资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238382.37 98.86%
银行存款和结算备付金 2336.83 0.97%
其他资产 423.31 0.18%
资产总值:241142.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23郑州地铁GN001 50.00 5181.11 2.81%
23中建二局MTN001(科创票据) 50.00 5173.39 2.81%
25农发31 50.00 5045.13 2.74%
25知识城SCP007 50.00 5030.04 2.73%
26海淀国资SCP002 50.00 5008.16 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27486.22 14.91%
金融债券 23216.39 12.60%
国家债券 3867.75 2.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%