浦银安盛普裕一年定开债券(015423)_最新动态

浦银安盛普裕一年定开债券015423PUYIN AXA PUYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1292

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：章潇枫

2024-05-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.43亿元

2023-03-11 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.74	1.64	1.95
债券型名次	2381	1419	1201	1290	1537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.29	9.34	-	13.24
债券型名次	2085	1826	2035	4472	3891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	浦银安盛普诚纯债债券A	0.03	0.35	0.76	1.64	1.93
2380	浦银安盛普诚纯债债券C	0.03	0.33	0.67	1.46	1.72
2381	浦银安盛普裕一年定开债券	0.03	0.27	0.74	1.64	1.95
2382	浦银安盛盛达纯债债券C	0.03	0.20	0.49	1.14	1.39
2383	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.26	0.68	1.53	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	鹏华双债保利债券	-0.18	0.27	-1.14	-1.37	1.20
1418	平安利率债C	0.02	0.27	0.70	1.30	1.45
1419	浦银安盛普裕一年定开债券	0.03	0.27	0.74	1.64	1.95
1420	浦银安盛盛泽定开债券	0.03	0.27	0.75	1.70	1.98
1421	前海开源弘泽债券C	0.07	0.27	0.67	1.33	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.14	0.74	1.65	1.91
1200	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.21	0.74	1.40	1.57
1201	浦银安盛普裕一年定开债券	0.03	0.27	0.74	1.64	1.95
1202	前海开源乾盛定期开放债券C	0.01	0.15	0.74	2.03	2.41
1203	融通增益债券C	0.06	0.48	0.74	1.37	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.64	2.03
1289	浦银安盛普诚纯债债券A	0.03	0.35	0.76	1.64	1.93
1290	浦银安盛普裕一年定开债券	0.03	0.27	0.74	1.64	1.95
1291	前海开源丰和债券A	0.02	0.22	0.69	1.64	1.94
1292	融通通华五年定开债券A	0.07	0.28	0.82	1.64	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	南方双元A	-0.01	0.07	0.22	0.66	1.95
1536	平安合锦定开债	0.01	0.55	0.89	1.73	1.95
1537	浦银安盛普裕一年定开债券	0.03	0.27	0.74	1.64	1.95
1538	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.02	0.17	0.72	1.72	1.95
1539	上银慧祥利债券C	0.04	0.28	0.67	1.58	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	平安季添盈定开债E	2.18	3.92	8.48	15.81	23.80
2084	平安双季盈6个月持有债券A	2.18	4.14	8.86	-	16.36
2085	浦银安盛普裕一年定开债券	2.18	5.29	9.34	-	13.24
2086	天弘臻享一年定开债券发起	2.18	5.20	8.76	-	9.23
2087	万家恒瑞18个月C	2.18	4.42	9.24	14.46	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	博远臻享3个月定开债券C	2.98	5.29	9.98	-	14.48
1825	富国目标齐利一年期纯债债券	2.90	5.29	9.95	18.58	67.74
1826	浦银安盛普裕一年定开债券	2.18	5.29	9.34	-	13.24
1827	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.92	5.29	9.66	15.66	19.74
1828	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.53	5.29	10.03	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	汇添富稳合4个月持有债券A	1.64	5.17	9.34	-	10.08
2034	南方卓利3个月定开债发起式	1.63	5.88	9.34	15.64	33.67
2035	浦银安盛普裕一年定开债券	2.18	5.29	9.34	-	13.24
2036	湘财鑫享债券A	5.79	15.10	9.34	-	7.24
2037	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.24	4.91	9.34	16.28	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	华宝宝隆债券A	2.24	4.99	8.79	-	11.22
4471	华宝宝隆债券C	2.14	4.81	8.54	-	10.94
4472	浦银安盛普裕一年定开债券	2.18	5.29	9.34	-	13.24
4473	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.79	3.97	8.87	-	11.54
4474	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.59	3.55	8.22	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	嘉合磐益纯债A	1.81	4.04	9.39	-	13.25
3890	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.95	3.68	7.64	-	13.25
3891	浦银安盛普裕一年定开债券	2.18	5.29	9.34	-	13.24
3892	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3893	东方恒瑞短债债券C	1.41	3.52	6.28	11.63	13.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	290.00	29411.96	16.85%
23国开03	230.00	23765.67	13.62%
24国开03	150.00	15465.43	8.86%
21国开15	120.00	13221.29	7.58%
25国开15	120.00	11885.85	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173226.68	99.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0909	1.0909	1.0906	1.0899	1.0899
累计净值(元)	1.1289	1.1289	1.1286	1.1279	1.1279

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