财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
258.33 |
86.72 |
1406.20 |
-519.82 |
1718.90 |
| 本期利润(万元) |
504.74 |
137.85 |
482.70 |
-893.79 |
1189.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
1.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1737.83 |
0.00 |
504.18 |
0.00 |
6189.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39178.43 |
12766.88 |
15195.67 |
28921.74 |
190973.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.34 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
1.07 |
| 累计净值增长率(%) |
17.15 |
0.00 |
14.47 |
0.00 |
14.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10156.72 |
164.25 |
702.41 |
241.97 |
13.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
285068.64 |
132517.02 |
618351.91 |
430540.49 |
132617.49 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
285068.64 |
132517.02 |
618351.91 |
430540.49 |
132617.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.59 |
33.69 |
135.61 |
82.78 |
24.24 |
| 应付托管费(万元) |
18.86 |
11.23 |
45.20 |
27.59 |
8.08 |
| 资产总计(万元) |
296724.66 |
132994.90 |
619370.38 |
431924.08 |
133295.10 |
| 负债合计(万元) |
52225.50 |
7788.74 |
28809.22 |
86491.28 |
25986.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
244499.16 |
125206.15 |
590561.17 |
345432.80 |
107308.28 |
| 未分配利润(万元) |
16185.94 |
5559.14 |
26509.76 |
11982.70 |
7791.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.83 |
137.41 |
52.61 |
20.48 |
7.86 |
| 投资收益(万元) |
2259.63 |
6895.78 |
7652.19 |
9274.59 |
2150.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1762.04 |
-2191.75 |
-1314.20 |
2036.35 |
542.68 |
| 其它收入(万元) |
2.21 |
7.97 |
5.39 |
19.46 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
4030.70 |
4849.41 |
6395.99 |
11350.88 |
2701.08 |
| 管理人报酬(万元) |
227.71 |
1066.78 |
643.24 |
471.41 |
104.29 |
| 托管费(万元) |
75.90 |
355.59 |
214.41 |
157.14 |
34.76 |
| 其它费用(万元) |
12.53 |
28.42 |
16.20 |
28.29 |
12.79 |
| 费用合计(万元) |
495.89 |
2128.76 |
1412.61 |
1348.09 |
306.17 |
| 利润总额(万元) |
3534.81 |
2720.65 |
4983.38 |
10002.79 |
2394.91 |
| 净利润(万元) |
3534.81 |
2720.65 |
4983.38 |
10002.79 |
2394.91 |