资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 216406.27 99.98%
银行存款和结算备付金 45.95 0.02%
其他资产 0.29 0.00%
资产总值:216452.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 300.00 31143.70 18.16%
22国开08 290.00 29874.81 17.42%
23国开03 230.00 24114.40 14.06%
25国开14 200.00 19960.05 11.64%
21国开15 170.00 18297.15 10.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196648.10 114.69%
国家债券 19758.17 11.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%