06	0.30	1.06	2.30	2.63
560	鹏扬淳开债券D	0.06	0.30	1.06	2.30	2.63
561	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.07	0.80	1.46	2.03	2.63
562	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.06	0.62	1.14	2.21	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	鹏华丰诚债券C	2.79	8.60	9.99	17.41	22.82
1095	鹏扬淳开债券A	2.79	6.12	12.84	21.89	28.99
1096	鹏扬淳开债券D	2.79	6.11	12.82	-	17.48
1097	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
1098	万家稳健增利债券A	2.79	4.79	2.49	11.12	111.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	海富通瑞合纯债	3.67	6.11	10.44	15.56	37.45
1350	南方华元A	2.73	6.11	10.82	18.01	28.82
1351	鹏扬淳开债券D	2.79	6.11	12.82	-	17.48
1352	申万菱信安泰丰利债券A	1.57	6.11	7.99	15.15	26.12
1353	兴全恒裕债券C	2.84	6.11	10.24	18.44	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.13	17.12
594	蜂巢丰吉纯债A	2.04	5.58	12.82	-	17.93
595	鹏扬淳开债券D	2.79	6.11	12.82	-	17.48
596	中银产业债债券C	3.67	14.98	12.82	17.59	28.72
597	博时裕利纯债债券	1.37	4.30	12.79	18.74	44.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	泰信汇盈债券A	2.17	4.53	7.44	-	11.74
4288	泰信汇盈债券C	2.04	5.07	8.20	-	12.92
4289	鹏扬淳开债券D	2.79	6.11	12.82	-	17.48
4290	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.15	4.34	9.01	-	12.70
4291	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.54	5.76	9.74	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
鹏扬淳开债券D一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	摩根瑞泰定开债A	2.74	5.53	8.17	-	17.51
3155	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.75	3.85	7.36	13.07	17.51
3156	鹏扬淳开债券D	2.79	6.11	12.82	-	17.48
3157	永赢同利债券A	1.62	3.43	6.13	11.70	17.47
3158	博时富洋一年定开债发起式	1.71	3.52	6.60	12.00	17.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	130.00	13125.89	5.37%
26济城G4	110.00	11547.49	4.72%
22工行二级资本债03A	110.00	11471.00	4.69%
26兴业05	110.00	11006.05	4.50%
26宁德时代MTN003(科创债)	110.00	10960.23	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	74090.17	30.30%
金融债券	24596.88	10.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0740	1.0736	1.0734	1.0732	1.0732
累计净值(元)	1.1670	1.1666	1.1664	1.1662	1.1662

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