平安元和90天滚动持有短债C(014469)_最新动态

平安元和90天滚动持有短债C014469PING AN YUANHE 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1137 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1137

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安元和90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：2.63亿元

平安元和90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.52	0.93	1.48
债券型名次	2546	2799	2850	3105	3484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.67	6.43	-	11.37
债券型名次	3636	4313	4390	4320	4367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	平安如意中短债A	0.08	0.23	0.51	0.86	1.60
2545	平安元和90天滚动持有短债A	0.08	0.23	0.56	1.03	1.64
2546	平安元和90天滚动持有短债C	0.08	0.22	0.52	0.93	1.48
2547	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.08	0.25	0.58	1.05	1.97
2548	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.08	0.23	0.53	0.96	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	平安短债I	0.07	0.22	0.44	0.81	1.42
2798	平安合意定开债	0.05	0.22	0.54	0.84	1.44
2799	平安元和90天滚动持有短债C	0.08	0.22	0.52	0.93	1.48
2800	平安中短债债券A	0.08	0.22	0.50	0.97	1.65
2801	平安中短债债券C	0.08	0.22	0.48	0.92	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.27	0.52	1.14	1.72
2849	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	0.20	0.52	1.12	2.25
2850	平安元和90天滚动持有短债C	0.08	0.22	0.52	0.93	1.48
2851	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.16	0.26	0.52	0.99	1.67
2852	太平中债1-3年政策性金融债A	0.24	0.34	0.52	0.93	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.49	0.93	1.60
3104	鹏扬双利债券C	0.03	0.24	0.70	0.93	2.01
3105	平安元和90天滚动持有短债C	0.08	0.22	0.52	0.93	1.48
3106	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.11	0.23	0.51	0.93	1.74
3107	太平中债1-3年政策性金融债A	0.24	0.34	0.52	0.93	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	诺德短债债券A	0.05	0.21	0.48	0.83	1.48
3483	平安元丰中短债债券E	0.05	0.16	0.39	0.74	1.48
3484	平安元和90天滚动持有短债C	0.08	0.22	0.52	0.93	1.48
3485	天弘丰利债券(LOF)C	-0.21	-0.23	-0.05	0.42	1.48
3486	万家家享中短债C	0.08	0.21	0.43	0.85	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	平安季享裕定开债C	1.84	6.71	5.86	8.36	11.97
3635	平安季享裕定开债E	1.84	6.71	8.57	16.08	27.44
3636	平安元和90天滚动持有短债C	1.84	3.67	6.43	-	11.37
3637	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.84	3.61	6.74	13.41	14.63
3638	万家家享中短债C	1.84	3.89	6.93	13.08	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	鹏华双季享180天持有期债券A	2.08	3.67	5.95	-	12.38
4312	平安高等级债A	2.46	3.67	6.34	10.78	21.07
4313	平安元和90天滚动持有短债C	1.84	3.67	6.43	-	11.37
4314	浦银安盛盛达纯债债券C	2.12	3.67	6.55	11.06	33.93
4315	人保鑫裕增强债券A	-0.83	3.67	5.58	1.41	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.78	3.53	6.43	-	9.41
4389	景顺长城睿丰短债债券C	1.31	3.28	6.43	-	9.04
4390	平安元和90天滚动持有短债C	1.84	3.67	6.43	-	11.37
4391	兴银鑫日享短债C	1.63	3.65	6.43	12.69	19.99
4392	广发集悦债券C	-0.92	6.84	6.42	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	长盛安鑫中短债D	3.10	5.05	7.77	-	14.27
4319	平安元和90天滚动持有短债A	2.04	4.09	7.07	-	12.36
4320	平安元和90天滚动持有短债C	1.84	3.67	6.43	-	11.37
4321	中欧安悦一年定开债券发起	3.41	3.59	7.30	-	7.76
4322	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.70	5.15	9.18	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	诺德安元纯债	1.12	3.06	6.94	-	11.37
4366	鹏华双季享180天持有期债券C	1.88	3.25	5.31	-	11.37
4367	平安元和90天滚动持有短债C	1.84	3.67	6.43	-	11.37
4368	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
4369	诺德中短债C	2.27	4.38	8.31	-	11.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债01	65.00	6561.39	3.65%
21招商银行永续债	50.00	5150.80	2.87%
24鲁黄金MTN002(科创票据)	50.00	5089.46	2.83%
24中化股MTN002	50.00	5080.74	2.83%
25农发31	50.00	5063.45	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45805.99	25.51%
金融债券	37595.71	20.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1136	1.1134	1.1131	1.1128	1.1127
累计净值(元)	1.1136	1.1134	1.1131	1.1128	1.1127

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