浦银普裕一年定开债券(015423)_最新动态

浦银普裕一年定开债券015423PUYIN PUYU ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1358

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银普裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：章潇枫

2024-05-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.43亿元

2023-03-11 每10份派现金 0.1 元

浦银普裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.38	0.80	1.52	2.57
债券型名次	1143	1382	1492	1393	1286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.49	9.97	-	13.93
债券型名次	1464	2092	1838	4523	3796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.55	1.19	2.33
1142	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	0.56	1.04	2.11
1143	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.38	0.80	1.52	2.57
1144	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.16	0.29	0.62	1.17	1.92
1145	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.16	0.26	0.54	0.99	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	平安高等级债A	0.14	0.38	0.68	1.26	2.06
1381	平安元泓30天滚动持有短债C	0.11	0.38	0.86	1.57	2.28
1382	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.38	0.80	1.52	2.57
1383	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.21	0.38	0.76	1.84	2.50
1384	山西证券裕辰债券发起式	0.14	0.38	0.83	1.48	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	南方涪利定开债券发起	0.17	0.38	0.80	1.46	2.56
1491	南方景元中高等级信用债债券	0.18	0.36	0.80	1.45	2.45
1492	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.38	0.80	1.52	2.57
1493	浦银普益C	0.18	0.41	0.80	1.41	2.29
1494	融通增鑫债券C	0.25	0.62	0.80	1.15	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	平安合信定开债	0.14	0.36	0.83	1.52	2.55
1392	浦银安盛普诚纯债债券A	0.20	0.44	0.90	1.52	2.58
1393	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.38	0.80	1.52	2.57
1394	前海开源鼎安债券C	-0.99	-1.27	-5.78	1.52	4.87
1395	信诚稳泰C	0.14	0.37	0.84	1.52	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	民生加银嘉盈债券	0.11	0.30	0.74	1.47	2.57
1285	鹏华丰尊债券	0.30	0.62	1.12	1.79	2.57
1286	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.38	0.80	1.52	2.57
1287	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.77	-0.79	-0.97	0.18	2.57
1288	天弘稳利定期开放A	0.07	0.38	0.96	1.66	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.01	5.63	11.34	19.10	27.15
1463	嘉实稳元纯债债券C	3.01	4.81	8.03	13.28	14.31
1464	浦银安盛普裕一年定开债券	3.01	5.49	9.97	-	13.93
1465	添富鑫永定开债A	3.01	4.83	8.73	16.00	36.41
1466	兴全恒鑫债券C	3.01	9.35	8.76	15.42	37.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	鹏华丰康债券	3.27	5.49	8.87	16.43	50.36
2091	平安惠信3个月定开债C	3.06	5.49	10.98	16.26	16.36
2092	浦银安盛普裕一年定开债券	3.01	5.49	9.97	-	13.93
2093	天弘信利债券C	3.08	5.49	10.10	18.66	41.62
2094	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.65	6.49	9.97	17.50	23.20
1837	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.74	5.59	9.97	-	12.28
1838	浦银安盛普裕一年定开债券	3.01	5.49	9.97	-	13.93
1839	泰康安欣纯债债券C	2.93	5.30	9.97	17.22	22.28
1840	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.03	4.80	9.97	18.00	29.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	华宝宝隆债券A	3.07	5.62	9.42	-	11.87
4522	华宝宝隆债券C	2.96	5.41	9.16	-	11.55
4523	浦银安盛普裕一年定开债券	3.01	5.49	9.97	-	13.93
4524	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.00	5.17	8.73	-	12.08
4525	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.80	4.75	8.08	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.39	3.20	5.96	13.57	13.93
3795	平安元泓30天滚动持有短债C	2.80	4.90	7.93	-	13.93
3796	浦银安盛普裕一年定开债券	3.01	5.49	9.97	-	13.93
3797	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	2.12	5.61	12.86	13.92
3798	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.75	3.68	6.87	12.59	13.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	290.00	29411.96	16.85%
22国开08	290.00	29411.96	16.85%
23国开03	230.00	23765.67	13.62%
23国开03	230.00	23765.67	13.62%
24国开03	150.00	15465.43	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173226.68	99.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0981	1.0973	1.0971	1.0960	1.0955
累计净值(元)	1.1361	1.1353	1.1351	1.1340	1.1335

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