平安元和90天滚动持有短债C(014469)_最新动态

平安元和90天滚动持有短债C014469PING AN YUANHE 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

平安元和90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：2.63亿元

平安元和90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.41	0.92	1.04
债券型名次	3526	3189	3260	3599	4130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.20	6.16	-	10.89
债券型名次	4133	4619	4525	4269	4432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	平安元丰中短债债券E	0.02	0.13	0.32	0.92	1.19
3525	平安元福短债发起式A	0.02	0.21	0.66	1.06	1.24
3526	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.41	0.92	1.04
3527	平安中短债债券A	0.02	0.11	0.40	1.02	1.21
3528	平安中短债债券C	0.02	0.10	0.37	1.01	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	平安惠韵纯债C	0.02	0.13	0.68	1.61	1.87
3188	平安元丰中短债债券E	0.02	0.13	0.32	0.92	1.19
3189	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.41	0.92	1.04
3190	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.39	1.10	1.35
3191	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.13	0.50	1.17	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.11	0.41	1.01	1.15
3259	农银金鸿短债债券C	0.03	0.15	0.41	0.94	1.10
3260	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.41	0.92	1.04
3261	融通通和债券	0.02	0.15	0.41	0.96	1.12
3262	融通增鑫债券A	0.03	0.13	0.41	0.98	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	鹏华丰尚定期开放债券B	0.07	0.15	0.49	0.92	1.05
3598	平安元丰中短债债券E	0.02	0.13	0.32	0.92	1.19
3599	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.41	0.92	1.04
3600	万家双利债券C	-0.50	-4.63	-1.22	0.92	3.37
3601	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	南方惠利6个月定开债券C	-0.01	0.16	0.39	0.80	1.04
4129	鹏扬利沣短债C	0.02	0.34	0.44	0.79	1.04
4130	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.41	0.92	1.04
4131	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4132	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	0.88	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	南华瑞利债券A	1.48	6.19	9.49	15.63	15.74
4132	平安元丰中短债债券E	1.48	3.37	7.08	12.34	16.88
4133	平安元和90天滚动持有短债C	1.48	3.20	6.16	-	10.89
4134	融通通源短融债券B	1.48	3.26	5.63	11.30	33.55
4135	上银政策性金融债债券	1.48	5.36	14.04	21.66	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	汇添富年年利定期开放债券A	1.64	3.20	8.14	11.11	58.06
4618	鹏扬淳兴三个月债券A	0.16	3.20	6.79	-	15.31
4619	平安元和90天滚动持有短债C	1.48	3.20	6.16	-	10.89
4620	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.40	3.20	5.68	-	9.22
4621	东方红短债债券E	1.43	3.19	6.03	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	鹏华3个月中短债C	1.29	2.90	6.16	-	22.11
4524	平安元福短债发起式C	1.70	3.73	6.16	-	9.19
4525	平安元和90天滚动持有短债C	1.48	3.20	6.16	-	10.89
4526	博时月月享30天持有期短债C	1.44	3.26	6.15	11.66	12.34
4527	山证超短债基金E	1.80	3.34	6.15	13.40	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	长盛安鑫中短债D	2.44	4.22	7.56	-	13.53
4268	平安元和90天滚动持有短债A	1.69	3.61	6.79	-	11.84
4269	平安元和90天滚动持有短债C	1.48	3.20	6.16	-	10.89
4270	中欧安悦一年定开债券发起	0.58	3.18	6.21	-	7.01
4271	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.91	3.98	8.71	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	东方红短债债券C	1.48	3.30	6.21	-	10.90
4431	国泰丰祺纯债债券C	1.34	3.93	8.97	-	10.90
4432	平安元和90天滚动持有短债C	1.48	3.20	6.16	-	10.89
4433	兴业30天滚动持有中短债A	1.56	3.76	6.73	-	10.89
4434	蜂巢丰嘉债券A	4.90	6.66	10.25	-	10.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债01	65.00	6561.39	3.65%
21招商银行永续债	50.00	5150.80	2.87%
24鲁黄金MTN002(科创票据)	50.00	5089.46	2.83%
24中化股MTN002	50.00	5080.74	2.83%
25农发31	50.00	5063.45	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45805.99	25.51%
金融债券	37595.71	20.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1089	1.1087	1.1086	1.1085	1.1085
累计净值(元)	1.1089	1.1087	1.1086	1.1085	1.1085

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