浦银安盛普裕一年定开债券(015423)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：章潇枫

2024-05-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.15亿元

2023-03-11 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.37	0.59	0.27
债券型名次	1383	2486	3264	3706	2625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	6.10	9.76	-	11.37
债券型名次	4652	2250	2302	4466	4061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.28	0.47	0.93	0.26
1382	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.25	0.39	0.76	0.24
1383	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.37	0.59	0.27
1384	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.04	0.18	0.51	0.88	0.15
1385	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.43	0.98	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	平安惠利纯债	0.01	0.28	0.43	0.74	0.26
2485	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.28	0.47	0.93	0.26
2486	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.37	0.59	0.27
2487	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.28	0.27	0.63	0.27
2488	融通四季添利债券C	-0.01	0.28	-0.05	-0.22	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	平安如意中短债A	0.03	0.17	0.37	0.77	0.16
3263	浦银安盛普丰纯债债券C	0.03	0.20	0.37	0.50	0.19
3264	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.37	0.59	0.27
3265	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.11	0.37	0.85	0.10
3266	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.00	0.30	0.37	0.54	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	诺德中短债A	0.05	0.24	0.38	0.59	0.24
3705	平安元盛超短债A	0.03	0.17	0.31	0.59	0.17
3706	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.37	0.59	0.27
3707	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.22	0.35	0.59	0.21
3708	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.26	0.25	0.59	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	平安惠润纯债	0.09	0.29	0.58	1.99	0.27
2624	浦银安盛普诚纯债债券A	0.03	0.30	0.32	0.41	0.27
2625	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.37	0.59	0.27
2626	浦银安盛盛达纯债债券A	0.01	0.29	0.29	0.54	0.27
2627	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.28	0.27	0.63	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	南方初元中短债C	0.56	2.80	5.30	11.48	16.94
4651	南方稳利1年持有债券C	0.56	3.97	9.41	17.02	49.73
4652	浦银安盛普裕一年定开债券	0.56	6.10	9.76	-	11.37
4653	博时裕恒纯债债券	0.55	3.96	8.05	14.44	41.02
4654	大成安汇金融债E	0.55	3.47	6.89	14.52	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	摩根纯债债券A	0.58	6.10	7.22	14.15	79.19
2249	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.75	6.10	11.46	-	16.44
2250	浦银安盛普裕一年定开债券	0.56	6.10	9.76	-	11.37
2251	招商添利两年债券	1.59	6.10	14.48	35.80	61.82
2252	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.84	6.10	9.70	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	华宝宝康债券C	2.72	8.69	9.76	19.60	24.40
2301	汇安嘉盛纯债债券C	0.56	4.15	9.76	17.11	14.28
2302	浦银安盛普裕一年定开债券	0.56	6.10	9.76	-	11.37
2303	广发汇兴3个月定期开放债券	0.56	6.12	9.75	16.79	26.52
2304	国泰信用互利债券A	3.25	9.92	9.75	18.00	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	华宝宝隆债券A	1.30	5.95	9.34	-	9.49
4465	华宝宝隆债券C	1.20	5.80	9.13	-	9.26
4466	浦银安盛普裕一年定开债券	0.56	6.10	9.76	-	11.37
4467	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.04	5.43	9.26	-	10.47
4468	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.83	5.00	8.63	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	广发集远债券C	6.60	16.03	9.79	-	11.39
4060	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.50	3.80	6.61	-	11.39
4061	浦银安盛普裕一年定开债券	0.56	6.10	9.76	-	11.37
4062	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
4063	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.75	4.51	8.33	-	11.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	300.00	31143.70	18.16%
22国开08	290.00	29874.81	17.42%
23国开03	230.00	24114.40	14.06%
25国开14	200.00	19960.05	11.64%
21国开15	170.00	18297.15	10.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196648.10	114.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0731	1.0731	1.0728	1.0729	1.0728
累计净值(元)	1.1111	1.1111	1.1108	1.1109	1.1108

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