资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223426.64 98.92%
银行存款和结算备付金 2177.44 0.96%
其他资产 262.61 0.12%
资产总值:225866.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建行永续债01 60.00 6108.45 3.45%
21招商银行永续债 56.00 5790.97 3.27%
24鲁黄金MTN002(科创票据) 50.00 5109.70 2.89%
24中化股MTN002 50.00 5100.47 2.88%
24中化Y1 50.00 5081.63 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53928.97 30.45%
企业债 45790.45 25.86%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%