浦银安盛普裕一年定开债券(015423)_最新动态

浦银安盛普裕一年定开债券015423PUYIN AXA PUYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

中国康富启动风电储能私募REITs筹备公开选聘评估及法律顾问机构[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0858 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1238

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛普裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：章潇枫

2024-05-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.29亿元

2023-03-11 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.97	1.47	1.45
债券型名次	2150	1927	1326	1920	1940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.90	9.70	-	12.68
债券型名次	3219	1915	2102	4453	3972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.30	0.95	1.57	1.61
2149	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.22	0.80	1.14	1.13
2150	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.97	1.47	1.45
2151	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.04	0.27	0.95	1.32	1.27
2152	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.28	0.87	1.39	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	平安合兴1年定开债	0.04	0.28	0.84	1.36	1.33
1926	平安惠轩债券	0.04	0.28	0.74	1.04	1.10
1927	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.97	1.47	1.45
1928	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.28	0.87	1.39	1.36
1929	浦银安盛盛泽定开债券	0.05	0.28	0.99	1.39	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	平安惠韵纯债A	0.03	0.30	0.97	1.47	1.51
1325	平安惠韵纯债C	0.04	0.30	0.97	1.46	1.50
1326	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.97	1.47	1.45
1327	上银慧佳盈债券	0.04	0.29	0.97	1.66	1.64
1328	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.27	0.97	1.50	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	平安惠悦纯债	0.04	0.32	1.02	1.47	1.33
1919	平安惠韵纯债A	0.03	0.30	0.97	1.47	1.51
1920	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.97	1.47	1.45
1921	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.71	1.47	1.26
1922	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.33	0.91	1.47	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	平安惠涌纯债	0.03	0.31	0.97	1.52	1.45
1939	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.29	0.85	1.51	1.45
1940	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.97	1.47	1.45
1941	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.17	0.84	1.51	1.45
1942	泰信债券周期回报	0.03	0.29	0.84	0.82	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	平安合瑞定开债	1.75	5.19	9.56	19.64	38.34
3218	平安中债1-5年政策性金融债A	1.75	5.09	10.48	18.45	20.89
3219	浦银安盛普裕一年定开债券	1.75	5.90	9.70	-	12.68
3220	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.75	4.58	7.77	-	25.79
3221	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	恒生前海恒扬纯债债券A	2.20	5.90	10.01	19.36	22.61
1914	江信聚福	2.23	5.90	10.13	-	86.81
1915	浦银安盛普裕一年定开债券	1.75	5.90	9.70	-	12.68
1916	万家鑫悦纯债C	1.08	5.90	8.18	15.16	27.03
1917	中银安心回报	2.47	5.90	11.29	-	57.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	民生加银嘉益债券	2.12	5.60	9.70	14.08	27.38
2101	南方弘利定开债券发起	1.85	5.15	9.70	17.46	44.09
2102	浦银安盛普裕一年定开债券	1.75	5.90	9.70	-	12.68
2103	太平恒久纯债	1.84	5.42	9.70	16.20	18.79
2104	易方达岁丰添利债券C	2.02	5.55	9.70	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	华宝宝隆债券A	2.05	5.98	9.34	-	10.84
4452	华宝宝隆债券C	1.96	5.81	9.11	-	10.59
4453	浦银安盛普裕一年定开债券	1.75	5.90	9.70	-	12.68
4454	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.93	4.64	9.16	-	11.24
4455	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.73	4.22	8.54	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.97	4.54	8.32	-	12.71
3971	汇添富鑫弘定开债A	2.08	5.64	9.59	-	12.70
3972	浦银安盛普裕一年定开债券	1.75	5.90	9.70	-	12.68
3973	财通资管鸿益中短债债券E	1.47	3.17	5.96	10.82	12.67
3974	建信泓利一年持有期债券	2.97	5.58	8.26	-	12.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	290.00	30038.17	17.37%
23国开03	230.00	23632.12	13.66%
24国开03	220.00	22516.88	13.02%
21国开15	120.00	13088.35	7.57%
23国开10	110.00	12010.46	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171761.38	99.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-24浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0854	1.0855	1.0856	1.0857	1.0848
累计净值(元)	1.1234	1.1235	1.1236	1.1237	1.1228

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。