资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 217382.68 99.96%
银行存款和结算备付金 96.55 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:217479.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 290.00 29411.96 16.85%
23国开03 230.00 23765.67 13.62%
24国开03 150.00 15465.43 8.86%
21国开15 120.00 13221.29 7.58%
25国开15 120.00 11885.85 6.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173226.68 99.27%
国家债券 44156.00 25.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%