资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 244768.90 99.78%
银行存款和结算备付金 468.63 0.19%
其他资产 77.84 0.03%
资产总值:245315.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24大横琴MTN001 80.00 8233.18 4.14%
25华友钴业SCP004(科创债) 70.00 7112.22 3.57%
21工商银行永续债01 55.00 5681.11 2.85%
23中建二局MTN001(科创票据) 50.00 5150.37 2.59%
23郑州地铁GN001 50.00 5158.11 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26097.51 13.11%
企业债 8156.23 4.10%
国家债券 4707.36 2.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%