资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 180277.95 99.98%
银行存款和结算备付金 34.17 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:180312.13万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 230.00 23850.33 13.59%
22国开05 150.00 16429.85 9.36%
24国开03 150.00 15519.39 8.84%
25国开15 130.00 12992.81 7.40%
21国开15 120.00 12930.46 7.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148043.75 84.34%
国家债券 32234.20 18.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%