资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240640.93 99.06%
银行存款和结算备付金 2133.30 0.88%
其他资产 145.72 0.06%
资产总值:242919.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行永续债01 65.00 6561.39 3.65%
21招商银行永续债 50.00 5150.80 2.87%
24鲁黄金MTN002(科创票据) 50.00 5089.46 2.83%
24中化股MTN002 50.00 5080.74 2.83%
25农发31 50.00 5063.45 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 45805.99 25.51%
金融债券 37595.71 20.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%