浦银安盛普裕一年定开债券(015423)_最新动态

浦银安盛普裕一年定开债券015423PUYIN AXA PUYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0893 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1273

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：章潇枫

2024-05-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.29亿元

2023-03-11 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.17	0.84	1.83	1.78
债券型名次	790	1348	1309	1290	1529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.83	9.37	-	13.04
债券型名次	2751	1789	2111	4486	3918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	平安惠利纯债	0.09	0.19	0.74	1.65	1.66
789	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35
790	浦银安盛普裕一年定开债券	0.09	0.17	0.84	1.83	1.78
791	浦银安盛盛融定开债券	0.09	0.12	0.61	1.36	1.36
792	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.20	2.41	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.92	1.75	1.68
1347	浦银安盛普丰纯债债券A	0.07	0.17	0.73	1.51	1.49
1348	浦银安盛普裕一年定开债券	0.09	0.17	0.84	1.83	1.78
1349	前海开源润和债券C	0.11	0.17	1.15	2.51	2.39
1350	前海联合泳辉纯债A	0.12	0.17	0.77	1.69	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	南方金利定开债券A	0.10	0.00	0.84	2.32	2.32
1308	鹏扬淳优债券	0.09	0.04	0.84	1.78	1.73
1309	浦银安盛普裕一年定开债券	0.09	0.17	0.84	1.83	1.78
1310	浦银安盛优化收益债券A	-0.27	0.01	0.84	1.62	2.06
1311	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.13	0.84	1.72	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.06	0.66	1.83	1.86
1289	南方3-5年农发债E	0.08	0.18	0.97	1.83	1.74
1290	浦银安盛普裕一年定开债券	0.09	0.17	0.84	1.83	1.78
1291	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.78	1.83	1.81
1292	泰康长江经济带债券A	0.07	0.09	0.66	1.83	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	农银金鑫定开债券	-0.12	0.02	0.71	1.78	1.78
1528	平安惠韵纯债C	0.04	0.04	0.77	1.84	1.78
1529	浦银安盛普裕一年定开债券	0.09	0.17	0.84	1.83	1.78
1530	前海开源丰和债券A	0.07	0.10	0.82	1.76	1.78
1531	万家鑫璟纯债A	0.07	0.19	0.81	1.78	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.71	4.73	8.26	15.80	18.86
2750	平安中债1-5年政策性金融债A	1.71	4.85	10.15	18.23	21.23
2751	浦银安盛普裕一年定开债券	1.71	5.83	9.37	-	13.04
2752	上银慧嘉利债券	1.71	5.24	9.84	16.73	16.75
2753	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.71	4.93	8.92	16.40	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	华宝宝隆债券A	1.92	5.83	8.99	-	11.16
1788	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.56	5.83	9.02	-	11.05
1789	浦银安盛普裕一年定开债券	1.71	5.83	9.37	-	13.04
1790	易方达恒安定开债券发起式	1.94	5.83	11.16	19.18	35.38
1791	易方达岁丰添利债券C	1.57	5.83	9.59	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	国泰中债1-5年政金债A	1.61	5.23	9.37	-	14.96
2110	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
2111	浦银安盛普裕一年定开债券	1.71	5.83	9.37	-	13.04
2112	信诚稳泰A	1.49	6.13	9.37	20.34	28.67
2113	中银证券汇福定期开放债券	1.98	5.49	9.37	16.42	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	华宝宝隆债券A	1.92	5.83	8.99	-	11.16
4485	华宝宝隆债券C	1.82	5.65	8.74	-	10.89
4486	浦银安盛普裕一年定开债券	1.71	5.83	9.37	-	13.04
4487	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.78	4.24	9.06	-	11.45
4488	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.56	3.81	8.43	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.09	4.71	8.56	-	13.05
3917	中欧中短债债券发起A	1.75	4.35	7.96	-	13.05
3918	浦银安盛普裕一年定开债券	1.71	5.83	9.37	-	13.04
3919	中加聚享增盈债券C	2.54	6.32	7.50	-	13.04
3920	蜂巢丰远债券C	0.53	4.13	7.53	-	13.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	290.00	30038.17	17.37%
23国开03	230.00	23632.12	13.66%
24国开03	220.00	22516.88	13.02%
21国开15	120.00	13088.35	7.57%
23国开10	110.00	12010.46	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171761.38	99.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0890	1.0889	1.0883	1.0884	1.0883
累计净值(元)	1.1270	1.1269	1.1263	1.1264	1.1263

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