财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.94 |
50.08 |
728.61 |
330.17 |
297.26 |
| 本期利润(万元) |
7298.50 |
-1042.92 |
343.60 |
159.27 |
124.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.93 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28081.45 |
0.00 |
887.24 |
0.00 |
776.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
250790.93 |
76986.12 |
8444.49 |
9775.86 |
11601.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
9.13 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
1.15 |
| 累计净值增长率(%) |
32.44 |
0.00 |
21.36 |
0.00 |
18.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54626.86 |
7.38 |
31.33 |
13.17 |
127.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
326301.97 |
14539.64 |
21819.13 |
26483.38 |
30310.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
61042.43 |
2466.80 |
3481.21 |
4801.99 |
4076.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
265259.55 |
12072.84 |
18337.92 |
21681.38 |
26234.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.61 |
6.05 |
8.69 |
10.64 |
11.16 |
| 应付托管费(万元) |
17.92 |
1.21 |
1.74 |
2.13 |
2.23 |
| 资产总计(万元) |
381709.18 |
14624.19 |
21968.41 |
26975.72 |
31378.25 |
| 负债合计(万元) |
52367.71 |
397.53 |
829.80 |
36.52 |
96.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
329341.46 |
14226.67 |
21138.61 |
26939.20 |
31282.25 |
| 未分配利润(万元) |
59169.89 |
1498.78 |
1863.30 |
2113.41 |
1215.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.64 |
5.45 |
4.98 |
29.75 |
21.16 |
| 投资收益(万元) |
240.46 |
1448.12 |
588.70 |
1157.49 |
499.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9771.54 |
-667.96 |
-285.20 |
704.41 |
328.32 |
| 其它收入(万元) |
1.78 |
0.01 |
0.01 |
0.19 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
10028.42 |
785.63 |
308.48 |
1891.83 |
849.15 |
| 管理人报酬(万元) |
231.42 |
103.18 |
59.20 |
139.18 |
69.19 |
| 托管费(万元) |
46.28 |
20.64 |
11.84 |
27.84 |
13.84 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
20.06 |
10.00 |
21.31 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
335.86 |
186.13 |
104.20 |
215.01 |
103.35 |
| 利润总额(万元) |
9692.56 |
599.50 |
204.28 |
1676.82 |
745.80 |
| 净利润(万元) |
9692.56 |
599.50 |
204.28 |
1676.82 |
745.80 |
