财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1895.21 |
929.25 |
4351.28 |
569.39 |
2921.84 |
| 本期利润(万元) |
3038.16 |
1483.29 |
837.97 |
-866.24 |
786.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12975.10 |
0.00 |
11079.89 |
0.00 |
9650.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
174506.00 |
172951.13 |
171467.84 |
170549.78 |
171416.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.78 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.46 |
| 累计净值增长率(%) |
13.04 |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
11.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.55 |
45.95 |
64.44 |
47.19 |
70.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
217382.68 |
216406.27 |
222923.37 |
174461.55 |
175536.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
217382.68 |
216406.27 |
222923.37 |
174461.55 |
175536.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.97 |
43.67 |
42.23 |
43.05 |
40.49 |
| 应付托管费(万元) |
14.32 |
14.56 |
14.08 |
14.35 |
13.50 |
| 资产总计(万元) |
217479.23 |
216452.52 |
222988.24 |
174509.72 |
175606.22 |
| 负债合计(万元) |
42973.23 |
44984.68 |
51572.22 |
3879.82 |
10472.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
174506.00 |
171467.84 |
171416.03 |
170629.89 |
165133.99 |
| 未分配利润(万元) |
14306.16 |
11268.00 |
11216.18 |
10430.03 |
4934.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
57.51 |
57.21 |
149.23 |
46.00 |
| 投资收益(万元) |
2506.38 |
5409.32 |
3338.50 |
9444.63 |
6034.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1142.95 |
-3513.30 |
-2135.68 |
2775.30 |
422.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3649.58 |
1953.53 |
1260.03 |
12369.16 |
6502.15 |
| 管理人报酬(万元) |
257.31 |
512.54 |
253.86 |
612.21 |
360.66 |
| 托管费(万元) |
85.77 |
170.85 |
84.62 |
204.07 |
120.22 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
611.42 |
1115.55 |
473.87 |
1377.53 |
1006.43 |
| 利润总额(万元) |
3038.16 |
837.97 |
786.16 |
10991.62 |
5495.72 |
| 净利润(万元) |
3038.16 |
837.97 |
786.16 |
10991.62 |
5495.72 |
