财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4351.28 569.39 2921.84 2054.89 8216.33
本期利润(万元) 837.97 -866.24 786.16 -803.46 10991.62
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.49 0.00 0.46 0.00 5.41
期末可供分配利润(万元) 11079.89 0.00 9650.45 0.00 6728.61
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 171467.84 170549.78 171416.03 169826.44 170629.89
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 0.49 0.00 0.46 0.00 5.69
累计净值增长率(%) 11.07 0.00 11.04 0.00 10.53
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 45.95 64.44 47.19 70.18 73.28
交易性金融资产(万元) 216406.27 222923.37 174461.55 175536.03 374817.04
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 216406.27 222923.37 174461.55 175536.03 374817.04
应付管理人报酬(万元) 43.67 42.23 43.05 40.49 67.94
应付托管费(万元) 14.56 14.08 14.35 13.50 22.65
资产总计(万元) 216452.52 222988.24 174509.72 175606.22 374890.32
负债合计(万元) 44984.68 51572.22 3879.82 10472.23 106777.35
所有者权益合计(万元) 171467.84 171416.03 170629.89 165133.99 268112.97
未分配利润(万元) 11268.00 11216.18 10430.03 4934.12 7913.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 57.51 57.21 149.23 46.00 182.38
投资收益(万元) 5409.32 3338.50 9444.63 6034.08 9814.98
公允价值变动收益(万元) -3513.30 -2135.68 2775.30 422.07 3436.10
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1953.53 1260.03 12369.16 6502.15 13433.46
管理人报酬(万元) 512.54 253.86 612.21 360.66 1286.41
托管费(万元) 170.85 84.62 204.07 120.22 428.80
其它费用(万元) 22.72 11.28 22.72 12.80 28.22
费用合计(万元) 1115.55 473.87 1377.53 1006.43 3025.21
利润总额(万元) 837.97 786.16 10991.62 5495.72 10408.25
净利润(万元) 837.97 786.16 10991.62 5495.72 10408.25