浦银安盛普裕一年定开债券(015423)_最新动态

浦银安盛普裕一年定开债券015423PUYIN AXA PUYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0832 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1212

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：章潇枫

2024-05-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.29亿元

2023-03-11 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.93	1.31	1.21
债券型名次	2423	2849	1427	2185	2040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	5.93	9.85	-	12.41
债券型名次	3970	2017	2087	4453	3985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	浦银安盛普丰纯债债券C	0.04	0.26	0.79	1.15	0.98
2422	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.34	1.01	1.60	1.42
2423	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.32	0.93	1.31	1.21
2424	浦银安盛盛达纯债债券A	0.04	0.26	0.76	1.05	1.03
2425	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.34	0.88	1.50	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	平安季开鑫定开债A	0.04	0.32	0.80	1.29	1.03
2848	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.00	0.32	0.84	1.14	1.05
2849	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.32	0.93	1.31	1.21
2850	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	0.32	0.79	1.24	1.10
2851	前海联合泳辉纯债A	0.05	0.32	0.97	1.22	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	南方浙利定开债券发起	0.04	0.38	0.93	1.03	1.19
1426	诺安聚利债券C	0.03	0.43	0.93	1.04	1.12
1427	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.32	0.93	1.31	1.21
1428	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.13	0.42	0.93	1.44	1.08
1429	前海开源1-3年国开债A	0.06	0.35	0.93	1.39	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	南方3-5年农发债A	0.07	0.36	0.97	1.31	1.14
2184	平安合信定开债	0.03	0.34	0.81	1.31	1.12
2185	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.32	0.93	1.31	1.21
2186	上银慧丰利债券	0.01	0.37	0.93	1.31	1.14
2187	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.28	0.80	1.31	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	平安惠复纯债A	0.07	0.23	0.95	1.65	1.21
2039	平安惠盈纯债A	0.08	0.32	0.72	1.78	1.21
2040	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.32	0.93	1.31	1.21
2041	前海开源乾盛定期开放债券A	0.05	0.37	0.95	1.25	1.21
2042	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	平安增利六个月定开债E	1.48	4.93	10.41	26.71	27.86
3969	浦银安盛普丰纯债债券A	1.48	3.80	6.68	12.82	16.31
3970	浦银安盛普裕一年定开债券	1.48	5.93	9.85	-	12.41
3971	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3972	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.48	3.42	6.81	13.33	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.45	5.93	10.40	-	13.55
2016	建信鑫和30天持有期债券C	2.26	5.93	10.33	-	13.07
2017	浦银安盛普裕一年定开债券	1.48	5.93	9.85	-	12.41
2018	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.31	5.93	10.50	-	12.79
2019	东方臻选纯债债券A	2.56	5.92	14.10	29.30	43.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	华夏鼎佳债券C	1.65	5.63	9.85	16.34	16.32
2086	南方华元C	2.29	6.54	9.85	16.56	24.50
2087	浦银安盛普裕一年定开债券	1.48	5.93	9.85	-	12.41
2088	申万菱信汇元宝债券A	9.17	8.94	9.85	-	-0.83
2089	天弘丰利债券(LOF)C	4.12	10.03	9.85	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	华宝宝隆债券A	1.97	5.98	9.54	-	10.54
4452	华宝宝隆债券C	1.87	5.81	9.31	-	10.28
4453	浦银安盛普裕一年定开债券	1.48	5.93	9.85	-	12.41
4454	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.06	4.92	9.27	-	11.06
4455	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.85	4.50	8.64	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	汇添富鑫弘定开债A	1.95	5.80	9.82	-	12.41
3984	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.31	4.43	8.00	-	12.41
3985	浦银安盛普裕一年定开债券	1.48	5.93	9.85	-	12.41
3986	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
3987	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	290.00	30038.17	17.37%
23国开03	230.00	23632.12	13.66%
24国开03	220.00	22516.88	13.02%
21国开15	120.00	13088.35	7.57%
23国开10	110.00	12010.46	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171761.38	99.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0836	1.0826	1.0821	1.0828	1.0831
累计净值(元)	1.1216	1.1206	1.1201	1.1208	1.1211

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