资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198724.65 99.95%
银行存款和结算备付金 101.40 0.05%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:198826.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 290.00 30038.17 17.37%
23国开03 230.00 23632.12 13.66%
24国开03 220.00 22516.88 13.02%
21国开15 120.00 13088.35 7.57%
23国开10 110.00 12010.46 6.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171761.38 99.31%
国家债券 26963.27 15.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%