浦银普裕一年定开债券(015423)_最新动态

浦银普裕一年定开债券015423PUYIN PUYU ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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最新净值：1.0924 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1304

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银普裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：章潇枫

2024-05-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.43亿元

2023-03-11 每10份派现金 0.1 元

浦银普裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.23	0.40	1.60	2.06
债券型名次	4476	1907	2105	1205	1615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.42	9.29	-	13.37
债券型名次	1566	2038	2041	4479	3898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.05	0.23	0.43	1.55	2.01
4475	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.05	0.21	0.35	1.37	1.78
4476	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.05	0.23	0.40	1.60	2.06
4477	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.05	0.19	0.29	1.67	2.11
4478	浦银普益A	-0.05	0.22	0.42	1.56	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浦银普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.05	0.23	0.43	1.55	2.01
1906	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.01	0.23	0.55	1.72	2.39
1907	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.05	0.23	0.40	1.60	2.06
1908	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.02	0.23	0.42	1.34	1.80
1909	浦银安盛盛泽定开债券	-0.04	0.23	0.41	1.63	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	平安中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.19	0.40	1.39	1.67
2104	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.00	0.17	0.40	1.40	1.80
2105	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.05	0.23	0.40	1.60	2.06
2106	融通通和债券	0.00	0.18	0.40	0.98	1.24
2107	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.40	1.27	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浦银普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	恒生前海恒祥纯债债券A	0.00	0.24	0.36	1.60	2.17
1204	汇安裕华纯债定期开放	-0.06	0.20	0.39	1.60	1.98
1205	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.05	0.23	0.40	1.60	2.06
1206	前海开源鼎瑞债券A	0.05	0.24	0.60	1.60	2.20
1207	前海开源鼎欣债券C	-0.03	0.30	0.61	1.60	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浦银普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	嘉实稳鑫纯债债券	-0.09	0.11	0.16	1.59	2.06
1614	南方通利C	-0.06	0.25	0.50	1.64	2.06
1615	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.05	0.23	0.40	1.60	2.06
1616	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.22	0.49	1.52	2.06
1617	兴业天融债券	-0.06	0.18	0.35	1.63	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
浦银普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	南方中债1-5年国开行债券指数E	2.64	4.81	9.21	-	14.68
1565	平安惠韵纯债C	2.64	6.56	9.53	-	13.33
1566	浦银安盛普裕一年定开债券	2.64	5.42	9.29	-	13.37
1567	上银慧丰利债券	2.64	5.59	10.37	14.76	18.01
1568	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.64	5.98	10.83	21.01	38.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浦银普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	南方尊利一年定开债券发起	2.85	5.42	8.40	15.78	20.74
2037	诺安联创顺鑫债券A	1.71	5.42	10.63	17.99	49.17
2038	浦银安盛普裕一年定开债券	2.64	5.42	9.29	-	13.37
2039	鑫元聚鑫收益增强D	4.23	5.42	15.09	-	15.24
2040	东方红益鑫纯债债券A	1.79	5.41	8.56	14.74	37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
浦银普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	嘉实致益纯债债券	2.33	4.82	9.29	15.76	20.75
2040	南方华元C	2.55	5.74	9.29	15.43	25.28
2041	浦银安盛普裕一年定开债券	2.64	5.42	9.29	-	13.37
2042	信诚稳泰A	2.34	5.60	9.29	17.77	29.09
2043	中航瑞发3个月定开债C	2.47	4.88	9.29	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
浦银普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	华宝宝隆债券A	2.64	5.44	8.73	-	11.33
4478	华宝宝隆债券C	2.53	5.26	8.48	-	11.03
4479	浦银安盛普裕一年定开债券	2.64	5.42	9.29	-	13.37
4480	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.82	4.23	8.51	-	11.66
4481	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.62	3.80	7.85	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
浦银普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.19	4.27	7.48	13.25	13.37
3897	南方晨利一年定开债券发起	2.86	5.54	9.36	-	13.37
3898	浦银安盛普裕一年定开债券	2.64	5.42	9.29	-	13.37
3899	万家鑫橙纯债债券A	2.57	5.02	9.36	-	13.37
3900	东方恒瑞短债债券C	1.46	3.71	6.11	11.77	13.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	290.00	29411.96	16.85%
23国开03	230.00	23765.67	13.62%
24国开03	150.00	15465.43	8.86%
21国开15	120.00	13221.29	7.58%
25国开15	120.00	11885.85	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173226.68	99.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0923	1.0928	1.0932	1.0934	1.0929
累计净值(元)	1.1303	1.1308	1.1312	1.1314	1.1309

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