平安元和90天滚动持有短债C(014469)_最新动态

平安元和90天滚动持有短债C014469PING AN YUANHE 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1078

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安元和90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：2.69亿元

平安元和90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.44	0.95	0.94
债券型名次	3063	3547	3659	3942	4159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.41	6.21	-	10.78
债券型名次	3855	4686	4561	4283	4428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	平安元丰中短债债券A	0.03	0.08	0.43	1.24	1.22
3062	平安元丰中短债债券E	0.03	0.06	0.38	1.11	1.09
3063	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.07	0.44	0.95	0.94
3064	平安元盛超短债A	0.03	0.11	0.26	0.78	0.75
3065	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.49	1.31	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.21	1.03	1.06
3546	平安利率债C	0.08	0.07	0.74	1.33	1.26
3547	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.07	0.44	0.95	0.94
3548	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.07	0.66	1.50	1.52
3549	浦银安盛普天纯债债券C	0.05	0.07	0.48	1.34	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	平安惠鸿纯债	0.03	0.08	0.44	0.96	0.99
3658	平安惠泽	0.04	0.02	0.44	1.11	1.13
3659	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.07	0.44	0.95	0.94
3660	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.04	0.44	1.21	1.26
3661	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.44	1.04	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	鹏扬双利债券A	0.04	0.11	0.15	0.95	1.37
3941	平安短债I	0.03	0.05	0.37	0.95	0.96
3942	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.07	0.44	0.95	0.94
3943	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.50	0.95	0.97
3944	新华鑫日享中短债B	0.05	0.05	0.44	0.95	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	诺德短债债券C	0.03	0.06	0.36	0.90	0.94
4158	鹏扬利沣短债A	0.11	0.14	0.35	0.81	0.94
4159	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.07	0.44	0.95	0.94
4160	融通通福债券(LOF)A	-0.28	-0.80	-0.33	-0.77	0.94
4161	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.06	0.40	0.92	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	诺德短债债券C	1.40	3.37	7.49	12.66	15.70
3854	鹏扬利沣短债D	1.40	3.32	6.37	-	6.54
3855	平安元和90天滚动持有短债C	1.40	3.41	6.21	-	10.78
3856	泰康安益纯债债券C	1.40	4.39	8.08	15.35	35.45
3857	天弘恒享一年定开	1.40	3.92	7.26	14.65	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	广发景佳纯债	0.45	3.41	7.00	-	7.19
4685	国泰利安中短债债券A	1.50	3.41	6.38	-	8.91
4686	平安元和90天滚动持有短债C	1.40	3.41	6.21	-	10.78
4687	西部利得合赢债券C	0.88	3.41	6.70	13.83	28.54
4688	招商招恒纯债C	0.52	3.41	6.89	12.37	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	建信短债债券C	1.51	3.44	6.21	12.57	17.32
4560	南方启元C	0.00	3.15	6.21	11.17	38.81
4561	平安元和90天滚动持有短债C	1.40	3.41	6.21	-	10.78
4562	银华安鑫短债债券A	1.52	3.61	6.21	12.63	20.21
4563	国泰民安增利债券C	-1.27	7.21	6.20	3.74	67.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	长盛安鑫中短债D	2.32	4.35	7.73	-	13.39
4282	平安元和90天滚动持有短债A	1.61	3.83	6.86	-	11.71
4283	平安元和90天滚动持有短债C	1.40	3.41	6.21	-	10.78
4284	中欧安悦一年定开债券发起	-0.09	3.81	6.24	-	6.90
4285	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.36	4.69	8.80	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	东方红短债债券C	1.43	3.40	6.29	-	10.78
4427	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.31	2.32	4.06	-	10.78
4428	平安元和90天滚动持有短债C	1.40	3.41	6.21	-	10.78
4429	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
4430	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23郑州地铁GN001	50.00	5181.11	2.81%
23中建二局MTN001(科创票据)	50.00	5173.39	2.81%
25农发31	50.00	5045.13	2.74%
25知识城SCP007	50.00	5030.04	2.73%
26海淀国资SCP002	50.00	5008.16	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27486.22	14.91%
金融债券	23216.39	12.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1077	1.1077	1.1075	1.1075	1.1074
累计净值(元)	1.1077	1.1077	1.1075	1.1075	1.1074

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