财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 258.33 86.72 1406.20 -519.82 1718.90
本期利润(万元) 504.74 137.85 482.70 -893.79 1189.28
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 2.23 0.00 0.60 0.00 1.28
期末可供分配利润(万元) 1737.83 0.00 504.18 0.00 6189.35
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 39178.43 12766.88 15195.67 28921.74 190973.21
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.05 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 2.34 0.00 1.05 0.00 1.07
累计净值增长率(%) 17.15 0.00 14.47 0.00 14.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 10156.72 164.25 702.41 241.97 13.31
交易性金融资产(万元) 285068.64 132517.02 618351.91 430540.49 132617.49
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 285068.64 132517.02 618351.91 430540.49 132617.49
应付管理人报酬(万元) 56.59 33.69 135.61 82.78 24.24
应付托管费(万元) 18.86 11.23 45.20 27.59 8.08
资产总计(万元) 296724.66 132994.90 619370.38 431924.08 133295.10
负债合计(万元) 52225.50 7788.74 28809.22 86491.28 25986.82
所有者权益合计(万元) 244499.16 125206.15 590561.17 345432.80 107308.28
未分配利润(万元) 16185.94 5559.14 26509.76 11982.70 7791.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.83 137.41 52.61 20.48 7.86
投资收益(万元) 2259.63 6895.78 7652.19 9274.59 2150.40
公允价值变动收益(万元) 1762.04 -2191.75 -1314.20 2036.35 542.68
其它收入(万元) 2.21 7.97 5.39 19.46 0.14
收入合计(万元) 4030.70 4849.41 6395.99 11350.88 2701.08
管理人报酬(万元) 227.71 1066.78 643.24 471.41 104.29
托管费(万元) 75.90 355.59 214.41 157.14 34.76
其它费用(万元) 12.53 28.42 16.20 28.29 12.79
费用合计(万元) 495.89 2128.76 1412.61 1348.09 306.17
利润总额(万元) 3534.81 2720.65 4983.38 10002.79 2394.91
净利润(万元) 3534.81 2720.65 4983.38 10002.79 2394.91