平安元和90天滚动持有短债C(014469)_财务情况

平安元和90天滚动持有短债C014469PING AN YUANHE 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	462.84	119.65	250.74	146.65	3222.81
本期利润(万元)	510.26	51.11	317.37	95.23	3220.74
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.39	0.00	0.77	0.00	3.02
期末可供分配利润(万元)	2398.95	0.00	2816.60	0.00	3549.43
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.08	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	28977.50	33033.40	36633.80	39539.15	49524.55
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.09	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	1.41	0.00	0.81	0.00	2.81
累计净值增长率(%)	9.75	0.00	9.10	0.00	8.22

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	25.73	1894.69	112.13	107.33	30.22
交易性金融资产(万元)	244768.90	313471.94	381235.85	567756.11	897061.07
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	244768.90	313471.94	381235.85	567756.11	897061.07
应付管理人报酬(万元)	34.10	38.87	48.72	69.64	118.95
应付托管费(万元)	8.52	9.72	12.18	17.41	29.74
资产总计(万元)	245315.37	320723.46	386759.34	575176.14	902502.00
负债合计(万元)	46244.43	84171.94	104169.06	156134.71	208089.55
所有者权益合计(万元)	199070.94	236551.52	282590.28	419041.43	694412.45
未分配利润(万元)	18813.61	20880.26	22599.30	29091.20	36227.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.74	4.00	37.04	20.20	79.14
投资收益(万元)	5210.17	2777.24	18074.03	11312.70	7222.69
公允价值变动收益(万元)	352.12	480.75	-383.64	946.22	-302.24
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5569.03	3261.99	17727.43	12279.12	6999.60
管理人报酬(万元)	470.98	251.19	893.73	537.24	455.96
托管费(万元)	117.74	62.80	223.43	134.31	113.99
其它费用(万元)	30.46	15.61	31.85	17.35	33.75
费用合计(万元)	1903.90	1064.69	4298.68	2562.44	1639.69
利润总额(万元)	3665.12	2197.30	13428.76	9716.68	5359.91
净利润(万元)	3665.12	2197.30	13428.76	9716.68	5359.91

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