平安元和90天滚动持有短债C(014469)_最新动态

平安元和90天滚动持有短债C014469PING AN YUANHE 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1033 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1033

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安元和90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：2.90亿元

平安元和90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.52	0.90	0.53
债券型名次	3589	3718	3872	4309	4511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.75	6.81	-	10.33
债券型名次	3691	4535	4313	4244	4433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	平安如意中短债E	0.03	0.28	0.58	0.91	0.62
3588	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.57	0.99	0.59
3589	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.52	0.90	0.53
3590	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.54	0.92	0.56
3591	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.49	0.83	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	鹏扬双利债券A	0.02	0.21	0.53	2.04	1.16
3717	平安利率债C	0.06	0.21	0.57	0.85	0.55
3718	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.52	0.90	0.53
3719	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.49	0.83	0.50
3720	平安中短债债券C	0.02	0.21	0.64	1.33	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	平安惠享纯债A	0.11	0.36	0.52	2.32	1.36
3871	平安双债添益债券A	0.08	-0.03	0.52	2.14	1.31
3872	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.52	0.90	0.53
3873	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.18	0.52	0.94	0.55
3874	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.20	0.52	0.85	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.05	0.18	0.42	0.90	0.51
4308	平安惠文纯债	0.01	0.18	0.49	0.90	0.53
4309	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.52	0.90	0.53
4310	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.21	0.58	0.90	0.60
4311	人保利丰纯债C	0.01	0.20	0.54	0.90	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	南方初元中短债E	-0.01	0.16	0.48	0.63	0.53
4510	平安惠文纯债	0.01	0.18	0.49	0.90	0.53
4511	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.52	0.90	0.53
4512	天弘新享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.47	0.99	0.53
4513	新华鑫日享中短债B	0.04	0.25	0.52	0.80	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.54	3.67	6.59	12.05	14.28
3690	平安如意中短债E	1.54	3.33	6.46	15.24	22.90
3691	平安元和90天滚动持有短债C	1.54	3.75	6.81	-	10.33
3692	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.54	6.37	11.75	20.34	22.54
3693	上银慧兴盈债券	1.54	4.68	8.41	15.73	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.59	3.75	6.88	-	8.52
4534	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.66	3.75	7.39	14.02	21.33
4535	平安元和90天滚动持有短债C	1.54	3.75	6.81	-	10.33
4536	招商添裕纯债D	1.94	3.75	3.75	-	3.81
4537	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.75	5.92	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	国寿安保超短债债券C	1.43	3.26	6.81	-	7.43
4312	鹏华锦利两年定期开放债券	1.69	4.30	6.81	-	19.74
4313	平安元和90天滚动持有短债C	1.54	3.75	6.81	-	10.33
4314	华夏鼎淳债券A	3.08	5.79	6.80	12.99	24.53
4315	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	3.38	6.80	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	长盛安鑫中短债D	2.49	4.34	8.07	-	12.70
4243	平安元和90天滚动持有短债A	1.74	4.17	7.44	-	11.20
4244	平安元和90天滚动持有短债C	1.54	3.75	6.81	-	10.33
4245	中欧安悦一年定开债券发起	-0.84	3.44	5.70	-	6.06
4246	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.60	5.29	9.71	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	金鹰添盈纯债债券A	2.42	3.77	6.90	-5.25	10.34
4432	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.80	5.90	0.00	-	10.33
4433	平安元和90天滚动持有短债C	1.54	3.75	6.81	-	10.33
4434	工银瑞益债券C	0.90	2.20	4.29	10.40	10.31
4435	华宝宝隆债券A	1.89	5.73	9.56	-	10.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24大横琴MTN001	80.00	8233.18	4.14%
25华友钴业SCP004(科创债)	70.00	7112.22	3.57%
21工商银行永续债01	55.00	5681.11	2.85%
23中建二局MTN001(科创票据)	50.00	5150.37	2.59%
23郑州地铁GN001	50.00	5158.11	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26097.51	13.11%
企业债	8156.23	4.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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有关财务数据未经审计。目录第一部分绪言.............................................................................

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1032	1.1030	1.1029	1.1030	1.1028
累计净值(元)	1.1032	1.1030	1.1029	1.1030	1.1028

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