浦银安盛普裕一年定开债券(015423)_最新动态

浦银安盛普裕一年定开债券015423PUYIN AXA PUYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0809 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1189

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛普裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：章潇枫

2024-05-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.15亿元

2023-03-11 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.93	1.42	0.99
债券型名次	2187	2438	1596	2266	2211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	5.69	9.87	-	12.17
债券型名次	4007	2168	2048	4447	4001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	平安添利债券C	0.06	0.30	0.87	1.98	1.22
2186	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	0.41	0.86	1.32	0.89
2187	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.32	0.93	1.42	0.99
2188	浦银安盛盛华一年定开债券	0.06	0.43	0.91	1.34	0.98
2189	浦银安盛盛智一年定开债券	0.06	0.53	1.00	1.41	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	平安惠添纯债	0.05	0.32	0.80	1.58	0.89
2437	平安惠盈纯债C	0.00	0.32	0.73	1.71	0.97
2438	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.32	0.93	1.42	0.99
2439	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.32	0.79	1.21	0.80
2440	浦银普益A	0.06	0.32	0.87	1.30	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	平安合信定开债	0.06	0.43	0.93	1.55	1.01
1595	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.05	0.38	0.93	1.22	0.93
1596	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.32	0.93	1.42	0.99
1597	前海开源乾盛定期开放债券A	0.07	0.43	0.93	1.43	1.02
1598	天弘丰益债券发起A	0.15	0.55	0.93	1.60	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.02	0.13	0.46	1.42	0.47
2265	平安季开鑫定开债A	0.05	0.38	0.83	1.42	0.90
2266	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.32	0.93	1.42	0.99
2267	信澳鑫享债券C	0.10	0.15	0.87	1.42	1.18
2268	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.90	1.42	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.05	0.44	0.87	1.45	0.99
2210	鹏扬泓利债券C	0.32	-0.02	0.04	0.97	0.99
2211	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.32	0.93	1.42	0.99
2212	浦银安盛盛元定开债券A	0.05	0.41	0.89	1.43	0.99
2213	融通通祺债券A	0.05	0.41	0.91	1.34	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	嘉实6个月理财债券E	1.43	3.49	6.19	7.52	7.85
4006	浦银安盛普丰纯债债券A	1.43	3.62	6.72	12.95	16.14
4007	浦银安盛普裕一年定开债券	1.43	5.69	9.87	-	12.17
4008	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
4009	新华纯债添利债券C	1.43	3.45	6.87	10.20	66.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	南方创利3个月定开债券发起	1.94	5.69	9.71	17.21	19.97
2167	平安惠合纯债	2.27	5.69	10.98	19.13	22.68
2168	浦银安盛普裕一年定开债券	1.43	5.69	9.87	-	12.17
2169	兴银合泰债券C	2.23	5.69	9.81	-	9.81
2170	银河银信添利债券B	4.69	5.69	5.49	11.03	134.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.06	5.70	9.87	17.92	18.68
2047	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.55	4.98	9.87	-	16.04
2048	浦银安盛普裕一年定开债券	1.43	5.69	9.87	-	12.17
2049	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.13	5.39	9.87	16.94	22.00
2050	招商添盈纯债A	2.00	5.36	9.87	19.14	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	华宝宝隆债券A	1.89	5.73	9.56	-	10.31
4446	华宝宝隆债券C	1.80	5.56	9.34	-	10.07
4447	浦银安盛普裕一年定开债券	1.43	5.69	9.87	-	12.17
4448	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.03	4.97	9.28	-	10.95
4449	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.82	4.54	8.65	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.99	4.29	7.75	-	12.17
4000	平安元泓30天滚动持有短债C	1.89	4.20	7.80	-	12.17
4001	浦银安盛普裕一年定开债券	1.43	5.69	9.87	-	12.17
4002	中融恒阳纯债C	1.17	3.71	7.37	-	12.17
4003	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	300.00	31143.70	18.16%
22国开08	290.00	29874.81	17.42%
23国开03	230.00	24114.40	14.06%
25国开14	200.00	19960.05	11.64%
21国开15	170.00	18297.15	10.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196648.10	114.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-24浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0806	1.0802	1.0800	1.0802	1.0803
累计净值(元)	1.1186	1.1182	1.1180	1.1182	1.1183

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。